WHIRLPOOL S.A. (WHRL4) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - WHRL4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.557.196	100,00%	376.868	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.312.176	84,27%	804.715	213,53%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	740.111	47,53%	460.520	122,20%
6.01.01.02	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada	127.461	8,19%	0	-
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e exaustão	138.118	8,87%	129.905	34,47%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	6.607	0,42%	9.138	2,42%
6.01.01.05	Provisão e baixa de ativos	8.034	0,52%	2.514	0,67%
6.01.01.06	Provisão e baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre financiamento	0	-	-566	-0,15%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária	119.009	7,64%	117.227	31,11%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	-13.527	-0,87%	-4.257	-1,13%
6.01.01.10	Provisões para perda no estoque	16.753	1,08%	18.746	4,97%
6.01.01.11	Provisões para créditos de liquidação duvidosa	34.186	2,20%	8.861	2,35%
6.01.01.12	Remuneração Baseada em Ações	4.496	0,29%	5.466	1,45%
6.01.01.13	Ganhos com operações com derivativos	1.148	0,07%	88	0,02%
6.01.01.14	Itens sem efeito no Caixa	0	-	0	-
6.01.01.15	Remensuração do valor justo do investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	37.162	2,39%	46.432	12,32%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento	17.158	1,10%	19.041	5,05%
6.01.01.18	Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)	57.261	3,68%	-9.783	-2,60%
6.01.01.19	Reconhecimento de créditos tributários	17.009	1,09%	-949	-0,25%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	1.190	0,08%	2.332	0,62%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	430.396	27,64%	-362.192	-96,11%
6.01.02.01	Clientes	527.837	33,90%	25.685	6,82%
6.01.02.02	Estoques	-495.584	-31,83%	-369.823	-98,13%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10.024	-0,64%	96.129	25,51%
6.01.02.04	Contas a receber partes relacionadas	21.866	1,40%	-26.026	-6,91%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais ativos	-249.573	-16,03%	-149.424	-39,65%
6.01.02.07	Fornecedores	608.588	39,08%	141.201	37,47%
6.01.02.08	Contas a pagar partes relacionadas	-79.300	-5,09%	38.825	10,30%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	60.202	3,87%	65.994	17,51%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-58.328	-3,75%	-105.076	-27,88%
6.01.02.11	Demais passivos	18.885	1,21%	-79.677	-21,14%
6.01.02.12	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	85.827	5,51%	0	-
6.01.03	Outros	-185.376	-11,90%	-65.655	-17,42%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-185.376	-11,90%	-65.655	-17,42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-207.587	-13,33%	-74.622	-19,80%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado e intangível	-148.330	-9,53%	-131.927	-35,01%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Variação de investimento no exterior	-59.257	-3,81%	57.305	15,21%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.06	Variação de investimento no exterior	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-834.633	-53,60%	239.380	63,52%
6.03.01	Ingressos (pagamento) de financiamentos	-410.932	-26,39%	315.969	83,84%
6.03.02	Amortização de financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-56.288	-3,61%	-17.637	-4,68%
6.03.04	Mútuo e C/C entre partes relacionadas	-3.780	-0,24%	0	-
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-313.288	-20,12%	0	-
6.03.08	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-50.345	-3,23%	-58.952	-15,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	514.976	33,07%	541.626	143,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.126.109	136,53%	1.518.512	402,93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.641.085	169,61%	2.060.138	546,65%