BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Flujo de Caja

Actualización 28/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BNBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3.655.939	100,00%	3.535.723	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	3.173.795	86,81%	2.921.694	82,63%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	1.921.386	52,56%	1.658.427	46,90%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1.252.409	34,26%	1.263.267	35,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	482.144	13,19%	614.029	17,37%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.059.654	28,98%	-103.110	-2,92%
6.01.02.02	Operações de Crédito	-555.867	-15,20%	-532.651	-15,06%
6.01.02.03	Outros Créditos	196.480	5,37%	283.371	8,01%
6.01.02.04	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	-116.418	-3,18%	4.277	0,12%
6.01.02.05	Outros Ativos	176.949	4,84%	279.195	7,90%
6.01.02.06	Ativos Fiscais Diferidos	53.284	1,46%	-78.645	-2,22%
6.01.02.07	Outros Valores e Bens	23.677	0,65%	12.227	0,35%
6.01.02.08	Depósitos	1.253.349	34,28%	47	0,00%
6.01.02.09	Captação no Mercado Aberto	-616.359	-16,86%	530.913	15,02%
6.01.02.10	Recursos e Aceites e Emissão de Títulos	-685	-0,02%	272	0,01%
6.01.02.11	Obrigações por Empréstimos e Repasses	257.285	7,04%	-214.934	-6,08%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros Derivativos	-185.873	-5,08%	89.552	2,53%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-1.160.632	-31,75%	-1.794.894	-50,76%
6.01.02.14	Provisões	-233.539	-6,39%	859.712	24,32%
6.01.02.15	Rendas Antecipadas	-5.000	-0,14%	-5.000	-0,14%
6.01.02.16	Outros Instrumentos Financeiros	1.448.860	39,63%	2.272.291	64,27%
6.01.02.17	Obrigações Fiscais Diferidas	-18.455	-0,50%	38.429	1,09%
6.01.02.18	Imposto de Rendas e Contribuição Social Pagos	-998.955	-27,32%	-1.093.526	-30,93%
6.01.02.19	Relações Interfinanceiras e Interdependências	-95.611	-2,62%	66.503	1,88%
6.01.02.20	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.817.746	-77,07%	-2.714.490	-76,77%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-18.087	-0,49%	-14.973	-0,42%
6.02.02	Inversões em Intangível	-27.842	-0,76%	-3.163	-0,09%
6.02.03	Inversões em Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Alienação(Baixa) de Imobilizado de Uso	615	0,02%	324	0,01%
6.02.06	Alienação em Bens Não de Uso Próprio	0	-	338	0,01%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	-2.772.418	-75,83%	-2.697.016	-76,28%
6.02.08	Inversões em Investimentos	-14	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-333.494	-9,12%	-392.928	-11,11%
6.03.01	Dívida Subordinadas Elegíveis a Capital	139.179	3,81%	154.363	4,37%
6.03.02	Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio	-272.490	-7,45%	-305.950	-8,65%
6.03.03	Amortização de Instrumentos de Dívida Elegível a Capital Principal	-166.667	-4,56%	-166.667	-4,71%
6.03.04	Pagamento de Dividendos sob a forma de Dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegiveis a Capital Principal	-33.516	-0,92%	-74.674	-2,11%
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	504.699	13,80%	428.305	12,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.360.637	91,92%	3.620.258	102,39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.865.336	105,73%	4.048.563	114,50%