BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - BPAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 216.385 | 100,00% | -973.475 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 577.581 | 266,92% | 332.540 | -34,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 371.021 | 171,46% | 229.377 | -23,56% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 206.560 | 95,46% | 103.163 | -10,60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -361.196 | -166,92% | -1.306.015 | 134,16% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -89.470 | -41,35% | 243.764 | -25,04% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -3.597 | -1,66% | -97.233 | 9,99% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras/Interdependência | 52.709 | 24,36% | 14.977 | -1,54% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -1.047.643 | -484,16% | -1.433.389 | 147,24% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -92.166 | -42,59% | 8.667 | -0,89% |
| 6.01.02.06 | Outros valores e bens | -903 | -0,42% | -2.860 | 0,29% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | 28.180 | 13,02% | 89.839 | -9,23% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 1.171.434 | 541,37% | 147.958 | -15,20% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por operações compromissadas | -518.530 | -239,63% | -154.984 | 15,92% |
| 6.01.02.10 | Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares | 163.292 | 75,46% | 10.129 | -1,04% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por repasse no país | -1.999 | -0,92% | 4.286 | -0,44% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por empréstimos | 110.169 | 50,91% | -46.660 | 4,79% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuições sociais pagos | -132.672 | -61,31% | -90.509 | 9,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -49.675 | -22,96% | -18.896 | 1,94% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de uso | -1.214 | -0,56% | -8.660 | 0,89% |
| 6.02.03 | Aquisição de Intangível | -55.538 | -25,67% | -14.971 | 1,54% |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários mantidos até o vencimento | 7.077 | 3,27% | 4.735 | -0,49% |
| 6.02.05 | Alienação de Intagível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -31.620 | -14,61% | 0 | - |
| 6.03.01 | Remuneração de Capital Próprio | -31.620 | -14,61% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3.349 | -1,55% | 826 | -0,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 131.741 | 60,88% | -991.545 | 101,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312.433 | 144,39% | 1.340.811 | -137,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 444.174 | 205,27% | 349.266 | -35,88% |