AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - AGXY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-156.555	100,00%	-66.102	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-377.909	241,39%	-204.800	309,82%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-600.198	383,38%	-373.366	564,83%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	77.179	-49,30%	68.088	-103,00%
6.01.01.03	Amortização da mais valia de estoques	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para passivos judiciais	2.533	-1,62%	1.211	-1,83%
6.01.01.05	Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos	117.993	-75,37%	141.395	-213,90%
6.01.01.06	Variação cambial	-4.602	2,94%	10.178	-15,40%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamento	15.230	-9,73%	16.201	-24,51%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	125.051	-79,88%	32.334	-48,92%
6.01.01.09	Ajuste a valor justo do contas a receber	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	442	-0,28%	-204.495	309,36%
6.01.01.12	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	45.429	-29,02%	15.138	-22,90%
6.01.01.13	Provisão para perda de estoque	-10.471	6,69%	-9.451	14,30%
6.01.01.14	Resultado de baixa e alienação de ativo imobilizado	-2.441	1,56%	2.125	-3,21%
6.01.01.15	Resultado de baixa e alienação de ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.16	Opção de ações outorgadas	704	-0,45%	2.489	-3,77%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de contratos a termo	-68.330	43,65%	19.064	-28,84%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	-76.428	48,82%	74.289	-112,39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	431.202	-275,43%	427.984	-647,46%
6.01.02.01	Variações nos ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	990.101	-632,43%	1.447.205	-2.189,35%
6.01.02.03	Estoques	-160.714	102,66%	85.007	-128,60%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-5.107	3,26%	-7.629	11,54%
6.01.02.05	Outros créditos	-6.427	4,11%	22.292	-33,72%
6.01.02.06	Fornecedores	-425.312	271,67%	-1.250.380	1.891,59%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-2.853	1,82%	-5.510	8,34%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-2.107	1,35%	-16.370	24,76%
6.01.02.09	Adiantamentos a fornecedores	21.065	-13,46%	10.681	-16,16%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes e outros	-19.847	12,68%	126.164	-190,86%
6.01.02.11	Partes relacionadas (ativo)	-3.053	1,95%	15.601	-23,60%
6.01.02.12	Partes relacionadas (passivo)	45.456	-29,04%	923	-1,40%
6.01.03	Outros	-209.848	134,04%	-289.286	437,64%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-147	0,09%	-12.214	18,48%
6.01.03.02	Juros pagos	-209.701	133,95%	-277.072	419,16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	63.296	-40,43%	-402.386	608,73%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-18.998	12,14%	-28.075	42,47%
6.02.02	Aplicação financeira vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de intangível	-15.743	10,06%	-44.134	66,77%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	11.072	-7,07%	0	-
6.02.07	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações em ativos financeiros, líquidos	86.965	-55,55%	-330.177	499,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-251.786	160,83%	263.763	-399,02%
6.03.01	Aumento de capital e reservas	12.411	-7,93%	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos e Debêntures	383.413	-244,91%	998.242	-1.510,15%
6.03.04	Amortização de principal de empréstimos e financiamentos e Debêntures	-526.755	336,47%	-956.453	1.446,94%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-45.833	29,28%	-43.633	66,01%
6.03.06	Amortização de recursos securitizados	-406.662	259,76%	-138.443	209,44%
6.03.07	Captação de recursos securitizados	278.626	-177,97%	402.240	-608,51%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Captações de empréstimos e financiamentos - partes relacionadas	53.014	-33,86%	1.810	-2,74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-345.045	220,40%	-204.725	309,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	738.306	-471,60%	1.077.875	-1.630,62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	393.261	-251,20%	873.150	-1.320,91%