ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ALPA4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 755.784 | 100,00% | 102.996 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 485.717 | 64,27% | 184.554 | 179,19% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas | 105.344 | 13,94% | -261.268 | -253,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 145.173 | 19,21% | 117.358 | 113,94% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda/baixa do imobilizado | 1.238 | 0,16% | 7.337 | 7,12% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 5.656 | 0,75% | 57.563 | 55,89% |
| 6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ | 81.641 | 10,80% | 89.925 | 87,31% |
| 6.01.01.06 | Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários | 38.154 | 5,05% | 14.443 | 14,02% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos | -16.566 | -2,19% | -175.967 | -170,85% |
| 6.01.01.08 | Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber | 12.520 | 1,66% | 17.181 | 16,68% |
| 6.01.01.09 | Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário | 66.776 | 8,84% | 45.666 | 44,34% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda no imobilizado/intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros | -13.919 | -1,84% | -15.029 | -14,59% |
| 6.01.01.12 | Outras Provisões | 0 | - | 758 | 0,74% |
| 6.01.01.13 | Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo | 13.180 | 1,74% | -26.057 | -25,30% |
| 6.01.01.15 | Provisão de Juros - IFRS 16 | 11.479 | 1,52% | 11.887 | 11,54% |
| 6.01.01.16 | Depreciação Direito de Uso - IFRS16 | 35.100 | 4,64% | 32.438 | 31,49% |
| 6.01.01.17 | Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16 | -59 | -0,01% | -414 | -0,40% |
| 6.01.01.18 | Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada | 0 | - | 268.733 | 260,92% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 270.067 | 35,73% | -81.558 | -79,19% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 99.791 | 13,20% | 292.514 | 284,01% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 85.031 | 11,25% | 154.321 | 149,83% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 977 | 0,13% | 9.466 | 9,19% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 54.714 | 7,24% | 61.542 | 59,75% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 21.075 | 2,79% | -371.540 | -360,73% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Tributárias | 40.385 | 5,34% | -20.823 | -20,22% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 82.224 | 10,88% | 9.300 | 9,03% |
| 6.01.02.08 | Pagamento IR/CSLL | -8.988 | -1,19% | -10.463 | -10,16% |
| 6.01.02.09 | Pagamento (Recebimento) de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos | -94.668 | -12,53% | -79.796 | -77,47% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -29.892 | -3,96% | -21.154 | -20,54% |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado | -13.103 | -1,73% | -100.154 | -97,24% |
| 6.01.02.13 | Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -8.887 | -1,18% | -11.887 | -11,54% |
| 6.01.02.15 | Outras Obrigações | 41.408 | 5,48% | 7.116 | 6,91% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79.144 | -10,47% | -269.619 | -261,78% |
| 6.02.01 | Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -80.824 | -10,69% | -274.850 | -266,86% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 1.680 | 0,22% | 5.231 | 5,08% |
| 6.02.04 | Resgate Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa assumido na aquisição de Controlada (Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -190.480 | -25,20% | 214.512 | 208,27% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 130.218 | 17,23% | 448.884 | 435,83% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -286.199 | -37,87% | -214.257 | -208,02% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -3 | 0,00% | -23 | -0,02% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16 | -34.496 | -4,56% | -26.513 | -25,74% |
| 6.03.05 | Venda de Ações em Tesouraria | 0 | - | 6.421 | 6,23% |
| 6.03.06 | Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.550 | 1,40% | -1.230 | -1,19% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 496.710 | 65,72% | 46.659 | 45,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 922.525 | 122,06% | 647.517 | 628,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.419.235 | 187,78% | 694.176 | 673,98% |