WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - WEST3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.667 | 100,00% | 730 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -13.232 | 283,52% | -9.337 | -1.279,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | -24.432 | 523,51% | -22.559 | -3.090,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 9.629 | -206,32% | 11.221 | 1.537,12% |
| 6.01.01.03 | (Reversão da) provisão para realização de estoques | -2.198 | 47,10% | 1.224 | 167,67% |
| 6.01.01.04 | Provisão para devoluções de vendas | -521 | 11,16% | -748 | -102,47% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para demandas judiciais | 4.095 | -87,74% | 128 | 17,53% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre contratos de arrendamentos | 829 | -17,76% | 1.619 | 221,78% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária | -1.730 | 37,07% | -861 | -117,95% |
| 6.01.01.12 | Plano de remuneração baseado em ações | 51 | -1,09% | 639 | 87,53% |
| 6.01.01.13 | Perda na venda de imobilizado e intangível | 1.045 | -22,39% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.119 | -173,97% | 10.067 | 1.379,04% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 7.467 | -160,00% | 15.667 | 2.146,16% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 7.652 | -163,96% | 5.202 | 712,60% |
| 6.01.02.03 | Outras contas a receber | 0 | - | -4.258 | -583,29% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 1.685 | -36,10% | 248 | 33,97% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 2.786 | -59,70% | -1.379 | -188,90% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -9.431 | 202,08% | -17.954 | -2.459,45% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -2.502 | 53,61% | -239 | -32,74% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -771 | 16,52% | 8.116 | 1.111,78% |
| 6.01.02.09 | Receita diferida | 1.233 | -26,42% | 4.663 | 638,77% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 0 | - | 1 | 0,14% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de processos cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 446 | -9,56% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.001 | 21,45% | -3.377 | -462,60% |
| 6.02.01 | Recebimento na venda de imobilizado | 284 | -6,09% | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -167 | 3,58% | -719 | -98,49% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -1.264 | 27,08% | -2.845 | -389,73% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 146 | -3,13% | 187 | 25,62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.419 | 94,69% | -5.361 | -734,38% |
| 6.03.01 | Liquidação de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos - principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos - juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -4.537 | 97,21% | -5.398 | -739,45% |
| 6.03.06 | Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações | 118 | -2,53% | 37 | 5,07% |
| 6.03.07 | Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.087 | 216,13% | -8.008 | -1.096,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 139.348 | -2.985,82% | 155.213 | 21.262,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 129.261 | -2.769,68% | 147.205 | 20.165,07% |