ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ALUP4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.763.906 | 100,00% | 1.765.068 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -271.508 | -15,39% | -106.433 | -6,03% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1.478.153 | 83,80% | 1.097.119 | 62,16% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 132.732 | 7,52% | 112.045 | 6,35% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -95.406 | -5,41% | -27.257 | -1,54% |
6.01.01.04 | Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 924.827 | 52,43% | 957.773 | 54,26% |
6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 4.879 | 0,28% | -16.913 | -0,96% |
6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -180.690 | -10,24% | -173.134 | -9,81% |
6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | -765 | -0,04% | -1.287 | -0,07% |
6.01.01.08 | Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | -31.546 | -1,79% | -12.848 | -0,73% |
6.01.01.09 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 27.095 | 1,54% | 889 | 0,05% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | -332 | -0,02% | 0 | - |
6.01.01.11 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 50.669 | 2,87% | 18.248 | 1,03% |
6.01.01.12 | Remuneração financeira do ativo de concessão | -1.769.283 | -100,30% | -1.447.106 | -81,99% |
6.01.01.13 | Receita de infraestrutura | -340.899 | -19,33% | -157.349 | -8,91% |
6.01.01.14 | Receita de operação e manutenção | -470.942 | -26,70% | -456.613 | -25,87% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.140.441 | 121,35% | 1.985.672 | 112,50% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -31.201 | -1,77% | -65.851 | -3,73% |
6.01.02.02 | Ativo Contratual da Concessão | 2.056.827 | 116,61% | 2.013.738 | 114,09% |
6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a Compensar | -32.594 | -1,85% | -9.469 | -0,54% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 5.251 | 0,30% | 5.076 | 0,29% |
6.01.02.06 | Estoques | 792 | 0,04% | -8.245 | -0,47% |
6.01.02.07 | Cauções e depósitos judiciais | -1.345 | -0,08% | 1.667 | 0,09% |
6.01.02.08 | Outros Ativos | 14.695 | 0,83% | -55.460 | -3,14% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -8.869 | -0,50% | -65.386 | -3,70% |
6.01.02.10 | Encargos regulatórios | 10.798 | 0,61% | 10.872 | 0,62% |
6.01.02.11 | Salários, Férias e Encargos Sociais | 3.113 | 0,18% | 820 | 0,05% |
6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 15.411 | 0,87% | -13.157 | -0,75% |
6.01.02.13 | Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais | -31.964 | -1,81% | 34.055 | 1,93% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 14.193 | 0,80% | 39.665 | 2,25% |
6.01.02.15 | Outros Passivos | 4.788 | 0,27% | -21.497 | -1,22% |
6.01.02.16 | Passivo contratual com clientes | 120.546 | 6,83% | 118.844 | 6,73% |
6.01.03 | Outros | -105.027 | -5,95% | -114.171 | -6,47% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -105.027 | -5,95% | -114.171 | -6,47% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -219.536 | -12,45% | 86.161 | 4,88% |
6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | 0 | - | -13.471 | -0,76% |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | -2.723 | -0,15% |
6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 3.258.257 | 184,72% | 2.117.973 | 119,99% |
6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -3.385.166 | -191,91% | -1.751.030 | -99,20% |
6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -62.617 | -3,55% | -252.350 | -14,30% |
6.02.09 | Aquisições de Intangível | -30.010 | -1,70% | -12.238 | -0,69% |
6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.185.812 | -67,23% | -1.778.475 | -100,76% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -560.876 | -31,80% | -720.303 | -40,81% |
6.03.07 | Ingresso de dívidas | 2.061.553 | 116,87% | 118.718 | 6,73% |
6.03.08 | Juros pagos de empréstimos e debêntures | -880.664 | -49,93% | -781.894 | -44,30% |
6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | -1.798.140 | -101,94% | -387.256 | -21,94% |
6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -7.685 | -0,44% | -7.740 | -0,44% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11.392 | 0,65% | 12.071 | 0,68% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 369.950 | 20,97% | 84.825 | 4,81% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 823.209 | 46,67% | 850.481 | 48,18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.193.159 | 67,64% | 935.306 | 52,99% |