AZUL S.A. (AZUL4) Flujo de Caja
Actualización 24/02/2025Estado de Flujo de Caja - AZUL4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.787.024 | 100,00% | 3.439.691 | 100,00% | 2.437.315 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.285.471 | 153,77% | 4.033.479 | 117,26% | 2.465.596 | 101,16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -9.151.371 | -328,36% | -2.380.456 | -69,21% | -722.367 | -29,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.563.982 | 92,00% | 2.404.223 | 69,90% | 2.094.448 | 85,93% |
| 6.01.01.03 | Remuneração baseada em ações | 43.455 | 1,56% | 71.643 | 2,08% | -18.250 | -0,75% |
| 6.01.01.04 | Variações cambiais, líquidas | 7.736.026 | 277,57% | -1.616.363 | -46,99% | -1.464.235 | -60,08% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro | 5.018.405 | 180,06% | 5.313.867 | 154,49% | 3.968.455 | 162,82% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39.526 | -1,42% | 39.526 | 1,15% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisões, líquidas | -145.985 | -5,24% | -160.957 | -4,68% | 438.375 | 17,99% |
| 6.01.01.08 | Resultado das baixas de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | 143.417 | 5,15% | 297.349 | 8,64% | 147.311 | 6,04% |
| 6.01.01.09 | Transação tributária | -252.968 | -9,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -317.729 | -11,40% | 238.458 | 6,93% | -958.005 | -39,31% |
| 6.01.01.12 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -855.441 | -30,69% | 269.486 | 7,83% | 208.923 | 8,57% |
| 6.01.01.14 | Retroarrendamento | -91.613 | -3,29% | 6.356 | 0,18% | -33.155 | -1,36% |
| 6.01.01.15 | Resultado das modificações de arrendamento e provisões | -221.391 | -7,94% | -204.017 | -5,93% | -93.113 | -3,82% |
| 6.01.01.16 | Resultado com impairment de ativos | -143.790 | -5,16% | -245.636 | -7,14% | -1.102.791 | -45,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.578.271 | -56,63% | -821.784 | -23,89% | -384.348 | -15,77% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -292.029 | -10,48% | 876.955 | 25,50% | -1.107.114 | -45,42% |
| 6.01.02.02 | Subarrendamento de aeronaves | 0 | - | 19.485 | 0,57% | 68.393 | 2,81% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -159.409 | -5,72% | -153.502 | -4,46% | -159.486 | -6,54% |
| 6.01.02.04 | Depósitos | -455.229 | -16,33% | -453.090 | -13,17% | -606.219 | -24,87% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar | -20.284 | -0,73% | 16.312 | 0,47% | -122.338 | -5,02% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -575.798 | -20,66% | -128.116 | -3,72% | -186.128 | -7,64% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -101.767 | -3,65% | -137.998 | -4,01% | 477.581 | 19,59% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 855.534 | 30,70% | -92.878 | -2,70% | 1.644.564 | 67,47% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 128.555 | 4,61% | 13.151 | 0,38% | 113.828 | 4,67% |
| 6.01.02.13 | Tributos a recolher | 77.881 | 2,79% | -26.793 | -0,78% | 7.131 | 0,29% |
| 6.01.02.15 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 1.409.877 | 50,59% | 1.134.387 | 32,98% | 963.680 | 39,54% |
| 6.01.02.16 | Provisões | -423.132 | -15,18% | -237.456 | -6,90% | -179.391 | -7,36% |
| 6.01.02.17 | Outros passivos | 50.679 | 1,82% | 72.589 | 2,11% | -129.019 | -5,29% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -2.073.149 | -74,39% | -1.724.830 | -50,14% | -1.169.830 | -48,00% |
| 6.01.03 | Outros | 79.824 | 2,86% | 227.996 | 6,63% | 356.067 | 14,61% |
| 6.01.03.02 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 79.824 | 2,86% | 227.996 | 6,63% | 356.067 | 14,61% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.565.655 | -56,18% | -874.482 | -25,42% | -639.852 | -26,25% |
| 6.02.01 | Aplicação financeira | -101.219 | -3,63% | 0 | - | -10.422 | -0,43% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - | 11.939 | 0,49% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 518.739 | 21,28% |
| 6.02.07 | Intangível | -234.936 | -8,43% | -168.971 | -4,91% | -198.525 | -8,15% |
| 6.02.08 | Imobilizado | -681.329 | -24,45% | -464.354 | -13,50% | -624.239 | -25,61% |
| 6.02.09 | Pagamento de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | -30.317 | -1,24% |
| 6.02.10 | Retroarrendamentos | 29.346 | 1,05% | 91.688 | 2,67% | 321.266 | 13,18% |
| 6.02.11 | Manutenção capitalizada | -577.517 | -20,72% | -338.990 | -9,86% | -628.293 | -25,78% |
| 6.02.12 | Caixa restrito | 0 | - | 6.145 | 0,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.920.109 | -68,89% | -1.392.942 | -40,50% | -4.203.587 | -172,47% |
| 6.03.01 | Captações | 3.209.990 | 115,18% | 4.733.292 | 137,61% | 200.000 | 8,21% |
| 6.03.02 | Pagamentos | -1.723.166 | -61,83% | -1.907.123 | -55,44% | -819.182 | -33,61% |
| 6.03.03 | Custos | -104.903 | -3,76% | -486.658 | -14,15% | -12.633 | -0,52% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 819 | 0,02% | 22.945 | 0,94% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -2.803.166 | -100,58% | -2.353.262 | -68,41% | -2.772.581 | -113,76% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -2.596 | -0,09% | -6.826 | -0,20% | -3.923 | -0,16% |
| 6.03.09 | Acordos de financiamento de fornecedores | -496.286 | -17,81% | -831.477 | -24,17% | -818.274 | -33,57% |
| 6.03.10 | Pagamento de instrumentos conversíveis | 0 | - | -542.496 | -15,77% | 0 | - |
| 6.03.13 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0,00% | 789 | 0,02% | 61 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11.413 | 0,41% | 56.721 | 1,65% | 673 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -687.327 | -24,66% | 1.228.988 | 35,73% | -2.405.451 | -98,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.897.336 | 68,08% | 668.348 | 19,43% | 3.073.799 | 126,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.210.009 | 43,42% | 1.897.336 | 55,16% | 668.348 | 27,42% |