BIOMM S.A. (BIOM3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - BIOM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -66.498 | 100,00% | -45.066 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -32.019 | 48,15% | -32.558 | 72,25% |
| 6.01.01.01 | Prejuizo do Trimestre | -35.361 | 53,18% | -38.154 | 84,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização | 5.980 | -8,99% | 5.753 | -12,77% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros Provisionados | 6.282 | -9,45% | 7.339 | -16,29% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais não realizadas | -1.065 | 1,60% | -2.934 | 6,51% |
| 6.01.01.06 | Baixa do Intangível/Imobilizado | -37 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos | -56 | 0,08% | 504 | -1,12% |
| 6.01.01.08 | Receita Financeira | -8.985 | 13,51% | -2.853 | 6,33% |
| 6.01.01.09 | Plano de Opções | 1.463 | -2,20% | 297 | -0,66% |
| 6.01.01.10 | Contingências Provisionadas | 267 | -0,40% | -281 | 0,62% |
| 6.01.01.11 | Provisões (reversões) para perdas estimadas | -507 | 0,76% | -2.229 | 4,95% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34.479 | 51,85% | -12.508 | 27,75% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Diminuição de outros ativos | -8.004 | 12,04% | -999 | 2,22% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(Diminuição) de fornecedores | -6.658 | 10,01% | -12.100 | 26,85% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(Diminuição) de salários e encargos | 2.772 | -4,17% | 2.918 | -6,47% |
| 6.01.02.04 | Aumento/(Diminuição) de outros passivos | -1.472 | 2,21% | 302 | -0,67% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e arrendamentos | -7.813 | 11,75% | -7.936 | 17,61% |
| 6.01.02.06 | Diminuição de Crédito c/ Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Diminuição de Contas a Receber | -21.348 | 32,10% | -928 | 2,06% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Diminuição de Estoques | 8.044 | -12,10% | 6.235 | -13,84% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -77.704 | 116,85% | 2.956 | -6,56% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e Intangível | -6.992 | 10,51% | -1.625 | 3,61% |
| 6.02.02 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras Realizadas | -106.463 | 160,10% | -24.941 | 55,34% |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras Resgatadas | 35.751 | -53,76% | 29.522 | -65,51% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 194.791 | -292,93% | -9.789 | 21,72% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 11.672 | -17,55% | 28.011 | -62,16% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -33.641 | 50,59% | -36.665 | 81,36% |
| 6.03.03 | Obtenção de empréstimo com parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 217.012 | -326,34% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos | -252 | 0,38% | -1.135 | 2,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 425 | -0,64% | 467 | -1,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51.014 | -76,72% | -51.432 | 114,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25.998 | -39,10% | 75.931 | -168,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 77.012 | -115,81% | 24.499 | -54,36% |