BAUMER S.A. (BALM3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - BALM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.597 | 100,00% | 21.119 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.065 | 76,56% | 16.309 | 77,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 17.133 | 72,61% | 11.553 | 54,70% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 3.733 | 15,82% | 3.528 | 16,71% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 2.303 | 9,76% | -134 | -0,63% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Imobilizado | 9 | 0,04% | -87 | -0,41% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Credito Liq. Duvidosa | 440 | 1,86% | 870 | 4,12% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambiais e Monetaria, liquidas | -1.231 | -5,22% | 792 | 3,75% |
| 6.01.01.07 | Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa | -154 | -0,65% | -127 | -0,60% |
| 6.01.01.08 | Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais | -4.168 | -17,66% | -86 | -0,41% |
| 6.01.01.09 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.532 | 23,44% | 4.810 | 22,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -4.107 | -17,40% | 10.087 | 47,76% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, liquidas | 2.001 | 8,48% | -1.511 | -7,15% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -5.014 | -21,25% | -1.778 | -8,42% |
| 6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | -1.058 | -4,48% | 2.263 | 10,72% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.954 | 8,28% | -2.990 | -14,16% |
| 6.01.02.06 | Salarios e Encargos | 77 | 0,33% | -127 | -0,60% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições | 2.545 | 10,79% | 1.185 | 5,61% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 1.520 | 6,44% | -2.222 | -10,52% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a Receber | 239 | 1,01% | 63 | 0,30% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a Pagar | 7.375 | 31,25% | -160 | -0,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -722 | -3,06% | -2.160 | -10,23% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -5.490 | -23,27% | -4.035 | -19,11% |
| 6.02.02 | Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada | 4.749 | 20,13% | 1.750 | 8,29% |
| 6.02.03 | Adições de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de Imobilizado | 19 | 0,08% | 125 | 0,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.602 | -61,88% | -7.667 | -36,30% |
| 6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 0 | - | 1.483 | 7,02% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -2.941 | -12,46% | -4.991 | -23,63% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros pagos | -11.661 | -49,42% | -4.185 | -19,82% |
| 6.03.04 | Recebimento para aumento de capital | 0 | - | 26 | 0,12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.273 | 35,06% | 11.292 | 53,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.462 | 251,99% | 43.321 | 205,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 67.735 | 287,05% | 54.613 | 258,60% |