BANCO BMG S.A. (BMGB4) Flujo de Caja
Actualización 14/03/2025Estado de Flujo de Caja - BMGB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 816.866 | 100,00% | 374.781 | 100,00% | 230.106 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.783.121 | 340,71% | 1.718.687 | 458,58% | 1.326.485 | 576,47% |
| 6.01.01.01 | Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações | 0 | - | 11.692 | 3,12% | 3.988 | 1,73% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido do exercício atribuível aos controladores | 252.860 | 30,95% | 267.921 | 71,49% | 60.342 | 26,22% |
| 6.01.01.03 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -92.446 | -11,32% | -12.646 | -3,37% | -23.748 | -10,32% |
| 6.01.01.04 | Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros | 1.885.183 | 230,78% | 1.555.222 | 414,97% | 1.554.191 | 675,42% |
| 6.01.01.05 | Depreciações | 26.323 | 3,22% | 18.539 | 4,95% | 19.242 | 8,36% |
| 6.01.01.06 | Amortizações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Amortizações de outros ativos intangíveis | 148.029 | 18,12% | 104.605 | 27,91% | 71.531 | 31,09% |
| 6.01.01.08 | Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos | 990.528 | 121,26% | 21.673 | 5,78% | 240 | 0,10% |
| 6.01.01.09 | Provisões para contingências | 150.203 | 18,39% | 52.023 | 13,88% | 87.910 | 38,20% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -557.540 | -68,25% | -298.376 | -79,61% | -454.723 | -197,61% |
| 6.01.01.11 | Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -20.019 | -2,45% | -1.966 | -0,52% | 7.512 | 3,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.966.255 | -240,71% | -1.343.906 | -358,58% | -1.096.379 | -476,47% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central | 463.277 | 56,71% | -428.831 | -114,42% | -1.237.499 | -537,80% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 169.489 | 20,75% | 472.540 | 126,08% | 121.806 | 52,93% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM | -2.260.690 | -276,75% | -964.516 | -257,35% | 8.264.820 | 3.591,74% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado | -4.570.056 | -559,46% | 606.425 | 161,81% | -17.828.394 | -7.747,90% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar | 39.688 | 4,86% | -25.544 | -6,82% | -42.019 | -18,26% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos | 181.196 | 22,18% | -29.540 | -7,88% | 404.451 | 175,77% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda | -4.985 | -0,61% | -82.875 | -22,11% | -7.525 | -3,27% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | 424.006 | 51,91% | 488.259 | 130,28% | -456.148 | -198,23% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em depósitos judiciais | -81.760 | -10,01% | -75.983 | -20,27% | -31.991 | -13,90% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -166.933 | -20,44% | 219.344 | 58,53% | 177.969 | 77,34% |
| 6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado | 4.956.869 | 606,82% | -984.463 | -262,68% | 9.511.106 | 4.133,36% |
| 6.01.02.12 | Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente | 253.073 | 30,98% | 204.751 | 54,63% | 170.132 | 73,94% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em outros passivos e provisões | -1.218.430 | -149,16% | -578.098 | -154,25% | -42.538 | -18,49% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -150.999 | -18,49% | -165.375 | -44,13% | -100.549 | -43,70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -271.661 | -33,26% | -316.697 | -84,50% | -220.453 | -95,80% |
| 6.02.01 | Aquisição de intangível | -246.571 | -30,18% | -219.754 | -58,64% | -143.817 | -62,50% |
| 6.02.02 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -128.666 | -34,33% | -101.000 | -43,89% |
| 6.02.03 | Aquisições de imobilizado de uso | -26.519 | -3,25% | -13.602 | -3,63% | -20.299 | -8,82% |
| 6.02.04 | Alienação de imobilizado de uso | 1.429 | 0,17% | 9.013 | 2,40% | 4.803 | 2,09% |
| 6.02.05 | Aumento de capital | 0 | - | 25.312 | 6,75% | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de coligadas | 0 | - | 11.000 | 2,94% | 0 | - |
| 6.02.07 | Venda de Participação Acionária | 0 | - | 0 | - | 39.860 | 17,32% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 265.025 | 32,44% | 193.614 | 51,66% | 211.232 | 91,80% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 273.000 | 72,84% | 506.900 | 220,29% |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -349.519 | -42,79% | -85.531 | -22,82% | -298.511 | -129,73% |
| 6.03.03 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | 14.544 | 1,78% | 6.145 | 1,64% | 7.987 | 3,47% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações de emissão própria | 0 | - | 0 | - | -5.144 | -2,24% |
| 6.03.05 | Emissão de Letras Financeiras | 600.000 | 73,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 20.019 | 2,45% | 1.966 | 0,52% | -7.512 | -3,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 830.249 | 101,64% | 253.664 | 67,68% | 213.373 | 92,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 874.654 | 107,07% | 620.990 | 165,69% | 407.617 | 177,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.704.903 | 208,71% | 874.654 | 233,38% | 620.990 | 269,87% |