MINERVA S.A. (BEEF3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - BEEF3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.012.079 | 100,00% | 1.759.686 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.769.618 | 93,96% | 1.957.787 | 111,26% |
6.01.01.01 | Resultado do período | 3.382 | 0,08% | 375.723 | 21,35% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 466.718 | 11,63% | 409.769 | 23,29% |
6.01.01.03 | Perda estimada com crédito da liquidaçao duvidosa | 5.798 | 0,14% | 9.498 | 0,54% |
6.01.01.04 | Resultado na venda do imobilizado | 4.507 | 0,11% | 632 | 0,04% |
6.01.01.05 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 26.177 | 0,65% | 17.122 | 0,97% |
6.01.01.06 | Valor justo de ativos biológicos | -12.009 | -0,30% | 38.005 | 2,16% |
6.01.01.07 | Realização dos tributos diferidos | -22.618 | -0,56% | -91.829 | -5,22% |
6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Encargos financeiros | 1.018.332 | 25,38% | 947.321 | 53,83% |
6.01.01.10 | Variação cambial não realizada | 2.202.398 | 54,89% | 482.745 | 27,43% |
6.01.01.11 | Correçao montetária | 81.760 | 2,04% | 55.199 | 3,14% |
6.01.01.12 | Provisão para riscos processuais | -4.827 | -0,12% | -22.091 | -1,26% |
6.01.01.13 | Efeito líquido na combinação de negócios / transações não caixa | 0 | - | -264.307 | -15,02% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 242.461 | 6,04% | -198.101 | -11,26% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -1.258.330 | -31,36% | 678.130 | 38,54% |
6.01.02.02 | Estoques | -681.644 | -16,99% | 325.573 | 18,50% |
6.01.02.03 | Ativos biológicos | 59.984 | 1,50% | -95.424 | -5,42% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -318.233 | -7,93% | 98.153 | 5,58% |
6.01.02.05 | Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -640 | -0,02% | 847 | 0,05% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 993.588 | 24,76% | -801.369 | -45,54% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 183.951 | 4,58% | 28.117 | 1,60% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 1.263.785 | 31,50% | -432.128 | -24,56% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Ajustes de avaliação patrimonial e acumulados de conversão | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -533.970 | -13,31% | -2.260.323 | -128,45% |
6.02.01 | Aquisição de controlada menos disponibilidade na aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de investimentos | -11.681 | -0,29% | -237.050 | -13,47% |
6.02.03 | Aquisição de intangível, líquido | -22.045 | -0,55% | -17.549 | -1,00% |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado, líquido | -500.244 | -12,47% | -505.724 | -28,74% |
6.02.05 | Adiantamento para aquisição de investimento | 0 | - | -1.500.000 | -85,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 317.574 | 7,92% | 3.822.199 | 217,21% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 8.211.975 | 204,68% | 6.826.893 | 387,96% |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos liquidados | -7.983.122 | -198,98% | -2.636.941 | -149,85% |
6.03.03 | Arrendamento mercantil | -12.242 | -0,31% | -7.210 | -0,41% |
6.03.04 | Variação na participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Integralização do capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos adicionais propostos pagos | 0 | - | -181.314 | -10,30% |
6.03.07 | Distribuição de dividendos intercalares | 0 | - | -114.000 | -6,48% |
6.03.08 | (-) Alienação de ações em tesouraria | -4.796 | -0,12% | 6.141 | 0,35% |
6.03.09 | Pagamento de juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Participação de não controladores | 105.759 | 2,64% | -71.370 | -4,06% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 343.561 | 8,56% | 64.269 | 3,65% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.139.244 | 103,17% | 3.385.831 | 192,41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.678.589 | 316,01% | 7.071.463 | 401,86% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.817.833 | 419,18% | 10.457.294 | 594,27% |