AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - AESO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 258.913 | 100,00% | 950.220 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 825.520 | 318,84% | 900.952 | 94,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (prejuízo) do período | -292 | -0,11% | 206.374 | 21,72% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 383.041 | 147,94% | 376.997 | 39,67% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e cambial | 153.481 | 59,28% | 113.074 | 11,90% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para processos judiciais e outros | 8.911 | 3,44% | -19.175 | -2,02% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados | 293.238 | 113,26% | 377.942 | 39,77% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 7.901 | 3,05% | 7.625 | 0,80% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receita aplicação financeira em investimento curto prazo | -97.295 | -37,58% | -141.463 | -14,89% |
| 6.01.01.10 | Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria | 7.642 | 2,95% | 8.948 | 0,94% |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens do ativo | 2.580 | 1,00% | 6.676 | 0,70% |
| 6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 98.730 | 38,13% | -14.149 | -1,49% |
| 6.01.01.15 | GSF - recuperação de custo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -54.603 | -21,09% | -21.897 | -2,30% |
| 6.01.01.17 | Ações e opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganhos na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste de preço na aquisição de subsidiária | 22.186 | 8,57% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.555 | -6,01% | 110.811 | 11,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -23.109 | -8,93% | -20.526 | -2,16% |
| 6.01.02.02 | Tributos e contribuições sociais compensáveis | 27.989 | 10,81% | -10.810 | -1,14% |
| 6.01.02.03 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -47.312 | -18,27% | -61.728 | -6,50% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -8.499 | -3,28% | 66.357 | 6,98% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 42.060 | 16,24% | 49.879 | 5,25% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos a pagar | -43.024 | -16,62% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Encargos setoriais | -3.966 | -1,53% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Conta de ressarcimento | 84.570 | 32,66% | 112.984 | 11,89% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -44.264 | -17,10% | -25.345 | -2,67% |
| 6.01.03 | Outros | -551.052 | -212,83% | -61.543 | -6,48% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de liquidação financeira GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas) | -307.803 | -118,88% | -259.576 | -27,32% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -7.901 | -3,05% | -7.625 | -0,80% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -28.647 | -11,06% | -24.274 | -2,55% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros | -1 | 0,00% | -1.069 | -0,11% |
| 6.01.03.07 | Juros resgatados de investimentos de curto prazo | 77.026 | 29,75% | 82.060 | 8,64% |
| 6.01.03.08 | Restituição de impostos de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | -277.186 | -107,06% | 149.222 | 15,70% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada | -6.540 | -2,53% | -281 | -0,03% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -377.548 | -145,82% | -245.214 | -25,81% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado e intangível | -146.991 | -56,77% | -255.968 | -26,94% |
| 6.02.02 | (Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas | -237.680 | -91,80% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas | -22.186 | -8,57% | -5.581 | -0,59% |
| 6.02.04 | Emissão de ações preferenciais em subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Liquidação de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa desconsolidado de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aumento (redução) de capital nas subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | (Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados | 29.309 | 11,32% | 16.335 | 1,72% |
| 6.02.14 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 26.271 | 10,15% | -725.837 | -76,39% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e debêntures | 600.000 | 231,74% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures (principal) | -316.274 | -122,15% | -295.622 | -31,11% |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -50.000 | -19,31% | -153.946 | -16,20% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento (principal) | -4.629 | -1,79% | -4.101 | -0,43% |
| 6.03.06 | Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios) | -22.361 | -8,64% | -119 | -0,01% |
| 6.03.07 | (Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reservas de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Liquidação de instrumento derivativo | -127.952 | -49,42% | -159.395 | -16,77% |
| 6.03.10 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Redução de capital em controladas | 0 | - | -103.216 | -10,86% |
| 6.03.12 | (Aplicações) Resgates de garantias de financiamento | -52.513 | -20,28% | -9.438 | -0,99% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -92.364 | -35,67% | -20.831 | -2,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 227.692 | 87,94% | 36.114 | 3,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 135.328 | 52,27% | 15.283 | 1,61% |