VULCABRAS S.A. (VULC3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - VULC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 523.199 | 100,00% | 409.269 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 581.927 | 111,22% | 519.971 | 127,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 400.647 | 76,58% | 350.178 | 85,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 77.328 | 14,78% | 73.452 | 17,95% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques | 36.820 | 7,04% | 26.319 | 6,43% |
| 6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 10.700 | 2,05% | 3.537 | 0,86% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -6.059 | -1,16% | -5.690 | -1,39% |
| 6.01.01.06 | Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber | 2.295 | 0,44% | -1.301 | -0,32% |
| 6.01.01.07 | Indébito tributário - SELIC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para contigências | 23.727 | 4,53% | 6.616 | 1,62% |
| 6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | -459 | -0,09% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganho na liquidação de relação pré-existente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação do minoritário | 27 | 0,01% | 26 | 0,01% |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 33.309 | 6,37% | 35.432 | 8,66% |
| 6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -31.703 | -6,06% | -8.921 | -2,18% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | 37.528 | 7,17% | 38.029 | 9,29% |
| 6.01.01.16 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 1.592 | 0,30% | 3.060 | 0,75% |
| 6.01.01.18 | Rendimentos de aplicações financeiras | -6.125 | -1,17% | -1.373 | -0,34% |
| 6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | 2.300 | 0,44% | 607 | 0,15% |
| 6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.124 | -2,89% | -38.479 | -9,40% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -50.680 | -9,69% | -24.815 | -6,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -146.287 | -27,96% | -132.401 | -32,35% |
| 6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 46.424 | 8,87% | 25.569 | 6,25% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | 14.246 | 2,72% | 11.978 | 2,93% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -2.515 | -0,48% | -4.594 | -1,12% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 69.244 | 13,23% | 39.969 | 9,77% |
| 6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | 9.562 | 1,83% | 18.485 | 4,52% |
| 6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 0 | - | 905 | 0,22% |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 44.303 | 8,47% | 36.929 | 9,02% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | 1.766 | 0,34% | -8.750 | -2,14% |
| 6.01.02.13 | Provisões realizadas | -5.693 | -1,09% | -8.502 | -2,08% |
| 6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Comissões a pagar | 4.506 | 0,86% | 6.748 | 1,65% |
| 6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -43.604 | -8,33% | -72.223 | -17,65% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -31.034 | -5,93% | -42.346 | -10,35% |
| 6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -11.442 | -2,19% | -28.365 | -6,93% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -1.128 | -0,22% | -1.512 | -0,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -112.585 | -21,52% | -98.288 | -24,02% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -122.385 | -23,39% | -97.112 | -23,73% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos | 5.433 | 1,04% | 1.401 | 0,34% |
| 6.02.05 | Aquisições de intangível | -5.094 | -0,97% | -1.113 | -0,27% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 854 | 0,16% | 1.534 | 0,37% |
| 6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | 8.607 | 1,65% | -2.998 | -0,73% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -317.543 | -60,69% | -144.961 | -35,42% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 102.560 | 19,60% | 262.678 | 64,18% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -195.880 | -37,44% | -301.869 | -73,76% |
| 6.03.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -8.421 | -1,61% | -9.224 | -2,25% |
| 6.03.09 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de juros de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -681.014 | -130,16% | -94.284 | -23,04% |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -24.987 | -4,78% | -3.899 | -0,95% |
| 6.03.13 | Aumento de capital | 186.791 | 35,70% | 1.637 | 0,40% |
| 6.03.14 | Ágio na subscrição de ações | 325.000 | 62,12% | 0 | - |
| 6.03.15 | Realização do gasto com emissão de ações | -21.592 | -4,13% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -10 | 0,00% | 168 | 0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 93.061 | 17,79% | 166.188 | 40,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.020 | 69,00% | 197.197 | 48,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 454.081 | 86,79% | 363.385 | 88,79% |