BAUMER S.A. (BALM3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - BALM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.177 | 100,00% | 14.247 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.645 | 60,98% | 10.502 | 73,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 10.878 | 76,73% | 7.803 | 54,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 2.459 | 17,34% | 2.326 | 16,33% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 259 | 1,83% | 33 | 0,23% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Imobilizado | 0 | - | -87 | -0,61% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Credito Liq. Duvidosa | 191 | 1,35% | 301 | 2,11% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial e Monetaria liquida | -870 | -6,14% | 165 | 1,16% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa | -104 | -0,73% | -31 | -0,22% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais | -4.168 | -29,40% | -8 | -0,06% |
| 6.01.01.09 | Reversão(Constituição) de provisão diversas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.532 | 39,02% | 3.745 | 26,29% |
| 6.01.02.01 | Contas Receber Clientes | -2.765 | -19,50% | 10.945 | 76,82% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, liquidas | 2.100 | 14,81% | -1.819 | -12,77% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -3.384 | -23,87% | -2.614 | -18,35% |
| 6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | -917 | -6,47% | 2.013 | 14,13% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.287 | 9,08% | -2.995 | -21,02% |
| 6.01.02.06 | Salarios e Encargos | 9 | 0,06% | -38 | -0,27% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições | 1.070 | 7,55% | 676 | 4,74% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 1.835 | 12,94% | -856 | -6,01% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a Receber | -428 | -3,02% | -1.047 | -7,35% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a Pagar | 6.725 | 47,44% | -520 | -3,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.671 | -18,84% | -2.169 | -15,22% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -4.247 | -29,96% | -3.198 | -22,45% |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada | 1.557 | 10,98% | 904 | 6,35% |
| 6.02.03 | Adições de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Vendas de Imobilizado | 19 | 0,13% | 125 | 0,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.503 | -45,87% | -4.637 | -32,55% |
| 6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 0 | - | 1.329 | 9,33% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -2.011 | -14,18% | -3.057 | -21,46% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros pagos | -4.492 | -31,69% | -2.935 | -20,60% |
| 6.03.04 | Recebimento pela emissão de ações/ quotas | 0 | - | 26 | 0,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.003 | 35,29% | 7.441 | 52,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.462 | 419,43% | 43.321 | 304,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 64.465 | 454,72% | 50.762 | 356,30% |