YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - YDUQ3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 425.008 | 100,00% | 536.960 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.266.959 | 298,10% | 1.267.441 | 236,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 156.993 | 36,94% | 174.588 | 32,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 421.942 | 99,28% | 387.299 | 72,13% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos custos de captação de empréstimo | 8.004 | 1,88% | 1.865 | 0,35% |
| 6.01.01.04 | Ganho/ Perda na baixa de imobilizado e intangível | -6.744 | -1,59% | 2.558 | 0,48% |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 356.144 | 83,80% | 294.834 | 54,91% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda - Outras contas a receber | -5.967 | -1,40% | 1.501 | 0,28% |
| 6.01.01.07 | Opções outorgadas - Provisão stock options | 2.270 | 0,53% | 15.848 | 2,95% |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 60.003 | 14,12% | 51.352 | 9,56% |
| 6.01.01.09 | Atualização de créditos tributários | -8.890 | -2,09% | -10.292 | -1,92% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 239.333 | 56,31% | 275.972 | 51,40% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - contas a receber | 7.953 | 1,87% | 17.904 | 3,33% |
| 6.01.01.12 | Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos | 1.631 | 0,38% | 2.025 | 0,38% |
| 6.01.01.13 | Atualização de compromissos a pagar | 3.076 | 0,72% | 5.002 | 0,93% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre arrendamentos | 81.860 | 19,26% | 73.912 | 13,76% |
| 6.01.01.15 | Atualização do contas a receber | -5.256 | -1,24% | -9.657 | -1,80% |
| 6.01.01.16 | Outros | -45.393 | -10,68% | -17.270 | -3,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -841.951 | -198,10% | -730.481 | -136,04% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -483.786 | -113,83% | -505.548 | -94,15% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em outros ativos | 2.823 | 0,66% | 5.931 | 1,10% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Despesas antecipadas | -8.916 | -2,10% | -4.956 | -0,92% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar | -15.440 | -3,63% | 11.063 | 2,06% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em fornecedores | 26.714 | 6,29% | -8.275 | -1,54% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações tributárias | -129 | -0,03% | 3.784 | 0,70% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em salários e encargos sociais | 296 | 0,07% | 145.242 | 27,05% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em mensalidades recebidas antecipadamente | -13.161 | -3,10% | -16.439 | -3,06% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | -1.201 | -0,28% | -3.308 | -0,62% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Parcelamento de tributos | -1.794 | -0,42% | -1.698 | -0,32% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) em Depósitos judiciais | -9.300 | -2,19% | 779 | 0,15% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos de empréstimo | -206.172 | -48,51% | -271.960 | -50,65% |
| 6.01.02.13 | IRPJ e CSLL Pagos | -30.241 | -7,12% | -27.752 | -5,17% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Provisão com obrigações desmobilização de Ativos | -428 | -0,10% | -1.796 | -0,33% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Condenações cíveis / trabalhistas | -101.216 | -23,82% | -55.548 | -10,34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -249.370 | -58,67% | -190.355 | -35,45% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -51.153 | -12,04% | -55.584 | -10,35% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo Intangível | -158.521 | -37,30% | -163.271 | -30,41% |
| 6.02.03 | Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Preço de aquisição a pagar | -1.346 | -0,32% | -15.955 | -2,97% |
| 6.02.05 | Aplicação dos Titulos e Valores Mobiliários | -38.350 | -9,02% | 44.455 | 8,28% |
| 6.02.06 | Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido naaquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -250.604 | -58,96% | 66.110 | 12,31% |
| 6.03.01 | Valor de captação de empréstimos e financiamentos | 1.318.407 | 310,21% | 422.840 | 78,75% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1.279.863 | -301,14% | -175.187 | -32,63% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamento | -195.442 | -45,99% | -181.133 | -33,73% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -79.950 | -18,81% | -670 | -0,12% |
| 6.03.05 | Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Custos de captação de empréstimos | -13.756 | -3,24% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 260 | 0,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -74.966 | -17,64% | 412.715 | 76,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501.971 | 118,11% | 401.050 | 74,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 427.005 | 100,47% | 813.765 | 151,55% |