AMBEV S.A. (ABEV3) Flujo de Caja
Actualización 26/02/2025Estado de Flujo de Caja - ABEV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.099.035 | 100,00% | 24.711.429 | 100,00% | 20.642.153 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 28.967.722 | 110,99% | 26.039.492 | 105,37% | 23.969.878 | 116,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 14.846.952 | 56,89% | 14.960.459 | 60,54% | 14.891.291 | 72,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 7.126.444 | 27,31% | 6.417.912 | 25,97% | 5.956.250 | 28,85% |
| 6.01.01.03 | Perda por impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 379.114 | 1,45% | 358.399 | 1,45% | 351.808 | 1,70% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 348.049 | 1,33% | 233.806 | 0,95% | 232.739 | 1,13% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 2.318.249 | 8,88% | 3.609.752 | 14,61% | 3.423.170 | 16,58% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -121.294 | -0,46% | -86.357 | -0,35% | -88.764 | -0,43% |
| 6.01.01.07 | Perda/(ganho) na venda de operações em associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 400.911 | 1,54% | 331.618 | 1,34% | 313.869 | 1,52% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 4.640.375 | 17,78% | 75.481 | 0,31% | -655.621 | -3,18% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | -3.918 | -0,02% | 185.406 | 0,75% | 29.106 | 0,14% |
| 6.01.01.11 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -967.160 | -3,71% | -37.954 | -0,15% | -466.626 | -2,26% |
| 6.01.01.12 | Resultados das operações de hedge | 0 | - | -9.030 | -0,04% | -17.344 | -0,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.868.687 | -10,99% | -1.328.063 | -5,37% | -3.327.725 | -16,12% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | 220.441 | 0,84% | -1.373.883 | -5,56% | -322.510 | -1,56% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -1.702.554 | -6,52% | 1.300.766 | 5,26% | -3.088.015 | -14,96% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | 1.317.184 | 5,05% | -223.101 | -0,90% | 726.616 | 3,52% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -742.058 | -2,84% | -666.119 | -2,70% | -826.340 | -4,00% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 1.629.594 | 6,24% | 1.248.283 | 5,05% | 1.094.960 | 5,30% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 26.574 | 0,10% | 12.949 | 0,05% | 6.567 | 0,03% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -3.617.868 | -13,86% | -1.626.958 | -6,58% | -919.003 | -4,45% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.463.488 | -20,93% | -5.765.984 | -23,33% | -5.004.139 | -24,24% |
| 6.02.01 | Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis | 170.596 | 0,65% | 154.140 | 0,62% | 133.935 | 0,65% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangíveis | -4.749.101 | -18,20% | -6.004.099 | -24,30% | -6.533.063 | -31,65% |
| 6.02.04 | Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Venda/(aquisição) de subsidiárias, líquido de caixa adquirido | 10.266 | 0,04% | -46.529 | -0,19% | -2.964 | -0,01% |
| 6.02.06 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Aplicação Financeira de Curto Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | -888.646 | -3,40% | 136.417 | 0,55% | 1.412.952 | 6,84% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | -6.603 | -0,03% | 400 | 0,00% | 15.000 | 0,07% |
| 6.02.10 | Proventos da venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aporte de capital em coligadas e controladas | 0 | - | -6.313 | -0,03% | -29.999 | -0,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.351.988 | -39,66% | -16.115.207 | -65,21% | -16.337.906 | -79,15% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 17.486 | 0,07% | 14.543 | 0,06% | 23.764 | 0,12% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | -1.716.965 | -6,58% | 0 | - | -57 | 0,00% |
| 6.03.03 | Aumento/(redução) de capital em não controladores | -1.338 | -0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -467.624 | -1,79% | -118.989 | -0,48% | -54.082 | -0,26% |
| 6.03.06 | Proventos de Empréstimos | 489.124 | 1,87% | 49.780 | 0,20% | 274.857 | 1,33% |
| 6.03.07 | Liquidação de Empréstimos | -604.731 | -2,32% | -227.425 | -0,92% | -230.214 | -1,12% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -2.680.881 | -10,27% | -2.731.069 | -11,05% | -3.255.110 | -15,77% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -1.330.676 | -5,10% | -1.180.098 | -4,78% | -854.740 | -4,14% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -4.056.383 | -15,54% | -11.921.949 | -48,24% | -12.242.324 | -59,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.253.104 | 8,63% | -1.623.327 | -6,57% | -1.045.200 | -5,06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.536.663 | 48,03% | 1.206.911 | 4,88% | -1.745.092 | -8,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.059.003 | 61,53% | 14.852.092 | 60,10% | 16.597.184 | 80,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28.595.666 | 109,57% | 16.059.003 | 64,99% | 14.852.092 | 71,95% |