BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - BPAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 414.629 | 100,00% | -1.006.877 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 835.921 | 201,61% | 549.766 | -54,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 496.658 | 119,78% | 345.767 | -34,34% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 339.263 | 81,82% | 203.999 | -20,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -421.292 | -101,61% | -1.556.643 | 154,60% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 46.529 | 11,22% | 82.353 | -8,18% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 217.124 | 52,37% | -177.169 | 17,60% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras/Interdependência | 143.594 | 34,63% | -174.369 | 17,32% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -1.474.330 | -355,58% | -2.263.811 | 224,83% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -321.391 | -77,51% | -55.263 | 5,49% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -4.718 | -1,14% | -4.757 | 0,47% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | 71.298 | 17,20% | 123.336 | -12,25% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 821.732 | 198,18% | 128.204 | -12,73% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por operações compromissadas | -139.916 | -33,74% | 601.160 | -59,71% |
| 6.01.02.10 | Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares | 242.113 | 58,39% | 324.048 | -32,18% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por repasse no país | 5.992 | 1,45% | 3.706 | -0,37% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por empréstimos | 118.691 | 28,63% | -36.887 | 3,66% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuições sociais pagos | -148.010 | -35,70% | -107.194 | 10,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -67.153 | -16,20% | -23.828 | 2,37% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de uso | -11.779 | -2,84% | -8.662 | 0,86% |
| 6.02.03 | Aquisição no Intangível | -66.045 | -15,93% | -23.292 | 2,31% |
| 6.02.04 | Alienação de TVM mantidos até o vencimento | 10.671 | 2,57% | 8.126 | -0,81% |
| 6.02.05 | Baixa de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ajuste de TVM mantintidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -98.229 | -23,69% | -30.063 | 2,99% |
| 6.03.01 | Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos pagos | -98.229 | -23,69% | -30.063 | 2,99% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3.349 | -0,81% | -2.349 | 0,23% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 245.898 | 59,31% | -1.063.117 | 105,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312.433 | 75,35% | 1.340.811 | -133,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 558.331 | 134,66% | 277.694 | -27,58% |