ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. (ATMP3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - ATMP3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -100.760 | 100,00% | -9.070 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -65.501 | 65,01% | -167.621 | 1.848,08% |
6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro líquido | 104.741 | -103,95% | 302.177 | -3.331,61% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 34.366 | -34,11% | 53.840 | -593,61% |
6.01.01.03 | (Reversão) provisão de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | -80.828 | 891,16% |
6.01.01.04 | Resultado na baixa de ativo imobilizado | -2.068 | 2,05% | 0 | - |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -150.904 | 149,77% | 0 | - |
6.01.01.06 | (Reversão) provisão para liquidação de créditos duvidosos | -66.154 | 65,66% | 2.164 | -23,86% |
6.01.01.07 | Juros e variação monetária, líquidos | 13.858 | -13,75% | 9.377 | -103,38% |
6.01.01.08 | Valor residual de ativo intangivel baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Direito de uso de passivo de arrendamento | -221 | 0,22% | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização monetária recuperação judicial | 881 | -0,87% | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa de ágio sobre investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Baixa contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Baixa reserva de ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Custo com reperfilamento da divida | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa de Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Operacoes financeiras de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Efeito Homologação RJ | 0 | - | -454.351 | 5.009,38% |
6.01.01.18 | Desconto contas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Resultado de operação com derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Ganho na venda de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.259 | 34,99% | 158.551 | -1.748,08% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 23.591 | -23,41% | 45.410 | -500,66% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas e demais ativos | 58.367 | -57,93% | 4.235 | -46,69% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -4.860 | 4,82% | -13.464 | 148,45% |
6.01.02.04 | IR e CS a recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Pessoal e encargos trabalhistas | 2.336 | -2,32% | -98.367 | 1.084,53% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 2.758 | -2,74% | -6.830 | 75,30% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -11.790 | 11,70% | 216.307 | -2.384,86% |
6.01.02.08 | Demais obrigações | -8.664 | 8,60% | 116 | -1,28% |
6.01.02.09 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Depósitos Judiciais | 11.309 | -11,22% | 11.395 | -125,63% |
6.01.02.12 | IR e CS a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Riscos tributários, civeis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Custos com reperfilamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Antecipação de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Garantias contratuais | -2.166 | 2,15% | -251 | 2,77% |
6.01.02.19 | Pagamento e juros sobre empréstimos, debentures e arrendamento | -106.140 | 105,34% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.763 | -2,74% | 0 | - |
6.02.01 | Venda de ativo imobilizado | 2.899 | -2,88% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -136 | 0,13% | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras mantidas até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Emissão de debêntures com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Caixa recebido em operação descotinuada | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 107.627 | -106,82% | -32.446 | 357,73% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento mercantil | -4.656 | 4,62% | -12.434 | 137,09% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 112.079 | -111,23% | 64.792 | -714,36% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos | 0 | - | -84.804 | 934,99% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos a pagar | 179 | -0,18% | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de principal de operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de juros operação de alongamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Amortização debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Mútuo com partes relacionadas | 25 | -0,02% | 0 | - |
6.03.12 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos minimos e adicionais pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Baixa de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.630 | -9,56% | -41.516 | 457,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.329 | -58,88% | 99.243 | -1.094,19% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 68.959 | -68,44% | 57.727 | -636,46% |