BOMBRIL S.A. (BOBR3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BOBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	136.937	100,00%	73.091	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	130.938	95,62%	101.478	138,84%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos	57.940	42,31%	28.459	38,94%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	13.802	10,08%	13.258	18,14%
6.01.01.03	Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa	609	0,44%	-331	-0,45%
6.01.01.04	Provisão (reversão de provisão) de Estoques	747	0,55%	-301	-0,41%
6.01.01.06	Vlr.Residual do At.Não Circulante	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis	1.873	1,37%	1.530	2,09%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente	-260	-0,19%	587	0,80%
6.01.01.09	Outros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.11	Operações Descontinuadas liquido de caixa	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	54.423	39,74%	56.948	77,91%
6.01.01.14	Juros sobre Arrendamento	1.697	1,24%	1.053	1,44%
6.01.01.15	Baixa Direito de Uso	0	-	93	0,13%
6.01.01.16	Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente	0	-	0	-
6.01.01.17	Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado	107	0,08%	182	0,25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	0	-
6.01.02.01	V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq.	0	-	0	-
6.01.02.06	V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq.	0	-	0	-
6.01.02.07	V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq.	0	-	0	-
6.01.02.08	Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq.	0	-	0	-
6.01.03	Outros	5.999	4,38%	-28.387	-38,84%
6.01.03.01	Clientes	-38.270	-27,95%	64.480	88,22%
6.01.03.02	Estoques	-35.918	-26,23%	-22.216	-30,39%
6.01.03.03	Despesas Antecipadas	-1.076	-0,79%	-5.342	-7,31%
6.01.03.04	Impostos a Recuperar	39.985	29,20%	27.707	37,91%
6.01.03.05	Outras Contas a Receber	-4.800	-3,51%	-7.573	-10,36%
6.01.03.06	Fornecedores	65.764	48,03%	-20.045	-27,42%
6.01.03.07	Salários e Encargos a Pagar	96	0,07%	-2.069	-2,83%
6.01.03.08	Obrigações Fiscais e Tributárias	-19.719	-14,40%	-30.366	-41,55%
6.01.03.09	Sociedades Controladas e Ligadas	0	-	0	-
6.01.03.10	Participação dos minoritários	0	-	0	-
6.01.03.11	Depósitos Judiciais	-7.291	-5,32%	-9.261	-12,67%
6.01.03.12	Passivo de Arrendamento	0	-	2.884	3,95%
6.01.03.14	Valores de Terceiros	0	-	0	-
6.01.03.15	Outras Contas a Pagar	13.242	9,67%	-15.095	-20,65%
6.01.03.16	Riscos e processos judiciais	-6.014	-4,39%	-11.491	-15,72%
6.01.03.17	IR e CS corrente	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	15.172	11,08%	-8.810	-12,05%
6.02.01	Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários	19.542	14,27%	7.783	10,65%
6.02.02	Adições ao Ativo Imobilizado	-4.370	-3,19%	-13.589	-18,59%
6.02.03	Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativos Direito de Uso	0	-	-2.970	-4,06%
6.02.08	Investimetos em Controladas	0	-	0	-
6.02.09	Adições ao Ativo Intangível	0	-	-34	-0,05%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-105.801	-77,26%	-43.984	-60,18%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	111.100	81,13%	619.277	847,27%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-182.598	-133,34%	-616.394	-843,32%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos	-28.970	-21,16%	-43.123	-59,00%
6.03.04	Debêntures Emitidas	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento	-5.333	-3,89%	-3.744	-5,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	46.308	33,82%	20.297	27,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.511	12,79%	15.890	21,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	63.819	46,60%	36.187	49,51%