SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - AHEB5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 28.797 | 100,00% | -9.517 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 67.405 | 234,07% | 45.880 | -482,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 53.332 | 185,20% | 14.117 | -148,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 2.953 | 10,25% | 2.961 | -31,11% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 571 | 1,98% | 571 | -6,00% |
| 6.01.01.04 | Baixa do Ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -159 | 1,67% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contingências | 819 | 2,84% | 14.611 | -153,53% |
| 6.01.01.07 | Provisão para décimo terceiro salário | 1.291 | 4,48% | 1.030 | -10,82% |
| 6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 354 | 1,23% | 101 | -1,06% |
| 6.01.01.09 | Receita diferida realizada | 2.420 | 8,40% | -854 | 8,97% |
| 6.01.01.10 | Tributos diferidos | -404 | -1,40% | -145 | 1,52% |
| 6.01.01.11 | Reclassificações do imobilizado para despesas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Realização de subvenção em imobilizado | -420 | -1,46% | -420 | 4,41% |
| 6.01.01.13 | Juros e variações monetárias | 6.489 | 22,53% | 14.286 | -150,11% |
| 6.01.01.14 | Perdas por desvalorização | 0 | - | -219 | 2,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38.608 | -134,07% | -55.397 | 582,08% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) das contas a receber | 12.586 | 43,71% | -21.180 | 222,55% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -40.357 | -140,14% | -31.337 | 329,27% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | -7.220 | -25,07% | 3.627 | -38,11% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -6.266 | -21,76% | 17.654 | -185,50% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 440 | 1,53% | 8 | -0,08% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 3.036 | 10,54% | -9.465 | 99,45% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | 213 | 0,74% | -54 | 0,57% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 83 | 0,29% | 83 | -0,87% |
| 6.01.02.10 | Depósitos judiciais | -341 | -1,18% | -449 | 4,72% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -888 | -3,08% | -904 | 9,50% |
| 6.01.02.12 | Recursos federais PAC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Recursos municipais Eventos | 0 | - | -13.380 | 140,59% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 106 | 0,37% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75 | -0,26% | -5 | 0,05% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -75 | -0,26% | -5 | 0,05% |
| 6.02.02 | Propriedades para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imóveis arrendados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -664 | -2,31% | -526 | 5,53% |
| 6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recursos governamentais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recursos de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Arrendamento financeiro | -664 | -2,31% | -526 | 5,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.058 | 97,43% | -10.048 | 105,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.006 | 201,43% | 46.930 | -493,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 86.064 | 298,86% | 36.882 | -387,54% |