CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - VVEO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 547.164 | 100,00% | -417.828 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 423.883 | 77,47% | 692.885 | -165,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | -322.411 | -58,92% | 98.673 | -23,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 230.499 | 42,13% | 193.681 | -46,35% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 770 | 0,14% | 2.737 | -0,66% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 111.046 | 20,29% | -9.934 | 2,38% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 74.341 | 13,59% | 62.875 | -15,05% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 360.626 | 65,91% | 335.289 | -80,25% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 21.663 | 3,96% | 15.504 | -3,71% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | 12.641 | 2,31% | 20.686 | -4,95% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | -13.594 | -2,48% | 35.210 | -8,43% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 1.419 | 0,26% | 1.202 | -0,29% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 104.860 | 19,16% | 6.275 | -1,50% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | -168.555 | -30,81% | 9.487 | -2,27% |
| 6.01.01.13 | Ganho de processos fiscais | -2.203 | -0,40% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 3.239 | 0,59% | 5.643 | -1,35% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | -9.418 | -1,72% | -67.775 | 16,22% |
| 6.01.01.17 | Ganho em participação de controladas | 0 | - | -16.668 | 3,99% |
| 6.01.01.18 | Provisão para reversão de tributos com perda de estoques | 8.487 | 1,55% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perdas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul | 10.473 | 1,91% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 452.688 | 82,73% | -767.685 | 183,73% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 522.021 | 95,40% | -57.040 | 13,65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -29.729 | -5,43% | -434.651 | 104,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 62.788 | 11,48% | -115.402 | 27,62% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 2.025 | 0,37% | 84.079 | -20,12% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 37.482 | 6,85% | -3.252 | 0,78% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -61.060 | -11,16% | -458.007 | 109,62% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 10.901 | 1,99% | 21.497 | -5,14% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -16.396 | -3,00% | -15.171 | 3,63% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 23.126 | 4,23% | 4.527 | -1,08% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -17.493 | -3,20% | -54.252 | 12,98% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | -80.977 | -14,80% | 259.987 | -62,22% |
| 6.01.03 | Outros | -329.407 | -60,20% | -343.028 | 82,10% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | -308.846 | -56,44% | -299.526 | 71,69% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -20.561 | -3,76% | -43.502 | 10,41% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -406.977 | -74,38% | -162.425 | 38,87% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | 0 | - | -73.886 | 17,68% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | -60.212 | -11,00% | -160.392 | 38,39% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -49.626 | -9,07% | -93.698 | 22,43% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -71.221 | -13,02% | -85.400 | 20,44% |
| 6.02.05 | Aumento de capital de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -131.117 | -23,96% | 313.047 | -74,92% |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | -94.801 | -17,33% | -62.096 | 14,86% |
| 6.02.10 | Caixa decorrente de encerramento de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 517.175 | 94,52% | 571.558 | -136,79% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 61.287 | 11,20% | 232.354 | -55,61% |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 1.389.133 | 253,88% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -43.102 | -7,88% | -90.793 | 21,73% |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures | -800.000 | -146,21% | -192.000 | 45,95% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | -57.613 | -10,53% | -49.202 | 11,78% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -18.721 | -3,42% | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | -913 | -0,17% | 19.766 | -4,73% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -74.742 | 17,89% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -33.725 | 8,07% |
| 6.03.11 | Transferência conta garantida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | -12.896 | -2,36% | -18.448 | 4,42% |
| 6.03.13 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 0 | - | 778.348 | -186,28% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 657.362 | 120,14% | -8.695 | 2,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 472.702 | 86,39% | 1.042.558 | -249,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.130.064 | 206,53% | 1.033.863 | -247,44% |