SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB5) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - AHEB5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34.676	100,00%	12.371	100,00%	24.858	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	160.771	463,64%	117.499	949,79%	36.741	147,80%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício	150.235	433,25%	85.929	694,60%	64.734	260,42%
6.01.01.02	Depreciação	5.906	17,03%	5.798	46,87%	6.040	24,30%
6.01.01.03	Amortização	1.349	3,89%	1.142	9,23%	648	2,61%
6.01.01.04	Baixa do Ativo imobilizado e intangível	0	-	398	3,22%	35	0,14%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	0	-	-159	-1,29%	397	1,60%
6.01.01.06	Provisão para contingências	-10.564	-30,46%	12.547	101,42%	-45.226	-181,94%
6.01.01.07	Encargos incorridos sobre empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão de férias e encargos	521	1,50%	640	5,17%	-1.334	-5,37%
6.01.01.09	Receita diferida/realizada líquida	685	1,98%	-2.006	-16,22%	-2.000	-8,05%
6.01.01.10	Provisão 13	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Reclassificações do imobilizado para despesas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Realização de subvenção em imobilizado	-839	-2,42%	-840	-6,79%	-839	-3,38%
6.01.01.13	Juros e variações monetárias	13.478	38,87%	14.269	115,34%	14.286	57,47%
6.01.01.14	Perdas por desvalorização	0	-	-219	-1,77%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-126.095	-363,64%	-105.128	-849,79%	-11.883	-47,80%
6.01.02.01	Redução (a-umento) das contas a receber	617	1,78%	-41.392	-334,59%	20.308	81,70%
6.01.02.02	Redução (aumento ) dos estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Redução (aumento) dos impostos a recuperar	-65.456	-188,76%	-82.230	-664,70%	-4.774	-19,21%
6.01.02.04	Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes	-278	-0,80%	10.091	81,57%	-10.024	-40,33%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	-183	-0,53%	23.965	193,72%	-4.070	-16,37%
6.01.02.06	Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais	302	0,87%	-1.092	-8,83%	-23.916	-96,21%
6.01.02.07	Aumento (redução) de obrigações tributárias	-59.280	-170,95%	13.522	109,30%	-144	-0,58%
6.01.02.08	Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	47	0,14%	-63	-0,51%	-52	-0,21%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	166	0,48%	166	1,34%	-3.130	-12,59%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	-360	-1,04%	-852	-6,89%	2.405	9,67%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-1.670	-4,82%	-13.863	-112,06%	-2.090	-8,41%
6.01.02.12	Recursos federais PAC	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Recursos municipais Eventos	0	-	-13.380	-108,16%	13.604	54,73%
6.01.02.14	Arrendamentos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.123	-6,12%	-227	-1,83%	-5.723	-23,02%
6.02.01	Imobilizado	-262	-0,76%	-227	-1,83%	-420	-1,69%
6.02.02	Intangível imóvel arrendado	-1.861	-5,37%	0	-	-5.303	-21,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	530	1,53%	-1.068	-8,63%	4.895	19,69%
6.03.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Reclassificação de subvenções	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Passivo de arrendamento	530	1,53%	-1.068	-8,63%	4.895	19,69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	33.083	95,41%	11.076	89,53%	24.030	96,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58.006	167,28%	46.930	379,35%	22.900	92,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91.089	262,69%	58.006	468,89%	46.930	188,79%