WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM4) Flujo de Caja

Actualización 21/03/2025

Estado de Flujo de Caja - WLMM4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21.168	100,00%	24.461	100,00%	-144.348	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	172.177	813,38%	127.416	520,89%	109.215	-75,66%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	129.380	611,21%	114.587	468,45%	117.274	-81,24%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-670	-3,17%	-125	-0,51%	-118	0,08%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	6.024	28,46%	4.813	19,68%	3.981	-2,76%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização atribuída ao CPV segmento locação	4.335	20,48%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Perdas	227	1,07%	0	-	0	-
6.01.01.06	(Reversão) Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	175	0,83%	-180	-0,74%	141	-0,10%
6.01.01.07	Resultado na Alienação de Imobilizado	1.441	6,81%	-1.319	-5,39%	-2.745	1,90%
6.01.01.08	Ajuste Líquido ao Valor Justo de Ativos Biológicos	528	2,49%	10.923	44,65%	5.786	-4,01%
6.01.01.09	Desconto Obtido Sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Atualização Monetária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.499	7,08%	-2.110	-8,63%	-2.494	1,73%
6.01.01.12	Recuperação de Créditos Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo das Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado com Juros e Variações Monetárias Líquidas	30.035	141,89%	2.752	11,25%	-13.271	9,19%
6.01.01.15	(Reversão) Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	-557	-2,28%	644	-0,45%
6.01.01.16	Êxito em Causas Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	(Reversão) Provisão de honorários de êxito	-889	-4,20%	-1.435	-5,87%	-88	0,06%
6.01.01.18	Provisão para Perdas de Investimentos	92	0,43%	67	0,27%	105	-0,07%
6.01.01.19	Juros e variação monetária de Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-151.009	-713,38%	-102.955	-420,89%	-253.563	175,66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	58.177	274,83%	-143.601	-587,06%	-53.122	36,80%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-2.319	-10,96%	-7.159	-29,27%	-14.488	10,04%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-29.463	-139,19%	21.178	86,58%	-29.971	20,76%
6.01.02.04	Estoques	-160.184	-756,73%	-12.015	-49,12%	-173.062	119,89%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-7.881	-37,23%	-4.119	-16,84%	6.790	-4,70%
6.01.02.06	Lucros e Juros Sobre Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Contas a Receber por Venda de Ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-257	-1,21%	13	0,05%	2.034	-1,41%
6.01.02.09	Fornecedores	-25.669	-121,26%	33.875	138,49%	10.172	-7,05%
6.01.02.10	Outros	15.815	74,71%	2.001	8,18%	-2.657	1,84%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.906	18,45%	4.661	19,05%	3.270	-2,27%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	784	3,70%	629	2,57%	-2.026	1,40%
6.01.02.13	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	64.832	306,27%	40.451	165,37%	46.852	-32,46%
6.01.02.15	Provisão para Perdas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Pago	-68.750	-324,78%	-38.869	-158,90%	-47.355	32,81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-168.065	-793,96%	-37.106	-151,69%	97.504	-67,55%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado	-115.260	-544,50%	-41.448	-169,45%	-16.925	11,73%
6.02.04	Intangível	-30.513	-144,15%	0	-	-101	0,07%
6.02.05	Valor de Mercado dos Instrumentos Disponíveis para Venda	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Lucros e JCP de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação Financeira	-22.427	-105,95%	834	3,41%	108.953	-75,48%
6.02.08	Redução(Aumento) de Créditos de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	135	0,64%	3.508	14,34%	5.577	-3,86%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	143.446	677,65%	31.939	130,57%	13.714	-9,50%
6.03.01	Redução (Aumento) de Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Redução de Débitos de Empresas Ligadas	-125	-0,59%	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Instituições Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Dividendos e JCP de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Dividendos	-24.852	-117,40%	-14.942	-61,08%	-19.462	13,48%
6.03.07	Empréstimos Obtidos	803.612	3.796,35%	420.290	1.718,20%	56.246	-38,97%
6.03.08	Pagamento de Empréstimo	-579.839	-2.739,22%	-336.129	-1.374,14%	-6.236	4,32%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos - Juros	-31.409	-148,38%	-11.820	-48,32%	-892	0,62%
6.03.10	Pagamento de Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-	-207	0,14%
6.03.12	Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda	-22.527	-106,42%	-25.460	-104,08%	-15.735	10,90%
6.03.13	Pagamento de Imposto de Renda de Juros Sobre o Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Instrumentos financeiros derivativos	-1.414	-6,68%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.451	-16,30%	19.294	78,88%	-33.130	22,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.069	198,74%	22.775	93,11%	55.905	-38,73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38.618	182,44%	42.069	171,98%	22.775	-15,78%