BANCO BMG S.A. (BMGB4) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - BMGB4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -302.786 | 100,00% | -44.837 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.538.966 | -508,27% | 768.201 | -1.713,32% |
6.01.01.01 | Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações | -19.337 | 6,39% | 4.228 | -9,43% |
6.01.01.02 | Lucro líquido do período atribuível aos controladores | 206.110 | -68,07% | 75.200 | -167,72% |
6.01.01.03 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -36.838 | 12,17% | 7.451 | -16,62% |
6.01.01.04 | Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros | 777.556 | -256,80% | 785.279 | -1.751,41% |
6.01.01.05 | Depreciações | 16.616 | -5,49% | 9.526 | -21,25% |
6.01.01.06 | Amortizações | 66.932 | -22,11% | 50.843 | -113,40% |
6.01.01.07 | Amortizações de outros ativos intangíveis | 3.710 | -1,23% | -2.885 | 6,43% |
6.01.01.09 | Provisões para contingências | 107.193 | -35,40% | 23.681 | -52,82% |
6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -104.470 | 34,50% | -170.623 | 380,54% |
6.01.01.11 | Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa | 28.603 | -9,45% | -16.604 | 37,03% |
6.01.01.12 | Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado na alienação de bens não destinados a uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos | 492.891 | -162,79% | 2.105 | -4,69% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.841.752 | 608,27% | -813.038 | 1.813,32% |
6.01.02.01 | (Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central | -594.094 | 196,21% | -85.463 | 190,61% |
6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 1.023.304 | -337,96% | 1.071.906 | -2.390,67% |
6.01.02.03 | Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM | -662.411 | 218,77% | -1.852.755 | 4.132,20% |
6.01.02.04 | (Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado | -3.739.771 | 1.235,12% | 933.133 | -2.081,17% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar | 68.316 | -22,56% | 27.638 | -61,64% |
6.01.02.06 | Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos | 99.681 | -32,92% | -70.464 | 157,16% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda | 656 | -0,22% | -51.923 | 115,80% |
6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | 169.478 | -55,97% | 17.975 | -40,09% |
6.01.02.09 | Aumento (Redução) em depósitos judiciais | -181.147 | 59,83% | -51.444 | 114,74% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -336.024 | 110,98% | 181.149 | -404,02% |
6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado | 2.395.958 | -791,30% | -953.344 | 2.126,24% |
6.01.02.12 | Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente | 12.966 | -4,28% | 64.132 | -143,03% |
6.01.02.13 | (Redução) em outros passivos e provisões | 1.309 | -0,43% | 85.490 | -190,67% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -99.973 | 33,02% | -129.068 | 287,86% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -121.303 | 40,06% | -172.214 | 384,09% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado de uso | -16.781 | 5,54% | -7.422 | 16,55% |
6.02.02 | Alienação de imobilizado de uso | 751 | -0,25% | 3.091 | -6,89% |
6.02.03 | Aquisição de intangível | -105.273 | 34,77% | -110.883 | 247,30% |
6.02.04 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -57.000 | 127,13% |
6.02.05 | Venda de participação acionária | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -208.647 | 68,91% | 14.541 | -32,43% |
6.03.01 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 68.100 | -151,88% |
6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -208.030 | 68,71% | -73.870 | 164,75% |
6.03.03 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | -617 | 0,20% | 20.311 | -45,30% |
6.03.04 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -28.603 | 9,45% | 16.604 | -37,03% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -661.339 | 218,42% | -185.906 | 414,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 874.654 | -288,87% | 620.990 | -1.384,99% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 213.315 | -70,45% | 435.084 | -970,37% |