BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) Flujo de Caja
Actualización 26/08/2024Estado de Flujo de Caja - BLAU3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 178.519 | 100,00% | 161.508 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 182.571 | 102,27% | 174.686 | 108,16% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos Impostos | 104.755 | 58,68% | 146.451 | 90,68% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 24.851 | 13,92% | 14.761 | 9,14% |
6.01.01.03 | Baixas no ativo imobilizado e intangível | 3 | 0,00% | 521 | 0,32% |
6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Encargos sobre debêntures | 39.072 | 21,89% | 17.306 | 10,72% |
6.01.01.06 | Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes | -806 | -0,45% | -2.969 | -1,84% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes | 17.036 | 9,54% | 1.572 | 0,97% |
6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida | 24.820 | 13,90% | 6.081 | 3,77% |
6.01.01.10 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas | -5.209 | -2,92% | -1.124 | -0,70% |
6.01.01.11 | Outras provisões (reversões), líquidas | 395 | 0,22% | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação cambial não realizada em empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos | -245 | -0,14% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimento de aplicações | -23.317 | -13,06% | -27.673 | -17,13% |
6.01.01.15 | Atualização monetaria depósitos judiciais | -484 | -0,27% | -785 | -0,49% |
6.01.01.16 | Juros sobre arrendamento | 1.817 | 1,02% | 1.696 | 1,05% |
6.01.01.17 | Baixa de direito de uso e arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Variação cambial não realizada de aplicações financeiras | 0 | - | 19.525 | 12,09% |
6.01.01.19 | Provisão incentivos de longo prazo | -117 | -0,07% | -676 | -0,42% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.052 | -2,27% | 4.928 | 3,05% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -76.903 | -43,08% | 25.296 | 15,66% |
6.01.02.02 | Estoques | 80.292 | 44,98% | -17.706 | -10,96% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -7.811 | -4,38% | 6.639 | 4,11% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -4.254 | -2,38% | -2.170 | -1,34% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 151 | 0,08% | 393 | 0,24% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -35.004 | -19,61% | -3.079 | -1,91% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 29.971 | 16,79% | 12.311 | 7,62% |
6.01.02.08 | Obrigações fiscais | 521 | 0,29% | -8.876 | -5,50% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 8.985 | 5,03% | -7.880 | -4,88% |
6.01.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | -18.106 | -11,21% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -18.106 | -11,21% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.608 | -40,67% | 62.300 | 38,57% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 43.183 | 24,19% | 343.436 | 212,64% |
6.02.02 | Adições ao imobilizado | -53.328 | -29,87% | -90.350 | -55,94% |
6.02.03 | Adiantamento para aquisição em participações | 0 | - | -136.567 | -84,56% |
6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adições ao intangível | -62.463 | -34,99% | -54.219 | -33,57% |
6.02.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -116.983 | -65,53% | -140.424 | -86,95% |
6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -19.167 | -10,74% | -28.126 | -17,41% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de debêntures - principal | -50.000 | -28,01% | -72.502 | -44,89% |
6.03.06 | Pagamento de debêntures - juros | -42.669 | -23,90% | -18.745 | -11,61% |
6.03.07 | Aquisição em participações financiadas | -1.797 | -1,01% | -14.807 | -9,17% |
6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal | -1.533 | -0,86% | -1.872 | -1,16% |
6.03.10 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -2.996 | -1,86% |
6.03.11 | Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros | -1.817 | -1,02% | -1.376 | -0,85% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.072 | -6,20% | 83.384 | 51,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31.495 | 17,64% | 14.114 | 8,74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.423 | 11,44% | 97.498 | 60,37% |