ALLOS S.A (ALOS3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - ALOS3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 849.725 | 100,00% | 492.151 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 805.677 | 94,82% | 787.240 | 159,96% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 475.775 | 55,99% | 3.178.519 | 645,84% |
6.01.01.02 | Linearização das receitas de contratos de aluguel | -10.320 | -1,21% | 14.433 | 2,93% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 309.202 | 36,39% | 361.966 | 73,55% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalencia patrimonial | -37.493 | -4,41% | -49.539 | -10,07% |
6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 28.789 | 3,39% | 8.300 | 1,69% |
6.01.01.06 | Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 352.020 | 41,43% | 404.458 | 82,18% |
6.01.01.07 | Valor justo dos instrumentos financeiros | -11.057 | -1,30% | -34.198 | -6,95% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -81.352 | -9,57% | 1.475.509 | 299,81% |
6.01.01.09 | Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas | 29.163 | 3,43% | 31.938 | 6,49% |
6.01.01.10 | Ganho por compra vantanjosa | 0 | - | -4.461.915 | -906,62% |
6.01.01.11 | Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings | -100.937 | -11,88% | -24.226 | -4,92% |
6.01.01.12 | Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 999 | 0,12% | 0 | - |
6.01.01.13 | Transação com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Outras provisões (reversões) | -1.170 | -0,14% | -9.425 | -1,92% |
6.01.01.15 | Rendimentos de aplicações financeiras | -148.352 | -17,46% | -108.580 | -22,06% |
6.01.01.16 | Baixa de mais valia | 410 | 0,05% | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho por compra vantanjosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ganho na venda de propriedade de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 236.932 | 27,88% | -49.376 | -10,03% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 89.869 | 10,58% | 130.156 | 26,45% |
6.01.02.02 | Outros ativos | 3.108 | 0,37% | -93.539 | -19,01% |
6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 27.486 | 3,23% | 37.653 | 7,65% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -7.909 | -0,93% | -41.698 | -8,47% |
6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recolher | 150.587 | 17,72% | 140.264 | 28,50% |
6.01.02.06 | Receitas diferidas | 2.965 | 0,35% | -1.091 | -0,22% |
6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -18.896 | -2,22% | -5.309 | -1,08% |
6.01.02.08 | Impostos pagos - IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | -10.278 | -1,21% | -215.812 | -43,85% |
6.01.02.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -192.884 | -22,70% | -245.713 | -49,93% |
6.01.03.01 | Impostos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | IRPJ e CSLL | -112.932 | -13,29% | -161.193 | -32,75% |
6.01.03.03 | PIS, COFINS e ISS | -79.952 | -9,41% | -84.520 | -17,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -186.195 | -21,91% | 150.361 | 30,55% |
6.02.01 | Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado | -12.206 | -1,44% | -7.716 | -1,57% |
6.02.02 | Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos – (Shopping centers) | -105.339 | -12,40% | -105.652 | -21,47% |
6.02.03 | Redução (aumento) em aplicações financeiras | -1.139.005 | -134,04% | 1.436.798 | 291,94% |
6.02.04 | Pagamento de obrigação por compra de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Pagamentos para aquisição de ativo intangível | -45.124 | -5,31% | -45.446 | -9,23% |
6.02.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 27.492 | 3,24% | 44.606 | 9,06% |
6.02.07 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -999 | -0,12% | 0 | - |
6.02.08 | Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios | 0 | - | 28.958 | 5,88% |
6.02.09 | Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | 8.253 | 0,97% | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição adicional dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shopping centers | 1.159.133 | 136,41% | 19.137 | 3,89% |
6.02.12 | Transação com acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Aumento de capital de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.16 | Pagamentos para aquisição de participação societária | -78.400 | -9,23% | -1.220.324 | -247,96% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -671.170 | -78,99% | -626.350 | -127,27% |
6.03.01 | Pagamento de obrigações por aquisição de empresas | -18.897 | -2,22% | -16.717 | -3,40% |
6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Recompra de ações | -435.303 | -51,23% | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos pagos aos acionistas | -305.934 | -36,00% | -146.431 | -29,75% |
6.03.05 | Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | -102.862 | -12,11% | -146.177 | -29,70% |
6.03.06 | Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | -596.317 | -70,18% | -230.121 | -46,76% |
6.03.07 | Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recebimento de empréstimos com partes relacionadas | 9.361 | 1,10% | 10.883 | 2,21% |
6.03.09 | Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Emissão de debêntures | 1.200.000 | 141,22% | 612.102 | 124,37% |
6.03.11 | Pagamento de juros sobre debêntures emitidas | -237.572 | -27,96% | -259.029 | -52,63% |
6.03.12 | Pagamento de principal sobre debêntures emitidas | -49.433 | -5,82% | -345.327 | -70,17% |
6.03.13 | Pagamento de custos de emissão de debêntures | -33.990 | -4,00% | -29.569 | -6,01% |
6.03.14 | Pré-pagamento juros debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Pré-pagamento principal debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Alienação (recompra) de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Pagamento de principal sobre passivo de arrendamento | -7.744 | -0,91% | -15.396 | -3,13% |
6.03.18 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -710 | -0,08% | -1.852 | -0,38% |
6.03.19 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | -91.769 | -10,80% | -58.716 | -11,93% |
6.03.20 | Recompra de debênture | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.640 | -0,90% | 16.162 | 3,28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.317 | 5,22% | 18.256 | 3,71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.677 | 4,32% | 34.418 | 6,99% |