ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ARML3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 76.023 | 100,00% | 152.197 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 659.478 | 867,47% | 600.595 | 394,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 207.296 | 272,68% | 141.408 | 92,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 122.010 | 160,49% | 133.586 | 87,77% |
| 6.01.01.03 | Custo na baixa de ativos vendidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Custo na baixa de ativos sinistrados e desmobilizados | 77.000 | 101,29% | 54.353 | 35,71% |
| 6.01.01.05 | Outras despesas operacionais | 128 | 0,17% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Rendimento de aplicações financeiras | -53.096 | -69,84% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 8.627 | 11,35% | 6.598 | 4,34% |
| 6.01.01.08 | Encargos sobre arrendamento direito de uso | 8.415 | 11,07% | 9.554 | 6,28% |
| 6.01.01.09 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 249.034 | 327,58% | 233.599 | 153,48% |
| 6.01.01.11 | Bonificações em mercadorias | 0 | - | -4.213 | -2,77% |
| 6.01.01.12 | Plano de pagamento baseado em ações | 3.304 | 4,35% | 3.454 | 2,27% |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária s/contas a pagar de aquisição de empresas | 2.376 | 3,13% | 1.732 | 1,14% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre fornecedores convênio | 34.023 | 44,75% | 20.961 | 13,77% |
| 6.01.01.16 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 361 | 0,47% | -437 | -0,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -133.992 | -176,25% | -126.693 | -83,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -167.218 | -219,96% | -81.044 | -53,25% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 3.900 | 5,13% | 38.496 | 25,29% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -13.807 | -18,16% | -19.442 | -12,77% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -27.952 | -36,77% | -42.538 | -27,95% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 9.662 | 12,71% | -56.928 | -37,40% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 22.118 | 29,09% | 23.194 | 15,24% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 16.162 | 21,26% | 9.172 | 6,03% |
| 6.01.02.08 | Outras contas a pagar | 23.487 | 30,89% | 2.489 | 1,64% |
| 6.01.02.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Depósitos Judiciais | -344 | -0,45% | -92 | -0,06% |
| 6.01.03 | Outros | -449.463 | -591,22% | -321.705 | -211,37% |
| 6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | -171.868 | -226,07% | -150.571 | -98,93% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | -8.417 | -11,07% | -9.554 | -6,28% |
| 6.01.03.03 | Juros sobre parcelamentos de tributos | 439 | 0,58% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Aquisição de ativos imobilizados | -222.022 | -292,05% | -147.712 | -97,05% |
| 6.01.03.05 | Juros pagos parcelamento de tributos | -81 | -0,11% | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Juros pagos fornecedores convênio | -47.514 | -62,50% | -13.868 | -9,11% |
| 6.01.03.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -233.686 | -307,39% | -422.782 | -277,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos intangíveis | -869 | -1,14% | -13.308 | -8,74% |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de empresa | 0 | - | -1.868 | -1,23% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -209.476 | -275,54% | -407.606 | -267,81% |
| 6.02.05 | Aquisição de coligadas e controlada | -33.624 | -44,23% | 0 | - |
| 6.02.06 | Assunção de caixa | 10.283 | 13,53% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 288.459 | 379,44% | -288.334 | -189,45% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 689.782 | 907,33% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de parcelamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital | -106.800 | -140,48% | -38.296 | -25,16% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -15.472 | -20,35% | -30.775 | -20,22% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento de direito de uso | -6.373 | -8,38% | -4.481 | -2,94% |
| 6.03.07 | Pagamento de parcelamentos | -1.338 | -1,76% | -65 | -0,04% |
| 6.03.08 | Gasto na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento fornecedor convênio | -271.340 | -356,92% | -214.717 | -141,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 130.796 | 172,05% | -558.919 | -367,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.404 | 334,64% | 938.357 | 616,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 385.200 | 506,69% | 379.438 | 249,31% |