BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - BDLL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.228	100,00%	6.214	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-26.823	-830,95%	-37.612	-605,28%
6.01.01.01	Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL	-39.399	-1.220,54%	-45.359	-729,95%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.604	49,69%	1.595	25,67%
6.01.01.04	Encargos Financeiros sobre Financiamentos	5.391	167,01%	2.485	39,99%
6.01.01.05	Juros s/ Mútuo	4.529	140,30%	3.136	50,47%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	4.533	140,43%	7.205	115,95%
6.01.01.08	Provisões (Constituições e Reversões)	-123	-3,81%	-5.816	-93,60%
6.01.01.09	Venda de imobilizado e investimentos	-2.098	-64,99%	-391	-6,29%
6.01.01.10	Complemento ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários	-1.260	-39,03%	-1.469	-23,64%
6.01.01.11	Ajuste valor justo prop. investimento	0	-	1.002	16,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.051	930,95%	43.826	705,28%
6.01.02.01	Redução/ Aumento em Contas a Receber	8.749	271,03%	11.456	184,36%
6.01.02.02	Redução/Aumento em Estoques	-3.599	-111,49%	-1.652	-26,59%
6.01.02.03	Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros	-313	-9,70%	3.054	49,15%
6.01.02.04	Redução/Aumento em Despesas Antecipadas	-109	-3,38%	-151	-2,43%
6.01.02.05	Redução/Aumento em Outros Créditos	792	24,54%	4.480	72,10%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.07	Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento/Redução em Fornecedores	7.313	226,55%	-5.365	-86,34%
6.01.02.09	Aumento de outras Contas a Pagar	63	1,95%	959	15,43%
6.01.02.10	Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	3.874	120,01%	7.538	121,31%
6.01.02.11	Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.545	202,76%	5.015	80,70%
6.01.02.12	Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes	6.736	208,67%	18.492	297,59%
6.01.02.13	Aumento/Redução em outros passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social (pago)	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.044	63,32%	25.070	403,44%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-54	-1,67%	-715	-11,51%
6.02.02	Lucros recebidos de Empresas Controladas	0	-	24.509	394,42%
6.02.04	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento venda imobilizado/investimento	0	-	0	-
6.02.06	Venda ativo imobilizado/investimento	0	-	-2	-0,03%
6.02.07	Recebimentos operações de mútuo	2.098	64,99%	1.278	20,57%
6.02.08	Mútuo Concedido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13.461	-417,01%	-13.571	-218,39%
6.03.04	Empréstimos tomados	28.789	891,85%	15.874	255,46%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos	-36.425	-1.128,41%	0	-
6.03.06	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos Operações de Mútuo	-5.825	-180,45%	-29.445	-473,85%
6.03.08	Pagamentos Operações de Mútuo	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8.189	-253,69%	17.713	285,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.941	834,60%	8.790	141,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.752	580,92%	26.503	426,50%