SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI4) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - APTI4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.429 | 100,00% | 14.579 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.493 | -422,66% | 29.462 | 202,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 41.109 | -1.198,86% | 5.699 | 39,09% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização/Exaustão | 1.232 | -35,93% | 1.158 | 7,94% |
| 6.01.01.03 | Resultado das baixas do imobilizado | 9.550 | -278,51% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisões | 0 | - | 18.313 | 125,61% |
| 6.01.01.05 | Ajustes de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ganho/Perda na Variação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Passivos | 3.275 | -95,51% | 4.292 | 29,44% |
| 6.01.01.08 | Reversão de provisões constituidas | -40.673 | 1.186,15% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.922 | 522,66% | -14.883 | -102,09% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução do contas a receber de clientes | -18.852 | 549,78% | 5.293 | 36,31% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -666 | 19,42% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outros créditos | -2.807 | 81,86% | -219 | -1,50% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de despesas antecipadas | -703 | 20,50% | -1.567 | -10,75% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução de despesas do exercício seguinte | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Aumento) redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) fornecedores | 205 | -5,98% | 450 | 3,09% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) obrigações sociais e trabalhistas | 428 | -12,48% | 35 | 0,24% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) obrigações fiscais | 4.036 | -117,70% | -5.093 | -34,93% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) outras obrigações | 437 | -12,74% | -13.782 | -94,53% |
| 6.01.02.16 | Aumento (redução) provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) de dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.119 | 295,10% | -356 | -2,44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -10.119 | 295,10% | -356 | -2,44% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.046 | 292,97% | -6.865 | -47,09% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos de exercícios seguintes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Juros sobre capital próprio e dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos propostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Partes Relacionadas | -8.981 | 261,91% | -6.865 | -47,09% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -1.065 | 31,06% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23.594 | 688,07% | 7.358 | 50,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 86.504 | -2.522,72% | 61.362 | 420,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62.910 | -1.834,65% | 68.720 | 471,36% |