WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM3) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - WLMM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100.431	100,00%	164.024	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	118.721	118,21%	75.786	46,20%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	97.974	97,55%	73.087	44,56%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-640	-0,64%	-102	-0,06%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	4.389	4,37%	3.528	2,15%
6.01.01.04	Resultado na alienação de imobilizado	60	0,06%	-1.329	-0,81%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização atribuída ao CPV segmento locação	2.598	2,59%	0	-
6.01.01.06	Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos	5.153	5,13%	10.362	6,32%
6.01.01.07	Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas	7.080	7,05%	-7.252	-4,42%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa	130	0,13%	-557	-0,34%
6.01.01.09	Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	174	0,17%	-180	-0,11%
6.01.01.10	(Reversão) Provisão de Honorários de Êxito	-15	-0,01%	-1.435	-0,87%
6.01.01.11	Provisão para Perdas em Investimentos	65	0,06%	74	0,05%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.753	1,75%	-410	-0,25%
6.01.01.13	Juros e variação monetária de Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-18.290	-18,21%	88.238	53,80%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	90.122	89,74%	-16.724	-10,20%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-2.821	-2,81%	-5.534	-3,37%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-13.833	-13,77%	16.919	10,31%
6.01.02.04	Estoques	-69.578	-69,28%	73.494	44,81%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-7.188	-7,16%	-2.829	-1,72%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-108	-0,11%	32	0,02%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	245	0,24%	1.584	0,97%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	-164	-0,16%	-157	-0,10%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	50.650	50,43%	27.830	16,97%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-47.932	-47,73%	-27.570	-16,81%
6.01.02.13	Fornecedores e Créditos de Clientes	-21.590	-21,50%	6.085	3,71%
6.01.02.14	Outros	3.907	3,89%	15.108	9,21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-100.501	-100,07%	-94.430	-57,57%
6.02.01	Aplicação Financeira	-22.413	-22,32%	-73.144	-44,59%
6.02.02	Recebimento por venda de ativo imobilizado	96	0,10%	3.378	2,06%
6.02.03	Recebimentos de Lucros de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.02.04	Propriedades para Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Imobilizado	-78.184	-77,85%	-24.664	-15,04%
6.02.06	Intangível	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.02.08	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	42.470	42,29%	-79.998	-48,77%
6.03.01	Aumento (Redução) de débitos com Empresas Ligadas	-125	-0,12%	0	-
6.03.02	Empréstimos Obtidos	382.053	380,41%	187.268	114,17%
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos - Principal	-289.850	-288,61%	-230.130	-140,30%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos - Juros	-13.254	-13,20%	-4.567	-2,78%
6.03.05	Pagamentos de Dividendos	-24.852	-24,75%	-14.940	-9,11%
6.03.06	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda	-15.671	-15,60%	-17.629	-10,75%
6.03.07	Pagamento de IR Sobre Juros sobre o Capital Próprio	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.169	4,15%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42.400	42,22%	-10.404	-6,34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.069	41,89%	22.775	13,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84.469	84,11%	12.371	7,54%