BCO PAN S.A. (BPAN4) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - BPAN4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.494.918 | 100,00% | -3.050.029 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.758.366 | -184,52% | 1.911.352 | -62,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 480.123 | -32,12% | 444.041 | -14,56% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -623 | 0,04% | -941 | 0,03% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 138.872 | -9,29% | 117.311 | -3,85% |
| 6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 5.527 | -0,37% | 1.727 | -0,06% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | -267 | 0,02% | 6.632 | -0,22% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos | 42.249 | -2,83% | -31.515 | 1,03% |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 751.390 | -50,26% | 192.359 | -6,31% |
| 6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | -4.676 | 0,31% | 17.610 | -0,58% |
| 6.01.01.09 | Perda no valor recuperável em ativos | 15.395 | -1,03% | 172 | -0,01% |
| 6.01.01.10 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -1.255 | 0,08% | -4.015 | 0,13% |
| 6.01.01.11 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 1.700.360 | -113,74% | 1.292.711 | -42,38% |
| 6.01.01.12 | Perda esperada com demais ativos financeiros | -549 | 0,04% | 3.467 | -0,11% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -368.180 | 24,63% | -128.207 | 4,20% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.253.284 | 284,52% | -4.961.381 | 162,67% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado | 31.793 | -2,13% | -4.828 | 0,16% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -619.888 | 41,47% | -19.858 | 0,65% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) em depósitos compulsórios | 580.800 | -38,85% | -66.986 | 2,20% |
| 6.01.02.04 | Redução em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 34.294 | -2,29% | 133.657 | -4,38% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -9.071.446 | 606,82% | -1.527.860 | 50,09% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em outros ativos financeiros | -138.767 | 9,28% | -507.434 | 16,64% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução em ativos fiscais | -2.154 | 0,14% | 203.061 | -6,66% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | -404.552 | 27,06% | -348.008 | 11,41% |
| 6.01.02.09 | (Redução)/Aumento em depósitos de clientes | -3.299.329 | 220,70% | 1.850.741 | -60,68% |
| 6.01.02.10 | Aumento/(Redução) em depósitos de instituições financeiras | 8.077.384 | -540,32% | -4.644.753 | 152,29% |
| 6.01.02.11 | (Redução)/Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado | -48.166 | 3,22% | 84.816 | -2,78% |
| 6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 1.198.722 | -80,19% | 983.107 | -32,23% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -538.298 | 36,01% | -230.985 | 7,57% |
| 6.01.02.14 | Aumento em passivos fiscais | 503.799 | -33,70% | 236.111 | -7,74% |
| 6.01.02.15 | (Redução) em outros passivos | -207.697 | 13,89% | -965.504 | 31,66% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -349.779 | 23,40% | -136.658 | 4,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 633.820 | -42,40% | 2.887.902 | -94,68% |
| 6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -433.528 | 29,00% | -251.891 | 8,26% |
| 6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 908.926 | -60,80% | 3.110.638 | -101,99% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 280.921 | -18,79% | 214.608 | -7,04% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -10.802 | 0,72% | -22.324 | 0,73% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -118.247 | 7,91% | -163.129 | 5,35% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 6.550 | -0,44% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.283.096 | -85,83% | 299.780 | -9,83% |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 6.630.258 | -443,52% | 2.947.683 | -96,64% |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -4.905.656 | 328,16% | -2.304.229 | 75,55% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -3.276 | 0,22% | -3.901 | 0,13% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -273.000 | 18,26% | -320.000 | 10,49% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -165.230 | 11,05% | -19.773 | 0,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 623 | -0,04% | 941 | -0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 422.621 | -28,27% | 138.594 | -4,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 207.557 | -13,88% | 9.601 | -0,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 630.178 | -42,15% | 148.195 | -4,86% |