BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ABCB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 364.413 | 100,00% | -482.017 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.938.277 | 531,89% | 694.214 | -144,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 728.203 | 199,83% | 620.119 | -128,65% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.210.074 | 332,06% | 74.095 | -15,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.573.864 | -431,89% | -1.176.231 | 244,02% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 188.013 | 51,59% | 760.281 | -157,73% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -7.386.058 | -2.026,84% | -5.341.385 | 1.108,13% |
| 6.01.02.03 | Carteira de Câmbio | -229.350 | -62,94% | -1.587 | 0,33% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | 417.229 | 114,49% | 2.312.781 | -479,81% |
| 6.01.02.05 | Ativos não financeiros mantidos para venda | 23.532 | 6,46% | -5.945 | 1,23% |
| 6.01.02.06 | Outras ativos | -405.929 | -111,39% | 58.258 | -12,09% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | 21.810 | 5,98% | -204.469 | 42,42% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 1.541.780 | 423,09% | -1.813.677 | 376,27% |
| 6.01.02.09 | Captações no mercado aberto | 355.542 | 97,57% | 324.276 | -67,27% |
| 6.01.02.10 | Obrigações por empréstimos e repasses | 1.555.209 | 426,77% | 753.520 | -156,33% |
| 6.01.02.11 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 2.379.398 | 652,94% | 2.041.814 | -423,60% |
| 6.01.02.14 | Imposto pago | -35.040 | -9,62% | -60.098 | 12,47% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -347.834 | -95,45% | -75.175 | 15,60% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -1.117 | -0,31% | -212.379 | 44,06% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível | -57.489 | -15,78% | -85.132 | 17,66% |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 61 | 0,02% | 7.324 | -1,52% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Constituição / Realização de Reservas | 2.181 | 0,60% | 15.128 | -3,14% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 82.318 | 22,59% | 112.605 | -23,36% |
| 6.02.09 | Redução de capital | -373.788 | -102,57% | 87.279 | -18,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 667.427 | 183,15% | 256.427 | -53,20% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 531.330 | 145,80% | 88.435 | -18,35% |
| 6.03.02 | Dívidas elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em tesouraria | -10.375 | -2,85% | 10.879 | -2,26% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 146.472 | 40,19% | 157.113 | -32,59% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital próprio provisionados | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -276 | -0,08% | -3.876 | 0,80% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 683.730 | 187,63% | -304.641 | 63,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.647.868 | 1.275,44% | 5.229.895 | -1.085,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.331.598 | 1.463,06% | 4.925.254 | -1.021,80% |