WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - WIZC3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314.625 | 100,00% | 153.772 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 305.160 | 96,99% | 202.164 | 131,47% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 219.861 | 69,88% | 123.098 | 80,05% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 55.360 | 17,60% | 6.538 | 4,25% |
6.01.01.03 | (Ganho)/Perda de capital em investidas | 12.108 | 3,85% | 3.134 | 2,04% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente | 28.765 | 9,14% | 20.722 | 13,48% |
6.01.01.05 | Amortização de arrendamentos | 2.367 | 0,75% | 1.706 | 1,11% |
6.01.01.06 | Amortização de ativos identificáveis | 0 | - | 45.911 | 29,86% |
6.01.01.07 | Participação nos lucros de controladas | -16.623 | -5,28% | -10.229 | -6,65% |
6.01.01.08 | Atualização monetária | 15.043 | 4,78% | 17.951 | 11,67% |
6.01.01.09 | Provisão contratos de não competição | 1.317 | 0,42% | -6.504 | -4,23% |
6.01.01.10 | Provisões cíveis e trabalhistas | 2.760 | 0,88% | 1.675 | 1,09% |
6.01.01.11 | Obsolescência do ativo imobilizado | 716 | 0,23% | 94 | 0,06% |
6.01.01.12 | Variações monetárias e cambiais não realizadas | 8.080 | 2,57% | 4.998 | 3,25% |
6.01.01.13 | Provisão de cancelamentos | -1.507 | -0,48% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimentos de aplicações financeiras | -14.092 | -4,48% | 0 | - |
6.01.01.15 | Receitas diferidas | -6.930 | -2,20% | -6.930 | -4,51% |
6.01.01.16 | Juros e remensuração de arrendamentos | 833 | 0,26% | 0 | - |
6.01.01.17 | Mudança no valor justo dos instrumentos financeiros | -2.898 | -0,92% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 68.197 | 21,68% | -24.329 | -15,82% |
6.01.02.01 | Contas a pagar | 123.481 | 39,25% | 39.373 | 25,60% |
6.01.02.02 | Contas a receber | -20.929 | -6,65% | -14.795 | -9,62% |
6.01.02.03 | Obrigações tributárias | -28.627 | -9,10% | -33.807 | -21,99% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 991 | 0,31% | -19.447 | -12,65% |
6.01.02.05 | Outros passivos | 3.175 | 1,01% | -564 | -0,37% |
6.01.02.06 | Intermediação de pagamentos | 221 | 0,07% | -2.502 | -1,63% |
6.01.02.07 | Arrendamento | 0 | - | 123 | 0,08% |
6.01.02.08 | Contingências a pagar | -989 | -0,31% | -806 | -0,52% |
6.01.02.09 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | 19.764 | 12,85% |
6.01.02.10 | Débito com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Obrigações sociais | -9.126 | -2,90% | -11.694 | -7,60% |
6.01.02.12 | Outras variações | 0 | - | -13.223 | -8,60% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos a pagar | 0 | - | 13.249 | 8,62% |
6.01.03 | Outros | -58.732 | -18,67% | -24.063 | -15,65% |
6.01.03.01 | IRPJ e CSLL pagos no exercício | -58.732 | -18,67% | -24.063 | -15,65% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 22.330 | 7,10% | -69.072 | -44,92% |
6.02.01 | (Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido | 25.265 | 8,03% | -37.298 | -24,26% |
6.02.02 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | -18.070 | -11,75% |
6.02.03 | Dividendos recebidos | 8.214 | 2,61% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -3.181 | -1,01% | -2.677 | -1,74% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -7.968 | -2,53% | -9.468 | -6,16% |
6.02.06 | Outras variações de intangível e imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Transações de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Investimentos - aquisições de empresas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | AFAC | 0 | - | -1.559 | -1,01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -345.797 | -109,91% | -84.104 | -54,69% |
6.03.01 | Debêntures pagas | -15.929 | -5,06% | -18.139 | -11,80% |
6.03.02 | Dividendos obrigatório pago | -78.918 | -25,08% | -32.886 | -21,39% |
6.03.03 | Empréstimos tomados | -14.771 | -4,69% | -10.138 | -6,59% |
6.03.04 | Pagamento de aquisições | -230.202 | -73,17% | -18.480 | -12,02% |
6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos pagos | -3.043 | -0,97% | -4.461 | -2,90% |
6.03.06 | Pagamento de arrendamentos | -2.934 | -0,93% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.842 | -2,81% | 596 | 0,39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 35.566 | 11,30% | 35.650 | 23,18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.724 | 8,49% | 36.246 | 23,57% |