WEG S.A. (WEGE3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - WEGE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.078.816 | 100,00% | 3.109.176 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.468.014 | 145,12% | 4.194.320 | 134,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 3.632.370 | 117,98% | 3.323.856 | 106,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 356.057 | 11,56% | 302.757 | 9,74% |
| 6.01.01.03 | Participação nos Resultados Colaboradores | 339.212 | 11,02% | 327.074 | 10,52% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 18.053 | 0,59% | 6.875 | 0,22% |
| 6.01.01.05 | Provisão ao valor recuperável de clientes | 6.344 | 0,21% | 2.060 | 0,07% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -28.214 | -0,92% | 78.747 | 2,53% |
| 6.01.01.07 | Provisão com Perdas nos Estoques | 33.862 | 1,10% | 21.471 | 0,69% |
| 6.01.01.08 | Provisão com Garantia de Produtos | 51.472 | 1,67% | 26.914 | 0,87% |
| 6.01.01.09 | Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível | 12.503 | 0,41% | 8.609 | 0,28% |
| 6.01.01.10 | Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos | 81.390 | 2,64% | 67.122 | 2,16% |
| 6.01.01.11 | Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Rendimento s/ Aplicações Financeiras | -28.887 | -0,94% | -31.680 | -1,02% |
| 6.01.01.13 | Equivalência Patrimonial | 1.200 | 0,04% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS | 0 | - | -28.933 | -0,93% |
| 6.01.01.15 | Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos | -7.348 | -0,24% | 89.448 | 2,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.389.198 | -45,12% | -1.085.144 | -34,90% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução nos clientes | -314.115 | -10,20% | -519.643 | -16,71% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -390.010 | -12,67% | -149.908 | -4,82% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/redução nos impostos a recuperar | -81.849 | -2,66% | 135.033 | 4,34% |
| 6.01.02.04 | Aumento/(redução) nos fornecedores | 685.503 | 22,27% | 142.334 | 4,58% |
| 6.01.02.05 | Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias | 232.641 | 7,56% | 188.593 | 6,07% |
| 6.01.02.06 | Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes | -228.944 | -7,44% | 156.745 | 5,04% |
| 6.01.02.07 | Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar | -41.862 | -1,36% | 14.683 | 0,47% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -577.619 | -18,76% | -616.592 | -19,83% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de participação no resultado - colaboradores | -450.711 | -14,64% | -371.271 | -11,94% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -222.232 | -7,22% | -65.118 | -2,09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.630.739 | -85,45% | -781.961 | -25,15% |
| 6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Imobilizado | -707.746 | -22,99% | -760.937 | -24,47% |
| 6.02.03 | Intangível | -35.319 | -1,15% | -27.246 | -0,88% |
| 6.02.04 | Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível | 3.062 | 0,10% | 9.890 | 0,32% |
| 6.02.05 | Ajuste Acumulado de Conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Participação de não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio em transação de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa) | -1.894.972 | -61,55% | -7.414 | -0,24% |
| 6.02.10 | Caixa adquirido de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 2.557 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.12 | Resgate de aplicações financeiras | 1.679 | 0,05% | 3.746 | 0,12% |
| 6.02.13 | Rendimento s/ aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Resultado de venda de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -601.560 | -19,54% | -1.745.368 | -56,14% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 2.236.965 | 72,66% | 931.200 | 29,95% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -1.130.247 | -36,71% | -1.378.212 | -44,33% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio | -1.715.227 | -55,71% | -1.301.188 | -41,85% |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Liquidação de ações em tesouraria | 6.949 | 0,23% | 2.832 | 0,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 275.814 | 8,96% | -113.912 | -3,66% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 122.331 | 3,97% | 467.935 | 15,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.488.454 | 210,75% | 4.451.002 | 143,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.610.785 | 214,72% | 4.918.937 | 158,21% |