CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - VVEO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82.515 | 100,00% | -540.517 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 298.085 | 361,25% | 459.963 | -85,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido | -84.674 | -102,62% | 92.358 | -17,09% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 148.653 | 180,15% | 126.865 | -23,47% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 436 | 0,53% | 480 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber | -682 | -0,83% | 82 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisição de investimentos | 57.776 | 70,02% | 45.563 | -8,43% |
| 6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidos | 247.658 | 300,14% | 211.335 | -39,10% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivos de Arrendamento | 12.169 | 14,75% | 8.993 | -1,66% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para Contingências | 29.151 | 35,33% | 15.314 | -2,83% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -17.370 | -21,05% | 39.241 | -7,26% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 870 | 1,05% | 887 | -0,16% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Perdas de Estoques | 2.385 | 2,89% | 6.259 | -1,16% |
| 6.01.01.12 | Imposto de Renda | -90.261 | -109,39% | -5.490 | 1,02% |
| 6.01.01.13 | Ganho de Processos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Obrigações com ex-acionistas na subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Opções outorgadas reconhecidas | 4.266 | 5,17% | 2.560 | -0,47% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | -12.292 | -14,90% | -67.816 | 12,55% |
| 6.01.01.17 | Ganho em participação de controladas | 0 | - | -16.668 | 3,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.785 | -14,28% | -743.776 | 137,60% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 92.891 | 112,57% | 143.726 | -26,59% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 67.111 | 81,33% | -349.430 | 64,65% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 47.942 | 58,10% | -87.452 | 16,18% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -369 | -0,45% | 35.840 | -6,63% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 7.218 | 8,75% | -41.010 | 7,59% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -132.187 | -160,20% | -564.986 | 104,53% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 3.959 | 4,80% | 11.222 | -2,08% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -16.997 | -20,60% | -9.463 | 1,75% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 14.415 | 17,47% | 8.154 | -1,51% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 8.102 | 9,82% | -22.997 | 4,25% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | -103.870 | -125,88% | 132.620 | -24,54% |
| 6.01.03 | Outros | -203.785 | -246,97% | -256.704 | 47,49% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -188.785 | -228,79% | -225.608 | 41,74% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -15.000 | -18,18% | -31.096 | 5,75% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -389.130 | -471,59% | 256.712 | -47,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, líquidos de caixa | 0 | - | -73.886 | 13,67% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | -13.112 | -15,89% | -150.707 | 27,88% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -37.008 | -44,85% | -60.883 | 11,26% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -37.114 | -44,98% | -43.650 | 8,08% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -207.095 | -250,98% | 622.587 | -115,18% |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | -94.801 | -114,89% | -36.749 | 6,80% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 554.645 | 672,17% | -142.195 | 26,31% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 61.287 | 74,27% | 232.354 | -42,99% |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 1.389.133 | 1.683,49% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -37.656 | -45,64% | -80.788 | 14,95% |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures | -800.000 | -969,52% | -192.000 | 35,52% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | -33.715 | -40,86% | -30.501 | 5,64% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -13.020 | -15,78% | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | 0 | - | 19.766 | -3,66% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -74.742 | 13,83% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Transferência conta garantida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | -11.384 | -13,80% | -16.284 | 3,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 248.030 | 300,59% | -426.000 | 78,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 472.702 | 572,87% | 1.042.558 | -192,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 720.732 | 873,46% | 616.558 | -114,07% |