SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - ASAI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.819.000 | 100,00% | 3.396.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.371.000 | 240,30% | 3.922.000 | 115,49% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 339.000 | 18,64% | 413.000 | 12,16% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -29.000 | -1,59% | -171.000 | -5,04% |
| 6.01.01.03 | Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento | 7.000 | 0,38% | -56.000 | -1,65% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 1.217.000 | 66,90% | 1.084.000 | 31,92% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 2.347.000 | 129,03% | 2.170.000 | 63,90% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -49.000 | -2,69% | -36.000 | -1,06% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais | 73.000 | 4,01% | 125.000 | 3,68% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Baixas e Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Opção de Compra Ações | 29.000 | 1,59% | 13.000 | 0,38% |
| 6.01.01.11 | (Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | -7.000 | -0,38% | 2.000 | 0,06% |
| 6.01.01.12 | Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part. Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para Perdas e Quebras de Estoque | 444.000 | 24,41% | 378.000 | 11,13% |
| 6.01.01.14 | Outras despesas/receitas operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho na baixa de passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganho na venda de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.552.000 | -140,30% | -526.000 | -15,49% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -866.000 | -47,61% | -274.000 | -8,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.574.000 | -86,53% | -511.000 | -15,05% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -20.000 | -1,10% | 220.000 | 6,48% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -71.000 | -3,90% | -68.000 | -2,00% |
| 6.01.02.05 | Partes Relacionadas | 2.000 | 0,11% | -1.000 | -0,03% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 13.000 | 0,71% | 11.000 | 0,32% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 62.000 | 3,41% | 365.000 | 10,75% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 136.000 | 7,48% | 99.000 | 2,92% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contr. Sociais a Recolher | -12.000 | -0,66% | 5.000 | 0,15% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Demandas Judiciais | -95.000 | -5,22% | -54.000 | -1,59% |
| 6.01.02.11 | Receita a Apropriar | -272.000 | -14,95% | -186.000 | -5,48% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | 21.000 | 1,15% | -152.000 | -4,48% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos Recebidos | 124.000 | 6,82% | 20.000 | 0,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.209.000 | -66,47% | -2.426.000 | -71,44% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -1.201.000 | -66,03% | -2.462.000 | -72,50% |
| 6.02.03 | Aquisição do Ativo Intangível | -28.000 | -1,54% | -36.000 | -1,06% |
| 6.02.04 | Recebimento de Bens do Imobilizado | 4.000 | 0,22% | 17.000 | 0,50% |
| 6.02.05 | Caixa líquido de incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido de aquisições de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na venda de subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda | 16.000 | 0,88% | 55.000 | 1,62% |
| 6.02.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de Bens Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.037.000 | -111,98% | -2.395.000 | -70,52% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 6.000 | 0,18% |
| 6.03.02 | Captações de Empréstimos | 3.000.000 | 164,93% | 1.572.000 | 46,29% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -1.663.000 | -91,42% | -658.000 | -19,38% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos | -1.462.000 | -80,37% | -733.000 | -21,58% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | -118.000 | -3,47% |
| 6.03.06 | Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de sociedades | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Transações com não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamentos de Passivo de Arrendamento | -204.000 | -11,21% | -217.000 | -6,39% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | -791.000 | -43,49% | -722.000 | -21,26% |
| 6.03.11 | Custo de Captação de Empréstimos | -14.000 | -0,77% | -129.000 | -3,80% |
| 6.03.12 | Pagamento de Aquisição de Pontos Comerciais | -903.000 | -49,64% | -1.396.000 | -41,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.427.000 | -78,45% | -1.425.000 | -41,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.459.000 | 300,11% | 5.842.000 | 172,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.032.000 | 221,66% | 4.417.000 | 130,06% |