BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN3) Flujo de Caja
Actualización 05/02/2025Estado de Flujo de Caja - BMIN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -28.272 | 100,00% | 23.744 | 100,00% | -46.146 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 10.534 | -37,26% | 11.555 | 48,66% | 11.278 | -24,44% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 11.701 | -41,39% | 12.047 | 50,74% | 12.868 | -27,89% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -1.167 | 4,13% | -492 | -2,07% | -1.590 | 3,45% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38.806 | 137,26% | 12.189 | 51,34% | -57.424 | 124,44% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -245.665 | 868,93% | -23.580 | -99,31% | -25.378 | 55,00% |
| 6.01.02.02 | Redução em Operações de Crédito | 43.474 | -153,77% | 29.569 | 124,53% | 51.417 | -111,42% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -59.336 | 209,88% | 162 | 0,68% | 422 | -0,91% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 177 | -0,63% | -113 | -0,48% | -5 | 0,01% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 230.634 | -815,77% | 11.780 | 49,61% | -70.960 | 153,77% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6.331 | 22,39% | -4.185 | -17,63% | -10.626 | 23,03% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 3.097 | -10,95% | 584 | 2,46% | 804 | -1,74% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.856 | 17,18% | -2.028 | -8,54% | -3.098 | 6,71% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 27.829 | -98,43% | -1.523 | -6,41% | 43.853 | -95,03% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - | -325 | 0,70% |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Diponíveis para Venda | -30.000 | 106,11% | -107.905 | -454,45% | -62.006 | 134,37% |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 57.829 | -204,55% | 106.382 | 448,04% | 106.184 | -230,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.074 | 21,48% | -6.754 | -28,45% | -517 | 1,12% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6.074 | 21,48% | -6.754 | -28,45% | -517 | 1,12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.517 | 23,05% | 15.467 | 65,14% | -2.810 | 6,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.145 | -57,11% | 678 | 2,86% | 3.488 | -7,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.628 | -34,05% | 16.145 | 68,00% | 678 | -1,47% |