YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - YDUQ3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 939.791 | 100,00% | 855.463 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.923.795 | 204,70% | 1.883.014 | 220,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 298.444 | 31,76% | 260.195 | 30,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 629.319 | 66,96% | 582.243 | 68,06% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 9.404 | 1,00% | 3.043 | 0,36% |
| 6.01.01.04 | Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível | -9.536 | -1,01% | -182 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 499.096 | 53,11% | 425.778 | 49,77% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | -6.663 | -0,71% | 3.615 | 0,42% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 7.609 | 0,81% | 28.732 | 3,36% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 109.159 | 11,62% | 93.469 | 10,93% |
| 6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -12.571 | -1,34% | -14.498 | -1,69% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 308.037 | 32,78% | 412.306 | 48,20% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamentos | 121.554 | 12,93% | 112.678 | 13,17% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - contas a receber | 13.107 | 1,39% | 23.521 | 2,75% |
| 6.01.01.13 | Atualização do contas a receber | -7.525 | -0,80% | -5.778 | -0,68% |
| 6.01.01.14 | Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos | 3.303 | 0,35% | 2.508 | 0,29% |
| 6.01.01.15 | Atualização de compromissos a pagar | 4.439 | 0,47% | 6.663 | 0,78% |
| 6.01.01.16 | Outros | -43.381 | -4,62% | -51.279 | -5,99% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -984.004 | -104,70% | -1.027.551 | -120,12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -528.403 | -56,23% | -665.362 | -77,78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | -19.871 | -2,11% | -10.688 | -1,25% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Despesas antecipadas | -11.215 | -1,19% | 366 | 0,04% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar | -2.618 | -0,28% | 31.340 | 3,66% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | 30.447 | 3,24% | 5.323 | 0,62% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | -7 | 0,00% | -17.175 | -2,01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em salários e encargos sociais | 14.116 | 1,50% | 180.438 | 21,09% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente | -6.857 | -0,73% | 13.779 | 1,61% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | 2.397 | 0,26% | 5.245 | 0,61% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Parcelamento de tributos | -2.526 | -0,27% | -2.573 | -0,30% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) em Depósitos judiciais | -5.171 | -0,55% | 7.155 | 0,84% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos de empréstimo | -274.191 | -29,18% | -431.955 | -50,49% |
| 6.01.02.13 | IRPJ e CSLL Pagos | -36.129 | -3,84% | -41.465 | -4,85% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos | -2.582 | -0,27% | -2.816 | -0,33% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Condenações cíveis / trabalhistas | -141.394 | -15,05% | -99.163 | -11,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -471.756 | -50,20% | -269.611 | -31,52% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -83.747 | -8,91% | -90.024 | -10,52% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo Intangível | -245.781 | -26,15% | -245.375 | -28,68% |
| 6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Preço de aquisição a pagar | -9.954 | -1,06% | -24.434 | -2,86% |
| 6.02.06 | Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários | -132.274 | -14,07% | 90.222 | 10,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -423.704 | -45,08% | -99.820 | -11,67% |
| 6.03.01 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 1.318.407 | 140,29% | 422.840 | 49,43% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1.279.957 | -136,20% | -246.844 | -28,86% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamento | -291.955 | -31,07% | -275.305 | -32,18% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -80.556 | -8,57% | -770 | -0,09% |
| 6.03.05 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Custos de captação de empréstimos | -13.756 | -1,46% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição ações em tesouraria | -75.887 | -8,07% | 259 | 0,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 44.331 | 4,72% | 486.032 | 56,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501.971 | 53,41% | 401.050 | 46,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 546.302 | 58,13% | 887.082 | 103,70% |