VULCABRAS S.A. (VULC3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - VULC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 329.257 | 100,00% | 255.454 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 373.273 | 113,37% | 320.390 | 125,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 228.475 | 69,39% | 222.581 | 87,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 51.050 | 15,50% | 48.290 | 18,90% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques | 28.850 | 8,76% | 12.957 | 5,07% |
| 6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 6.969 | 2,12% | 2.691 | 1,05% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -2.639 | -0,80% | -2.873 | -1,12% |
| 6.01.01.06 | Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber | 1.321 | 0,40% | 1.392 | 0,54% |
| 6.01.01.07 | Indébito tributário - SELIC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para contingências | 22.108 | 6,71% | 3.363 | 1,32% |
| 6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | -459 | -0,14% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganho na liquidação de relação pré existente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação do minoritário | 12 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 23.012 | 6,99% | 20.213 | 7,91% |
| 6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -3.167 | -0,96% | -6.174 | -2,42% |
| 6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | 22.236 | 6,75% | 16.564 | 6,48% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 705 | 0,21% | 2.534 | 0,99% |
| 6.01.01.18 | Rendimentos de aplicação financeira | -5.953 | -1,81% | -840 | -0,33% |
| 6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | 753 | 0,23% | -318 | -0,12% |
| 6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.963 | -5,15% | -26.383 | -10,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -36.894 | -11,21% | 26.956 | 10,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -69.839 | -21,21% | -173.298 | -67,84% |
| 6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 34.780 | 10,56% | 12.227 | 4,79% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | 16.949 | 5,15% | 11.151 | 4,37% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -1.973 | -0,60% | -4.003 | -1,57% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 36.726 | 11,15% | 96.488 | 37,77% |
| 6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | -10.908 | -3,31% | 5.110 | 2,00% |
| 6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 0 | - | 905 | 0,35% |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 20.024 | 6,08% | 16.466 | 6,45% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -5.106 | -1,55% | -17.449 | -6,83% |
| 6.01.02.13 | Provisões realizadas | -3.668 | -1,11% | -5.960 | -2,33% |
| 6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Comissões a pagar | 2.946 | 0,89% | 5.024 | 1,97% |
| 6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -27.053 | -8,22% | -38.553 | -15,09% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -20.456 | -6,21% | -24.180 | -9,47% |
| 6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -5.901 | -1,79% | -13.311 | -5,21% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -696 | -0,21% | -1.062 | -0,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51.042 | -15,50% | -70.587 | -27,63% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -61.667 | -18,73% | -68.306 | -26,74% |
| 6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos | 5.433 | 1,65% | 1.401 | 0,55% |
| 6.02.05 | Aquisições de intangível | -3.227 | -0,98% | -772 | -0,30% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes de alienação de imobilizado | 854 | 0,26% | 596 | 0,23% |
| 6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | 7.565 | 2,30% | -3.506 | -1,37% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -212.897 | -64,66% | -101.049 | -39,56% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 102.559 | 31,15% | 165.600 | 64,83% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -169.062 | -51,35% | -202.047 | -79,09% |
| 6.03.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimentos (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -5.635 | -1,71% | -6.328 | -2,48% |
| 6.03.09 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de juros de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -612.966 | -186,17% | -57.513 | -22,51% |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -17.992 | -5,46% | -2.398 | -0,94% |
| 6.03.13 | Aumento de capital | 186.791 | 56,73% | 1.637 | 0,64% |
| 6.03.14 | Ágio na subscrição de ações | 325.000 | 98,71% | 0 | - |
| 6.03.15 | Realização do gasto com emissão de ações | -21.592 | -6,56% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -77 | -0,02% | 322 | 0,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 65.241 | 19,81% | 84.140 | 32,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.020 | 109,65% | 197.197 | 77,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 426.261 | 129,46% | 281.337 | 110,13% |