AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. (AMOB3) Flujo de Caja
Actualización 21/11/2024Estado de Flujo de Caja - AMOB3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 186.750 | 100,00% | -484.967 | 100,00% |
| 6.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição da social | -99.588 | -53,33% | 37.262 | -7,68% |
| 6.01.02 | Depreciação e amortização | 45.620 | 24,43% | 20.825 | -4,29% |
| 6.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.04 | Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 10.052 | 5,38% | 2.243 | -0,46% |
| 6.01.05 | Resultado na venda de ativos imobilizados | -6.346 | -3,40% | -3.589 | 0,74% |
| 6.01.06 | Perdas estimadas (impairment) de estoques | -10.020 | -5,37% | 6.017 | -1,24% |
| 6.01.07 | Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ., arrendamentos e outros passivos | 136.925 | 73,32% | 65.079 | -13,42% |
| 6.01.08 | Contas a receber | -35.327 | -18,92% | -138.297 | 28,52% |
| 6.01.09 | Estoques | 69.486 | 37,21% | -677.942 | 139,79% |
| 6.01.10 | Tributos a recuperar | -24.687 | -13,22% | -32.769 | 6,76% |
| 6.01.11 | Fornecedores | -84.731 | -45,37% | 275.159 | -56,74% |
| 6.01.12 | Floor Plan | 267.759 | 143,38% | -67.574 | 13,93% |
| 6.01.13 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 8.842 | 4,73% | 9.813 | -2,02% |
| 6.01.14 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | 25.416 | 13,61% | 43.603 | -8,99% |
| 6.01.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.146 | -2,76% | -7.782 | 1,60% |
| 6.01.16 | Juros pagos s/ emprést, financ., arrend a pagar e arrend. p/ direito de uso | -78.971 | -42,29% | -17.239 | 3,55% |
| 6.01.17 | Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários | -8.059 | -4,32% | -28.735 | 5,93% |
| 6.01.18 | Créditos de impostos extemporâneos | 451 | 0,24% | 484 | -0,10% |
| 6.01.19 | Juros recebidos de clientes | 3.673 | 1,97% | 1.494 | -0,31% |
| 6.01.20 | Resultado nas operações de derivativos | -28.599 | -15,31% | 26.981 | -5,56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.954 | -16,04% | -347.341 | 71,62% |
| 6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -29.954 | -16,04% | -81.416 | 16,79% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | 0 | - | -16.036 | 3,31% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa de empresa incorporada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -178.427 | 36,79% |
| 6.02.07 | Compra de ações a termo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Reorganização societária de controladas | 0 | - | -71.462 | 14,74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -153.951 | -82,44% | 876.188 | -180,67% |
| 6.03.01 | Pagamento pela aquisição da empresa em exercícios anteriores | -126.134 | -67,54% | -12.259 | 2,53% |
| 6.03.02 | Pagamento de derivativos contratados | -5.637 | -3,02% | -11.991 | 2,47% |
| 6.03.03 | Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 401.884 | -82,87% |
| 6.03.05 | Pagamentos de emprést., financ e arrend. por direito de uso | -22.180 | -11,88% | -13.861 | 2,86% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aporte de capital | 0 | - | 512.415 | -105,66% |
| 6.03.09 | Novas cessões de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.845 | 1,52% | 43.880 | -9,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.251 | 12,99% | 23.712 | -4,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.096 | 14,51% | 67.592 | -13,94% |