MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - AMAR11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-232.360	100,00%	264.471	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6.549	2,82%	-137.095	-51,84%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-321.565	138,39%	-408.765	-154,56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	29.857	-12,85%	33.788	12,78%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	65.164	-28,04%	-43.522	-16,46%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	-36	0,02%	16.159	6,11%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	-17.550	7,55%	-610	-0,23%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos	69.895	-30,08%	85.106	32,18%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14.944	-6,43%	-25.925	-9,80%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	-6.912	2,97%	56.246	21,27%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	335	-0,14%	1.618	0,61%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	-260	-0,10%
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-18.817	-7,11%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	96.541	-41,55%	125.946	47,62%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	64.176	-27,62%	90.445	34,20%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	-1.398	0,60%	-3.512	-1,33%
6.01.01.17	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-
6.01.01.18	Custo residual de contratos de arrendamento encerrados	0	-	0	-
6.01.01.19	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.20	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-44.992	-17,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-64.142	27,60%	449.827	170,09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	324.399	-139,61%	427.596	161,68%
6.01.02.02	Estoques	-143.119	61,59%	224.122	84,74%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5.307	2,28%	42.317	16,00%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-17.847	7,68%	-2.359	-0,89%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	10.325	-4,44%	-110.457	-41,77%
6.01.02.06	Fornecedores	-117.705	50,66%	-3.221	-1,22%
6.01.02.07	Tributos a recolher	30.514	-13,13%	-49.383	-18,67%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-4.755	2,05%	-3.534	-1,34%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-10.917	4,70%	-15.287	-5,78%
6.01.02.10	Fornecedores convênio	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos operacionais	-172.873	74,40%	62.669	23,70%
6.01.02.12	Provisão para litígios e demandas judiciais	-5.227	2,25%	-4.347	-1,64%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros	0	-	-1.829	-0,69%
6.01.02.14	Receita diferida	48.370	-20,82%	-46.976	-17,76%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros (passivo	0	-	0	-
6.01.02.16	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para litígios e demandas judiciais	0	-	0	-
6.01.02.18	Instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.02.19	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.20	Outras obrigações - risco sacado	0	-	-69.484	-26,27%
6.01.03	Outros	-161.669	69,58%	-48.261	-18,25%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-166	-0,06%
6.01.03.02	Juros pagos	-161.669	69,58%	-48.095	-18,19%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-836	0,36%	108.219	40,92%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-4.736	2,04%	-3.103	-1,17%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-1.246	0,54%	-3.726	-1,41%
6.02.03	Resgates (aplicações) de títulos e valores mobiliários	5.146	-2,21%	115.048	43,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	96.394	-41,48%	-403.840	-152,70%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	540.004	-232,40%	113.135	42,78%
6.03.02	Aumento de capital social	617.155	-265,60%	0	-
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-147.517	63,49%	-163.458	-61,81%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-913.248	393,03%	-307.002	-116,08%
6.03.05	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	-67	-0,03%
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46.448	-17,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-136.802	58,88%	-31.150	-11,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195.505	-84,14%	241.233	91,21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	58.703	-25,26%	210.083	79,44%