AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - AZZA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -598 | 100,00% | 115.403 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 598.197 | -100.032,94% | 479.823 | 415,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 406.450 | -67.968,23% | 277.505 | 240,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 243.064 | -40.646,15% | 159.463 | 138,18% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 3.164 | -529,10% | 2.207 | 1,91% |
| 6.01.01.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 9.063 | -1.515,55% | -554 | -0,48% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos | 203.390 | -34.011,71% | 22.188 | 19,23% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicalçação financeira | -48.526 | 8.114,72% | -44.949 | -38,95% |
| 6.01.01.09 | Provisão para devedores duvidosos | 10.095 | -1.688,13% | -2.001 | -1,73% |
| 6.01.01.10 | Complemento de provisão para perdas no estoque | 1.788 | -299,00% | 5.177 | 4,49% |
| 6.01.01.11 | Plano de opções de ações e ações restritas | 11.759 | -1.966,39% | 13.630 | 11,81% |
| 6.01.01.12 | Juros de Arrendamento | 43.023 | -7.194,48% | 30.522 | 26,45% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social | -46.260 | 7.735,79% | -3.386 | -2,93% |
| 6.01.01.14 | Credito Extemporâneo | -172.306 | 28.813,71% | -25.667 | -22,24% |
| 6.01.01.15 | Outros | -66.507 | 11.121,57% | 45.688 | 39,59% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -593.487 | 99.245,32% | -333.331 | -288,84% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -6.412 | 1.072,24% | -31.893 | -27,64% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -247.203 | 41.338,29% | -57.777 | -50,07% |
| 6.01.02.03 | Variação de Outros Ativos Circulantes | -301.074 | 50.346,82% | -30.950 | -26,82% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -99.196 | 16.587,96% | 37.743 | 32,71% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -1.856 | 310,37% | -37.324 | -32,34% |
| 6.01.02.06 | Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 159.408 | -26.656,86% | -129.455 | -112,18% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 57.888 | -9.680,27% | -47.648 | -41,29% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Sociais | -21.718 | 3.631,77% | -8.224 | -7,13% |
| 6.01.02.10 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -6.040 | 1.010,03% | -11.252 | -9,75% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos juros sobre Empréstimo | -127.284 | 21.284,95% | -16.551 | -14,34% |
| 6.01.03 | Outros | -5.308 | 887,63% | -31.089 | -26,94% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -5.308 | 887,63% | -31.089 | -26,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 697.469 | -116.633,61% | -468.467 | -405,94% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -223.773 | 37.420,23% | -173.234 | -150,11% |
| 6.02.02 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | -3.917.938 | 655.173,58% | -3.094.175 | -2.681,19% |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 4.372.298 | -731.153,51% | 2.993.564 | 2.594,01% |
| 6.02.05 | Aquisição Controlada | 0 | - | -194.622 | -168,65% |
| 6.02.06 | Aquisição de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa proveniente de empresa incorporada | 467.861 | -78.237,63% | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de participação de não controladores | -979 | 163,71% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -614.263 | 102.719,57% | 382.426 | 331,38% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 587.116 | -98.179,93% | 761.854 | 660,17% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -918.346 | 153.569,57% | -83.837 | -72,65% |
| 6.03.03 | Créditos(débitos) Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | -89.866 | 15.027,76% | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | -176.303 | -152,77% |
| 6.03.06 | Distribuição de Lucros | -60.000 | 10.033,44% | -7.952 | -6,89% |
| 6.03.07 | Créditos (Débitos) com Sócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital - Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | -9.215 | -7,99% |
| 6.03.10 | Contraprestação de arrendamento | -131.375 | 21.969,06% | -102.121 | -88,49% |
| 6.03.11 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recurso Proveniente de opções de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recursos provenientes de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Gasto na emissão de ações | -1.792 | 299,67% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6.514 | -1.089,30% | 2.511 | 2,18% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 89.122 | -14.903,34% | 31.873 | 27,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73.316 | -12.260,20% | 28.826 | 24,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 162.438 | -27.163,55% | 60.699 | 52,60% |