ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Flujo de Caja

Actualización 11/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ALPA4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	845.031	100,00%	371.568	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	719.265	85,12%	311.827	83,92%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período Proveniente das Operações Continuadas	107.397	12,71%	-1.867.484	-502,60%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	202.870	24,01%	167.918	45,19%	-
6.01.01.03	Resultado na Venda/baixa do imobilizado	1.646	0,19%	9.865	2,65%	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-21.301	-2,52%	422.012	113,58%	-
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias e Cambiais e AVJ	91.406	10,82%	134.789	36,28%	-
6.01.01.06	Provisões p/ Riscos Trabalhistas, Cíveis e Tributários	42.986	5,09%	23.814	6,41%	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes e Diferidos	-43.898	-5,19%	-217.383	-58,50%	-
6.01.01.08	Provisão / (Reversão) para Perda Esperada (Impairment) do contas a receber	15.993	1,89%	29.287	7,88%	-
6.01.01.09	Perdas nos Estoques - Provisão e Ajuste de Inventário	253.235	29,97%	107.428	28,91%	-
6.01.01.10	Provisão para perda no imobilizado/intangível	0	-	20.810	5,60%	-
6.01.01.11	Atualização Monet. de Depósitos Judiciais, Créditos Tributários e Outros	-13.078	-1,55%	-18.532	-4,99%	-
6.01.01.12	Outras Provisões	0	-	-677	-0,18%	-
6.01.01.13	Ganho / Perda com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.14	Provisão para Plano de Incentivo de Longo Prazo	19.942	2,36%	-19.685	-5,30%	-
6.01.01.15	Provisão de Juros - IFRS 16	15.181	1,80%	15.858	4,27%	-
6.01.01.16	Depreciação Direito de Uso - IFRS16	46.945	5,56%	43.332	11,66%	-
6.01.01.17	Resultado na Baixa de Direito de Uso - IFRS 16	-59	-0,01%	-437	-0,12%	-
6.01.01.18	Provisão para Perda de Contas a Receber pela Venda de Controlada	0	-	268.733	72,32%	-
6.01.01.19	Provisão para Impairment - Ágio	0	-	1.192.179	320,85%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	125.766	14,88%	59.741	16,08%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-19.669	-2,33%	166.164	44,72%	-
6.01.02.02	Estoques	115.652	13,69%	277.585	74,71%	-
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	-4.053	-0,48%	3.692	0,99%	-
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	65.400	7,74%	141.462	38,07%	-
6.01.02.05	Fornecedores	-23.527	-2,78%	-294.782	-79,33%	-
6.01.02.06	Obrigações Tributárias	69.897	8,27%	-14.143	-3,81%	-
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	95.646	11,32%	-20.725	-5,58%	-
6.01.02.08	Pagamento IR/CSLL	-22.419	-2,65%	-11.560	-3,11%	-
6.01.02.09	Pagamento (Recebimento) de Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Pagamento de Encargos de Empréstimos e Financiamentos	-151.247	-17,90%	-144.264	-38,83%	-
6.01.02.11	Contingências	-34.793	-4,12%	-27.134	-7,30%	-
6.01.02.12	Risco Sacado	10.953	1,30%	-57.455	-15,46%	-
6.01.02.13	Caixa líquido Gerado / (Consumido) nas Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.02.14	Pagamento de Juros Arrendamento Mercantil IFRS 16	-12.230	-1,45%	-15.858	-4,27%	-
6.01.02.15	Outras Obrigações	36.156	4,28%	56.759	15,28%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-104.882	-12,41%	-279.574	-75,24%	-
6.02.01	Aumento de Capital de Controladas e Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-158.967	-18,81%	-331.993	-89,35%	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	1.680	0,20%	5.231	1,41%	-
6.02.04	Resgate Aplicações Financeiras	0	-	0	-	-
6.02.05	Caixa líquido Consumido pelas Operações Descontinuadas	0	-	0	-	-
6.02.06	Dividendos/Juros s/ Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Pagamento pela Aquisição de Empresa (Rothy´s e Ioasys)	0	-	0	-	-
6.02.08	Recebimento pela venda de controlada	52.405	6,20%	47.188	12,70%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-201.757	-23,88%	184.654	49,70%	-
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	206.744	24,47%	480.967	129,44%	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-362.345	-42,88%	-260.282	-70,05%	-
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-18	0,00%	-23	-0,01%	-
6.03.04	Pagamento de Principal Arrendamento Mercantil IFRS 16	-46.138	-5,46%	-36.008	-9,69%	-
6.03.05	Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.07	Oferta Restrita de Ações, Líquida dos Custos da Oferta	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27.594	3,27%	-1.640	-0,44%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	565.986	66,98%	275.008	74,01%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	922.525	109,17%	647.517	174,27%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.488.511	176,15%	922.525	248,28%	-