BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - BMEB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.360.411 | 100,00% | 97.276 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.302.503 | 95,74% | 921.652 | 947,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 690.894 | 50,79% | 296.382 | 304,68% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 611.609 | 44,96% | 625.270 | 642,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 57.908 | 4,26% | -824.376 | -847,46% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -3.428.965 | -252,05% | -2.703.270 | -2.778,97% |
| 6.01.02.02 | Ativos Fiscais Correntes | -29.928 | -2,20% | -12.800 | -13,16% |
| 6.01.02.03 | Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | 6.374 | 0,47% | -6.969 | -7,16% |
| 6.01.02.04 | Ativos Fiscais Diferidos | 8.803 | 0,65% | -77 | -0,08% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -83.839 | -6,16% | -100.699 | -103,52% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | -29.455 | -2,17% | -117.354 | -120,64% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | -136.307 | -10,02% | 58.199 | 59,83% |
| 6.01.02.08 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 4.160.378 | 305,82% | 2.526.211 | 2.596,95% |
| 6.01.02.09 | Passivos Fiscais Correntes | 34.414 | 2,53% | -66.735 | -68,60% |
| 6.01.02.10 | Provisões | 8.253 | 0,61% | -12.038 | -12,38% |
| 6.01.02.11 | Passivos Fiscais Diferidos | -28.956 | -2,13% | 76.179 | 78,31% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | -221.003 | -16,25% | -423.469 | -435,33% |
| 6.01.02.13 | Impostos Pagos | -201.861 | -14,84% | -41.554 | -42,72% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -47.138 | -3,46% | -12.226 | -12,57% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -500.606 | -36,80% | -15.264 | -15,69% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado Próprio | -16.574 | -1,22% | -37.045 | -38,08% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -60.760 | -4,47% | -38.119 | -39,19% |
| 6.02.04 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 507.869 | 37,33% | 56.439 | 58,02% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado Próprio | 10.495 | 0,77% | 15.138 | 15,56% |
| 6.02.06 | Alienação de Ativo Intangível | 12.438 | 0,91% | 6.625 | 6,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -174.039 | -12,79% | 106.267 | 109,24% |
| 6.03.01 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 12.023 | 0,88% | 191.044 | 196,39% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -182.559 | -13,42% | -80.676 | -82,94% |
| 6.03.03 | Variação da Participação dos Acionistas Minoritários | -3.503 | -0,26% | -4.101 | -4,22% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.233 | 0,75% | 29 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.149.467 | 84,49% | 191.346 | 196,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.793.186 | 205,32% | 1.802.630 | 1.853,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.942.653 | 289,81% | 1.993.976 | 2.049,81% |