BCO PAN S.A. (BPAN4) Flujo de Caja
Actualización 26/08/2024Estado de Flujo de Caja - BPAN4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -456.749 | 100,00% | 1.483.200 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.530.966 | -335,19% | 1.088.100 | 73,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 309.665 | -67,80% | 289.193 | 19,50% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -470 | 0,10% | -671 | -0,05% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 90.619 | -19,84% | 77.810 | 5,25% |
| 6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 4.112 | -0,90% | -1.386 | -0,09% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | 899 | -0,20% | 1.052 | 0,07% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos | 50.822 | -11,13% | -59.775 | -4,03% |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 439.291 | -96,18% | 121.400 | 8,19% |
| 6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | 5.711 | -1,25% | 14.752 | 0,99% |
| 6.01.01.09 | Perda ao valor recuperável em ativos | 17.187 | -3,76% | 163 | 0,01% |
| 6.01.01.10 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -1.251 | 0,27% | -3.995 | -0,27% |
| 6.01.01.11 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 958.427 | -209,84% | 812.883 | 54,81% |
| 6.01.01.12 | Perda esperda em outros ativos | 106 | -0,02% | 3.098 | 0,21% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -344.152 | 75,35% | -166.424 | -11,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.987.715 | 435,19% | 395.100 | 26,64% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado | -11.968 | 2,62% | -5.968 | -0,40% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -47.213 | 10,34% | -12.048 | -0,81% |
| 6.01.02.03 | Redução em depósitos compulsórios | 230.905 | -50,55% | 138.503 | 9,34% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 33.288 | -7,29% | -78.895 | -5,32% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -6.832.077 | 1.495,81% | -291.937 | -19,68% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em outros ativos financeiros | -126.669 | 27,73% | -388.802 | -26,21% |
| 6.01.02.07 | Redução em ativos fiscais | 18.104 | -3,96% | 199.791 | 13,47% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | -218.532 | 47,85% | -239.799 | -16,17% |
| 6.01.02.09 | (Redução)/Aumento em depósitos de clientes | -1.712.112 | 374,85% | 463.951 | 31,28% |
| 6.01.02.10 | Aumento em depósitos de instituições financeiras | 6.429.644 | -1.407,70% | 758.341 | 51,13% |
| 6.01.02.11 | (Redução)/Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado | -58.657 | 12,84% | 87.521 | 5,90% |
| 6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 710.030 | -155,45% | 575.552 | 38,80% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -349.692 | 76,56% | -144.519 | -9,74% |
| 6.01.02.14 | Aumento em passivos fiscais | 380.809 | -83,37% | 171.700 | 11,58% |
| 6.01.02.15 | (Redução) em outros passivos | -172.911 | 37,86% | -771.802 | -52,04% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -260.664 | 57,07% | -66.489 | -4,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.425.006 | 311,99% | 2.930.609 | 197,59% |
| 6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -499.582 | 109,38% | -301.812 | -20,35% |
| 6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 11.522 | -2,52% | 47.983 | 3,24% |
| 6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | -1.056.947 | 231,41% | -1.240.237 | -83,62% |
| 6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 0 | - | 4.401.387 | 296,75% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 189.747 | -41,54% | 139.105 | 9,38% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -6.390 | 1,40% | -8.369 | -0,56% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -63.356 | 13,87% | -107.448 | -7,24% |
| 6.02.08 | Cessão de direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.070.552 | -453,32% | -770.129 | -51,92% |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 6.064.158 | -1.327,68% | 736.973 | 49,69% |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -3.552.557 | 777,79% | -1.164.700 | -78,53% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -2.819 | 0,62% | -2.629 | -0,18% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -273.000 | 59,77% | -320.000 | -21,57% |
| 6.03.05 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -165.230 | 36,18% | -19.773 | -1,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 470 | -0,10% | 671 | 0,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 189.267 | -41,44% | 3.644.351 | 245,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 207.557 | -45,44% | 9.601 | 0,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 396.824 | -86,88% | 3.653.952 | 246,36% |