ZAMP S.A. (ZAMP9) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - ZAMP9
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106.841 | 100,00% | 51.797 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 340.919 | 319,09% | 267.738 | 516,90% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -93.854 | -87,84% | -89.609 | -173,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização do imobilizado e intangível | 146.247 | 136,88% | 131.253 | 253,40% |
| 6.01.01.03 | Provisões de bônus | 19.503 | 18,25% | 6.640 | 12,82% |
| 6.01.01.04 | Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos | 107.763 | 100,86% | 103.536 | 199,89% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 31.043 | 29,06% | 26.629 | 51,41% |
| 6.01.01.06 | Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível | 15.206 | 14,23% | 8.363 | 16,15% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Impairment | -10.768 | -10,08% | -4.177 | -8,06% |
| 6.01.01.08 | Custo com plano de ações | 46.970 | 43,96% | 4.991 | 9,64% |
| 6.01.01.09 | PDD e baixa de ativos não financeiros | -4.871 | -4,56% | -5.290 | -10,21% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda de estoque | -258 | -0,24% | -180 | -0,35% |
| 6.01.01.11 | Amortização de arrendamentos | 83.938 | 78,56% | 85.582 | 165,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -234.078 | -219,09% | -215.941 | -416,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes, líquidos | -15.073 | -14,11% | 60.619 | 117,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -8.133 | -7,61% | 11.081 | 21,39% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -17.317 | -16,21% | -32.890 | -63,50% |
| 6.01.02.04 | Pagamentos antecipados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Demais contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e aluguéis a pagar | -49.050 | -45,91% | -116.059 | -224,07% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -19.899 | -18,62% | -24.791 | -47,86% |
| 6.01.02.08 | Obrigações corporativas | -6.098 | -5,71% | -4.034 | -7,79% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | 1.378 | 1,29% | -4.027 | -7,77% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Resultado diferido, líquido | -4.686 | -4,39% | -5.555 | -10,72% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Demais contas a pagar | -5.614 | -5,25% | -16.604 | -32,06% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -60.095 | -56,25% | -41.346 | -79,82% |
| 6.01.02.15 | Demandas judiciais | -33.298 | -31,17% | -27.649 | -53,38% |
| 6.01.02.16 | Demais contas a receber e pagamentos antecipados | -4.099 | -3,84% | -2.517 | -4,86% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -12.094 | -11,32% | -12.169 | -23,49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -431.023 | -403,42% | -84.050 | -162,27% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -107.793 | -100,89% | -115.305 | -222,61% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -47.885 | -44,82% | -55.063 | -106,31% |
| 6.02.04 | Gastos reembolsáveis com oferta de ações secundárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -275.345 | -257,71% | 86.318 | 166,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 274.746 | 257,15% | 5.404 | 10,43% |
| 6.03.01 | Custo de Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Capital integralizado no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700.000 | 655,18% | 225.000 | 434,39% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -291.666 | -272,99% | -111.151 | -214,59% |
| 6.03.06 | Custos sobre Captação de empréstimos | -27.818 | -26,04% | -1.318 | -2,54% |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | -105.770 | -99,00% | -107.127 | -206,82% |
| 6.03.09 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -49.436 | -46,27% | -26.849 | -51,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.279 | 76,07% | 45.453 | 87,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.843 | 29,80% | 18.604 | 35,92% |