BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Flujo de Caja
Actualización 03/09/2024Estado de Flujo de Caja - AGRO3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/07/2023 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/07/2022 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/07/2021 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 182.044 | 100,00% | 272.730 | 100,00% | 266.256 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72.189 | 39,65% | 31.855 | 11,68% | 23.766 | 8,93% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 226.867 | 124,62% | 268.536 | 98,46% | 520.100 | 195,34% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 80.175 | 44,04% | 88.491 | 32,45% | 82.614 | 31,03% |
6.01.01.03 | Ganho de mais valia obtido por cisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Ganho na venda de fazenda | -194.842 | -107,03% | -306.473 | -112,37% | -140.658 | -52,83% |
6.01.01.05 | Baixa de efeito na conversão de joint venture por cisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienados | 7.369 | 4,05% | 5.882 | 2,16% | 1.586 | 0,60% |
6.01.01.07 | Baixas de propriedades para investimento | -1.478 | -0,81% | 733 | 0,27% | 6.743 | 2,53% |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 58 | 0,03% | 70 | 0,03% | 31 | 0,01% |
6.01.01.09 | Resultado não realizado com derivativos, líquido | 82.600 | 45,37% | -34.490 | -12,65% | -14.241 | -5,35% |
6.01.01.10 | Aplicações financ., var. cambial e monetária e demais encargos financ., líquidos | 41.225 | 22,65% | 22.259 | 8,16% | 18.769 | 7,05% |
6.01.01.11 | Var. no valor justo do contas a receber pela venda de fazendas, máquinas e leasing financ., | -72.914 | -40,05% | 47.227 | 17,32% | -31.634 | -11,88% |
6.01.01.12 | Plano de incentivo baseado em ações - ILPA | 1.800 | 0,99% | 5.928 | 2,17% | 3.165 | 1,19% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -58.826 | -32,31% | -40.051 | -14,69% | 76.194 | 28,62% |
6.01.01.14 | Valor justo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas não realizados | -40.499 | -22,25% | -78.238 | -28,69% | -549.764 | -206,48% |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) do valor recuperável de produtos agrícolas, líquida | 1.091 | 0,60% | 47.708 | 17,49% | 50.822 | 19,09% |
6.01.01.16 | Provisão para crédito de recebíveis | 0 | - | 2.093 | 0,77% | 20 | 0,01% |
6.01.01.17 | Provisão para demandas judiciais | -437 | -0,24% | 2.180 | 0,80% | 19 | 0,01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 109.855 | 60,35% | 240.875 | 88,32% | 242.490 | 91,07% |
6.01.02.01 | Clientes | 7.462 | 4,10% | 44.742 | 16,41% | -110.467 | -41,49% |
6.01.02.02 | Estoques | -59.446 | -32,65% | 1.372 | 0,50% | -102.746 | -38,59% |
6.01.02.03 | Ativos biológicos | 69.918 | 38,41% | 140.483 | 51,51% | 466.490 | 175,20% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -9.668 | -5,31% | -14.612 | -5,36% | -612 | -0,23% |
6.01.02.05 | Operações com derivativos | 27.003 | 14,83% | -2.099 | -0,77% | -24.127 | -9,06% |
6.01.02.06 | Outros créditos | -24.563 | -13,49% | 36.813 | 13,50% | -56.409 | -21,19% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -28.701 | -15,77% | -17.380 | -6,37% | 3.187 | 1,20% |
6.01.02.08 | Partes relacionadas | 154 | 0,08% | -567 | -0,21% | 364 | 0,14% |
6.01.02.09 | Tributos a pagar | 435 | 0,24% | 14.711 | 5,39% | 17.465 | 6,56% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -22.972 | -12,62% | -46.028 | -16,88% | -28.707 | -10,78% |
6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | -8.662 | -4,76% | -2.094 | -0,77% | 2.975 | 1,12% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 12.052 | 6,62% | -108 | -0,04% | 2.820 | 1,06% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | 37.921 | 20,83% | 25.908 | 9,50% | -5.667 | -2,13% |
6.01.02.14 | Arrendamentos a pagar | -7.799 | -4,28% | -4.082 | -1,50% | -6.481 | -2,43% |
6.01.02.15 | Pagamentos de demandas judiciais | -156 | -0,09% | -2.005 | -0,74% | -347 | -0,13% |
6.01.02.16 | Aquisições de Fazendas | -146.948 | -80,72% | -144.747 | -53,07% | 0 | - |
6.01.02.17 | Recebimentos de vendas de fazendas | 263.825 | 144,92% | 210.568 | 77,21% | 84.752 | 31,83% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -130.468 | -71,67% | -61.953 | -22,72% | -150.807 | -56,64% |
6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -68.405 | -37,58% | -60.783 | -22,29% | -50.843 | -19,10% |
6.02.02 | Adições às propriedades para investimento | -102.622 | -56,37% | -116.997 | -42,90% | -61.078 | -22,94% |
6.02.03 | Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários, líquido | 40.559 | 22,28% | 110.962 | 40,69% | -36.892 | -13,86% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de investimento e participações | 0 | - | 4.865 | 1,78% | -1.994 | -0,75% |
6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa recebido por venda de fazendas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de investimento e participações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisições - combinações de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -265.799 | -146,01% | -261.057 | -95,72% | -737.800 | -277,10% |
6.03.01 | Pagamento por compra de fazenda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 448.057 | 246,13% | 217.583 | 79,78% | 60.436 | 22,70% |
6.03.03 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -43.873 | -24,10% | -30.684 | -11,25% | -41.697 | -15,66% |
6.03.04 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -350.933 | -192,77% | -127.981 | -46,93% | -296.555 | -111,38% |
6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria, líquida de recebimento pelas opções de ações exercidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos pagos | -319.053 | -175,26% | -319.975 | -117,32% | -459.984 | -172,76% |
6.03.07 | Aumento de capital | 3 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.339 | 0,74% | -1.376 | -0,50% | -1.263 | -0,47% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -212.884 | -116,94% | -51.656 | -18,94% | -623.614 | -234,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 383.837 | 210,85% | 435.493 | 159,68% | 1.059.107 | 397,78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 170.953 | 93,91% | 383.837 | 140,74% | 435.493 | 163,56% |