ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - ALUP3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.275.251	100,00%	2.376.712	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-469.453	-20,63%	-198.162	-8,34%	-
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores	1.941.517	85,33%	1.480.263	62,28%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	178.155	7,83%	153.912	6,48%	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-149.003	-6,55%	-41.168	-1,73%	-
6.01.01.04	Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento	1.270.023	55,82%	1.237.346	52,06%	-
6.01.01.05	Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	14.980	0,66%	-48.017	-2,02%	-
6.01.01.06	Receitas Financeiras	-251.013	-11,03%	-224.633	-9,45%	-
6.01.01.07	Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível	-2.705	-0,12%	12.422	0,52%	-
6.01.01.08	Ganho (Perda) na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído	-19.396	-0,85%	14.420	0,61%	-
6.01.01.09	Outas (Receitas) Despesas Operacionais	26.260	1,15%	2.471	0,10%	-
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	2.557	0,11%	0	-	-
6.01.01.11	PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos	70.787	3,11%	26.085	1,10%	-
6.01.01.12	Remuneração financeira do ativo de concessão	-2.488.062	-109,35%	-1.997.004	-84,02%	-
6.01.01.13	Receita de infraestrutura	-440.865	-19,38%	-208.102	-8,76%	-
6.01.01.14	Receita de operação e manutenção	-622.688	-27,37%	-606.157	-25,50%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.874.962	126,36%	2.704.252	113,78%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-64.448	-2,83%	-22.222	-0,93%	-
6.01.02.02	Ativo Contratual da Concessão	2.754.434	121,06%	2.664.425	112,11%	-
6.01.02.04	Tributos a Compensar	-29.671	-1,30%	6.770	0,28%	-
6.01.02.05	Despesas pagas antecipadamente	3.166	0,14%	-17	0,00%	-
6.01.02.06	Estoques	512	0,02%	-1.077	-0,05%	-
6.01.02.07	Cauções e depósitos judiciais	-395	-0,02%	856	0,04%	-
6.01.02.08	Outros Ativos	8.208	0,36%	-48.567	-2,04%	-
6.01.02.09	Fornecedores	3.751	0,16%	-47.499	-2,00%	-
6.01.02.10	Encargos regulatórios	9.829	0,43%	1.884	0,08%	-
6.01.02.11	Salários, Férias e Encargos Sociais	1.684	0,07%	329	0,01%	-
6.01.02.12	Tributos a Recolher	-2.926	-0,13%	-35.572	-1,50%	-
6.01.02.13	Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais	-39.158	-1,72%	50.510	2,13%	-
6.01.02.14	Adiantamentos de Clientes	36.316	1,60%	20.487	0,86%	-
6.01.02.15	Outros Passivos	4.290	0,19%	-40.247	-1,69%	-
6.01.02.16	Passivo contratual com clientes	189.370	8,32%	154.192	6,49%	-
6.01.03	Outros	-130.258	-5,72%	-129.378	-5,44%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social recolhidos	-130.258	-5,72%	-129.378	-5,44%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-575.660	-25,30%	-197.373	-8,30%	-
6.02.01	Aporte de capital nas investidas	0	-	-13.470	-0,57%	-
6.02.02	Aquisição de Investimentos em Participação Societaria	0	-	-2.723	-0,11%	-
6.02.03	Aquisição de Propriedades para Investimento	0	-	0	-	-
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	4.971.120	218,49%	2.875.196	120,97%	-
6.02.05	Investimentos em Aplicações Financeiras	-5.448.795	-239,48%	-2.678.369	-112,69%	-
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	43.368	1,91%	0	-	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-95.656	-4,20%	-360.409	-15,16%	-
6.02.09	Aquisições de Intangível	-35.849	-1,58%	-17.598	-0,74%	-
6.02.10	Pagamentos pela liquidação de derivativos	-9.848	-0,43%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.742.232	-76,57%	-2.218.838	-93,36%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.03	Redução de Capital	0	-	0	-	-
6.03.04	Opções de compra de ações outorgadas	0	-	10.656	0,45%	-
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.819	0,08%	0	-	-
6.03.06	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-951.952	-41,84%	-1.113.386	-46,85%	-
6.03.07	Ingresso de dívidas	3.367.588	148,01%	706.859	29,74%	-
6.03.08	Juros pagos de empréstimos e debêntures	-1.123.089	-49,36%	-1.060.610	-44,63%	-
6.03.09	Pagamento de principal de empréstimos e debêntures	-3.024.863	-132,95%	-752.001	-31,64%	-
6.03.10	Redução de Capital em Investimentos	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento	-11.735	-0,52%	-10.356	-0,44%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	26.661	1,17%	12.227	0,51%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-15.980	-0,70%	-27.272	-1,15%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	823.209	36,18%	850.481	35,78%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	807.229	35,48%	823.209	34,64%	-