ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Flujo de Caja
Actualización 21/08/2024Estado de Flujo de Caja - ANIM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 318.797 | 100,00% | 249.099 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 871.030 | 273,22% | 746.588 | 299,72% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 101.831 | 31,94% | -99.164 | -39,81% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 112.586 | 35,32% | 95.551 | 38,36% |
| 6.01.01.03 | Perda por impairment | 506 | 0,16% | 33.165 | 13,31% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 184.054 | 57,73% | 182.005 | 73,07% |
| 6.01.01.05 | Amortização direito de uso de arrendamentos | 75.674 | 23,74% | 88.475 | 35,52% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 9.467 | 2,97% | 3.780 | 1,52% |
| 6.01.01.07 | Baixa de custo de capatção por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação | 24.702 | 7,75% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e parcelamento de impostos | 249.962 | 78,41% | 314.854 | 126,40% |
| 6.01.01.09 | Constituição, atualização e reversão de provisão para riscos | 16.066 | 5,04% | 11.032 | 4,43% |
| 6.01.01.10 | Despesa de ajuste a valor e correção monetária de títulos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos | 72.710 | 22,81% | 81.034 | 32,53% |
| 6.01.01.12 | Valor justo earn out | -61 | -0,02% | -69.893 | -28,06% |
| 6.01.01.14 | Multa entrega de imóveis | 1.528 | 0,48% | 47.868 | 19,22% |
| 6.01.01.15 | Valor justo com derivativos | 6.993 | 2,19% | 39.616 | 15,90% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | -947 | -0,30% | -3.646 | -1,46% |
| 6.01.01.18 | Baixa de direito de uso de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros ajustes | 15.959 | 5,01% | 21.911 | 8,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -201.197 | -63,11% | -116.790 | -46,88% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) de contas a receber | -262.165 | -82,24% | -134.171 | -53,86% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) de adiantamentos diversos | 5.925 | 1,86% | 28.548 | 11,46% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) de depósitos judiciais | -7.157 | -2,25% | -13.202 | -5,30% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) de outros ativos | 3.052 | 0,96% | -8.743 | -3,51% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento de fornecedores | 25.813 | 8,10% | -1.905 | -0,76% |
| 6.01.02.07 | (Redução) aumento de obrigações tributárias, sociais e salariais | 51.840 | 16,26% | 79.452 | 31,90% |
| 6.01.02.08 | (Redução) aumento de adiantamento de clientes | 12.497 | 3,92% | -15.714 | -6,31% |
| 6.01.02.11 | (Redução) aumento de provisão para riscos trabalhistas, tributárias e cíveis | -28.726 | -9,01% | -52.366 | -21,02% |
| 6.01.02.12 | (Redução) aumento de outros passivos | -2.276 | -0,71% | 1.311 | 0,53% |
| 6.01.03 | Outros | -351.036 | -110,11% | -380.699 | -152,83% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -349.504 | -109,63% | -376.910 | -151,31% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.532 | -0,48% | -3.789 | -1,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -239.060 | -74,99% | -76.554 | -30,73% |
| 6.02.01 | Mútuos com partes relacionadas - Recebimentos | 1.493 | 0,47% | 0 | - |
| 6.02.02 | Mútuos com partes relacionadas - Concessões | -2.009 | -0,63% | -2.962 | -1,19% |
| 6.02.03 | Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos | 439 | 0,14% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | -119.489 | -37,48% | 114.967 | 46,15% |
| 6.02.07 | Rendimento de aplicações financeiras | -42.851 | -13,44% | -53.240 | -21,37% |
| 6.02.08 | Compra de ativo imobilizado | -32.471 | -10,19% | -70.681 | -28,37% |
| 6.02.09 | Compra de ativo intangível | -42.123 | -13,21% | -52.455 | -21,06% |
| 6.02.10 | Aumento de Capital em Controlada | -2.049 | -0,64% | -12.183 | -4,89% |
| 6.02.11 | Venda de investimentos (controladas) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Desinvestimento em imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -46.729 | -14,66% | -533.514 | -214,18% |
| 6.03.01 | Amortizações mútuos com partes relacionadas | 0 | - | -74 | -0,03% |
| 6.03.02 | Captações empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.321.511 | 728,21% | 332.526 | 133,49% |
| 6.03.03 | Amortizações empréstimos, financimaentos e debêntures | -2.278.310 | -714,66% | -630.298 | -253,03% |
| 6.03.04 | Ganho (perda) com derivativos | -7.720 | -2,42% | -42.171 | -16,93% |
| 6.03.05 | Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas | -11.387 | -3,57% | -4.839 | -1,94% |
| 6.03.06 | Aumento de capital/Custo de Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -6.933 | -2,78% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | -80.299 | -32,24% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamentos | -65.677 | -20,60% | -72.854 | -29,25% |
| 6.03.10 | Pagamento de multa sobre entrega de imóveis | -5.146 | -1,61% | -28.572 | -11,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33.008 | 10,35% | -360.969 | -144,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 139.411 | 43,73% | 422.431 | 169,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 172.419 | 54,08% | 61.462 | 24,67% |