BCO BRASIL S.A. (BBAS11) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - BBAS11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 102.959.981 | 100,00% | -1.681.878 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 37.183.022 | 36,11% | 40.309.120 | -2.396,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 18.165.943 | 17,64% | 16.383.496 | -974,12% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 19.017.079 | 18,47% | 23.925.624 | -1.422,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 65.776.959 | 63,89% | -41.990.998 | 2.496,67% |
| 6.01.02.01 | Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -12.049.372 | -11,70% | -1.316.143 | 78,25% |
| 6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | 33.532.418 | 32,57% | -27.606.518 | 1.641,41% |
| 6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | -6.981.088 | -6,78% | -4.553.722 | 270,75% |
| 6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -67.437.194 | -65,50% | -39.777.758 | 2.365,08% |
| 6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | -28.270 | -0,03% | 66.649 | -3,96% |
| 6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -3.534.155 | -3,43% | -31.749.967 | 1.887,77% |
| 6.01.02.08 | Variação líquida em recursos de clientes | 10.519.685 | 10,22% | 15.267.679 | -907,78% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 2.281.985 | 2,22% | 2.350.105 | -139,73% |
| 6.01.02.11 | Variação líquida em recursos de instituições financeiras | 116.748.471 | 113,39% | -53.113.010 | 3.157,96% |
| 6.01.02.12 | Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 7.477.329 | 7,26% | 149.505.687 | -8.889,21% |
| 6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | -8.299.231 | -8,06% | -46.265.314 | 2.750,81% |
| 6.01.02.14 | Caixa pago em impostos sobre a renda | -6.453.619 | -6,27% | -4.798.686 | 285,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.821.384 | -63,93% | 27.918.984 | -1.659,99% |
| 6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -184.024.135 | -178,73% | -74.242.327 | 4.414,25% |
| 6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 140.783.838 | 136,74% | 102.974.570 | -6.122,59% |
| 6.02.03 | Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -27.038.474 | -26,26% | -1.061.226 | 63,10% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 4.090.593 | 3,97% | 368.580 | -21,91% |
| 6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -1.012.847 | -0,98% | -1.604.969 | 95,43% |
| 6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 1.392 | 0,00% | 1.162 | -0,07% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -837.330 | -0,81% | -1.096.336 | 65,19% |
| 6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 2.215.579 | 2,15% | 2.610.730 | -155,23% |
| 6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aporte de capital social - Broto S.A. | 0 | - | -31.200 | 1,86% |
| 6.02.14 | Resgate de ações Cateno | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Aporte de capital social - Quod | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15.142.876 | -14,71% | -23.146.525 | 1.376,23% |
| 6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -9.108.981 | -8,85% | -14.600.132 | 868,09% |
| 6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -212.616 | -0,21% | -258.197 | 15,35% |
| 6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -418.565 | -0,41% | -515.797 | 30,67% |
| 6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -7.331.227 | -7,12% | -6.498.168 | 386,36% |
| 6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -822.187 | -0,80% | -1.274.231 | 75,76% |
| 6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 2.750.700 | 2,67% | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6.775.111 | 6,58% | -5.956.499 | 354,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.770.832 | 27,94% | -2.865.918 | 170,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56.999.814 | 55,36% | 68.826.279 | -4.092,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 85.770.646 | 83,30% | 65.960.361 | -3.921,83% |