ALPHAVILLE S.A. (AVLL12) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - AVLL12

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.999	100,00%	21.660	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40.715	-2.036,77%	-40.168	-185,45%
6.01.01.01	Prejuizo antes do imposto de renda e da contribuição social	94.697	-4.737,22%	-293.298	-1.354,10%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	732	-36,62%	1.178	5,44%
6.01.01.03	Amortização de mais valia	55	-2,75%	259	1,20%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	2.313	-115,71%	-3.404	-15,72%
6.01.01.05	Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos	26.317	-1.316,51%	85.237	393,52%
6.01.01.06	Provisão para distratos e risco de crédito	-1.354	67,73%	-15.434	-71,26%
6.01.01.07	Provisão para garantia	1.152	-57,63%	3.194	14,75%
6.01.01.08	Despesas com plano de ações	840	-42,02%	1.276	5,89%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais e compromissos	5.615	-280,89%	6.581	30,38%
6.01.01.10	Provisão para perda sobre CRI	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para gastos de escrituração	-352	17,61%	-1.379	-6,37%
6.01.01.12	Resultado da equivalência patrimonial	1.499	-74,99%	-931	-4,30%
6.01.01.13	Desconto financeiro na cessão de recebiveis	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para participação nos lucros	-10.749	537,72%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda na realização dos estoques	0	-	-5	-0,02%
6.01.01.16	Resultado na perda de investimento	0	-	176.558	815,13%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-109.241	5.464,78%	0	-
6.01.01.18	Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponivel para venda	12.541	-627,36%	0	-
6.01.01.19	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	16.650	-832,92%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42.714	2.136,77%	61.828	285,45%
6.01.02.01	Contas a receber	2.196	-109,85%	24.931	115,10%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-27.154	1.358,38%	242	1,12%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outos	-4.867	243,47%	-22.011	-101,62%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-17.569	878,89%	60.154	277,72%
6.01.02.05	Fornecedores	12.458	-623,21%	4.226	19,51%
6.01.02.06	Salarios, encargos sociais,impostos e participações	-659	32,97%	-10.315	-47,62%
6.01.02.07	Outras obrigações	-4.080	204,10%	31.538	145,60%
6.01.02.08	Operações com partes relacionadas	-836	41,82%	-9	-0,04%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4.860	243,12%	-7.785	-35,94%
6.01.02.10	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	2.657	-132,92%	-19.143	-88,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-130.773	6.541,92%	28.054	129,52%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-149	7,45%	-304	-1,40%
6.02.02	Aquisição em títulos e valores mobiliários	-508.748	25.450,13%	-228.128	-1.053,22%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	378.563	-18.937,62%	259.120	1.196,31%
6.02.04	Acréscimo de investimento	-439	21,96%	-548	-2,53%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	2.065	9,53%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4.151	-19,16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	132.344	-6.620,51%	-55.577	-256,59%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	89.398	-4.472,14%	14.125	65,21%
6.03.02	Cessão de créditos de recebiveis	2.100	-105,05%	-36.392	-168,01%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos principal	-79.404	3.972,19%	-26.002	-120,05%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos juros	-9.581	479,29%	-7.308	-33,74%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	129.831	-6.494,80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-428	21,41%	-5.863	-27,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.390	-169,58%	7.767	35,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.962	-148,17%	1.904	8,79%