BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - BAZA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.599.725 | 100,00% | 5.001.486 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 2.315.047 | 64,31% | 2.233.255 | 44,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 979.366 | 27,21% | 1.183.959 | 23,67% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.335.681 | 37,11% | 1.049.296 | 20,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.284.678 | 35,69% | 2.768.231 | 55,35% |
| 6.01.02.01 | Redução em títulos e valores mobiliários para negociação | 56.681 | 1,57% | 80.764 | 1,61% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução em outros valores e bens | -1.173 | -0,03% | -1.308 | -0,03% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento em aplicações interfinanceiras de liquidez | 24.961 | 0,69% | -260.152 | -5,20% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e Interdependências | -73.484 | -2,04% | 95.889 | 1,92% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -4.701.825 | -130,62% | -3.726.936 | -74,52% |
| 6.01.02.06 | Redução em outros créditos | 33.604 | 0,93% | 145.629 | 2,91% |
| 6.01.02.07 | Aumento em depósitos | 1.398.925 | 38,86% | 2.260.133 | 45,19% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses | -28.936 | -0,80% | -77.387 | -1,55% |
| 6.01.02.09 | Aumento em captações no mercado aberto | 165.382 | 4,59% | 370.427 | 7,41% |
| 6.01.02.10 | Aumento em outras obrigações | 4.569.759 | 126,95% | 4.073.141 | 81,44% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -159.216 | -4,42% | -191.969 | -3,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.816.665 | -78,25% | -4.336.726 | -86,71% |
| 6.02.01 | (Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | -15.598.293 | -433,32% | -9.817.207 | -196,29% |
| 6.02.02 | Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 12.811.934 | 355,91% | 5.492.925 | 109,83% |
| 6.02.03 | (Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | -35 | 0,00% | -69 | 0,00% |
| 6.02.04 | Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | 601 | 0,02% | 0 | - |
| 6.02.06 | Adição em imobilizado de uso | -9.841 | -0,27% | -4.236 | -0,08% |
| 6.02.07 | Alienação do imobilizado de uso | 0 | - | 1.934 | 0,04% |
| 6.02.08 | Aquisição do intangível | -21.031 | -0,58% | -10.073 | -0,20% |
| 6.02.09 | Baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -370.968 | -10,31% | -311.492 | -6,23% |
| 6.03.01 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio - pagos | -370.968 | -10,31% | -311.492 | -6,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 412.092 | 11,45% | 353.268 | 7,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.246.018 | 34,61% | 889.731 | 17,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.658.110 | 46,06% | 1.242.999 | 24,85% |