AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Flujo de Caja
Actualización 16/08/2024Estado de Flujo de Caja - AMBP3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 166.106 | 100,00% | -125.497 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 842.938 | 507,47% | 651.819 | -519,39% |
6.01.01.01 | Lucro liquido do período | -286.696 | -172,60% | -87.090 | 69,40% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 255.240 | 153,66% | 190.044 | -151,43% |
6.01.01.03 | Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa | 2.503 | 1,51% | 7.365 | -5,87% |
6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado | 43.524 | 26,20% | 35.804 | -28,53% |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | 287 | 0,17% | -36 | 0,03% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e Contribuição Social - Diferido | -33.782 | -20,34% | -3.944 | 3,14% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial | 704.556 | 424,16% | 503.316 | -401,06% |
6.01.01.10 | Amortização na emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Valor residual de baixa de investimento | 0 | - | 7.620 | -6,07% |
6.01.01.12 | Outros ajustes | 0 | - | -1.260 | 1,00% |
6.01.01.13 | Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures | 185.458 | 111,65% | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado SWAP - Green bonds | -454.020 | -273,33% | 0 | - |
6.01.01.15 | Variação cambial sobre mútuo - Green bonds | 425.868 | 256,38% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 94.838 | 57,09% | -256.574 | 204,45% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 195.241 | 117,54% | -112.501 | 89,64% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -47.430 | -28,55% | -59.268 | 47,23% |
6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -23.488 | -14,14% | 6.320 | -5,04% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | -17.793 | -10,71% | -3.480 | 2,77% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 795 | 0,48% | 101 | -0,08% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -1.825 | -1,10% | 49.070 | -39,10% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 10.102 | 6,08% | -18.817 | 14,99% |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | 35.103 | 21,13% | 56.856 | -45,30% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 34.879 | 21,00% | -35.393 | 28,20% |
6.01.02.10 | Estoques | -46.783 | -28,16% | -102.858 | 81,96% |
6.01.02.11 | Adiantamento a fornecedores | -43.963 | -26,47% | -36.604 | 29,17% |
6.01.03 | Outros | -771.670 | -464,56% | -520.742 | 414,94% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -189.637 | -114,17% | -78.473 | 62,53% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -404.785 | -243,69% | -388.284 | 309,40% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -3.863 | -2,33% | -3.658 | 2,91% |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -43.722 | -26,32% | -50.327 | 40,10% |
6.01.03.05 | Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos | -1.193 | -0,72% | 0 | - |
6.01.03.06 | Multas sobre debentures pagos | -128.470 | -77,34% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -273.140 | -164,44% | -398.576 | 317,60% |
6.02.01 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Caixa despendido para aquisições de empresas, liquido do caixa recebido | -961 | -0,58% | -46.969 | 37,43% |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -56.667 | -34,11% | -269.991 | 215,14% |
6.02.04 | Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos | -215.512 | -129,74% | -81.616 | 65,03% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.044.618 | 628,89% | 856.912 | -682,81% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Gastos na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dsitribuição de Lucros - períodos anteriores | 0 | - | -6.087 | 4,85% |
6.03.04 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -126.314 | -76,04% | -81.909 | 65,27% |
6.03.06 | Captações de empréstimos e financiamentos | 4.214.339 | 2.537,14% | 1.004.233 | -800,20% |
6.03.07 | Captação de debêntures | 2.200.000 | 1.324,46% | 279.588 | -222,78% |
6.03.08 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -571.050 | -343,79% | -735.112 | 585,76% |
6.03.09 | Pagamentos de debêntures | -4.429.585 | -2.666,72% | -120.058 | 95,67% |
6.03.10 | Custos na captação de debêntures | -196.143 | -118,08% | 12.343 | -9,84% |
6.03.11 | Aumento de participação de minoritários | 0 | - | 503.914 | -401,53% |
6.03.12 | Recompra de ações próprias | -46.629 | -28,07% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.253 | 6,17% | -65.854 | 52,47% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 947.837 | 570,62% | 266.985 | -212,74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.930.086 | 1.763,99% | 2.925.342 | -2.331,01% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.877.923 | 2.334,61% | 3.192.327 | -2.543,75% |