3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (BRAV3) Flujo de Caja
Actualización 31/07/2024Estado de Flujo de Caja - BRAV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.071.838 | 100,00% | -54.591 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.636.816 | 152,71% | 183.374 | -335,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo do período | -592.941 | -55,32% | 95.491 | -174,92% |
| 6.01.01.02 | Despesas antecipadas apropriadas no período | 112.875 | 10,53% | 35.931 | -65,82% |
| 6.01.01.03 | Juros de dívida | 686.464 | 64,05% | 184.213 | -337,44% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do imobilizado | 207.500 | 19,36% | 90.929 | -166,56% |
| 6.01.01.05 | Derivativos não realizados | 113.544 | 10,59% | -68.878 | 126,17% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada | 275.531 | 25,71% | -225.588 | 413,23% |
| 6.01.01.07 | Provisões para contingências constituídas / (revertidas) | 0 | - | 480 | -0,88% |
| 6.01.01.08 | Remensuração da provisão de abandono | -13.008 | -1,21% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -4.712 | -0,44% | 25.370 | -46,47% |
| 6.01.01.10 | Baixa de bens, planta e equipamento | 0 | - | 21 | -0,04% |
| 6.01.01.11 | Custos apropriados – debêntures e empréstimos | 151.171 | 14,10% | 5.340 | -9,78% |
| 6.01.01.12 | Atualização da provisão para abandono | 62.022 | 5,79% | 25.412 | -46,55% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 133.910 | 12,49% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortização do intangível e direito de uso | 273.304 | 25,50% | 100.803 | -184,65% |
| 6.01.01.15 | Atualização earn-out antigo controlador | -27.215 | -2,54% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária e swap taxa de juros – Debêntures | 760.117 | 70,92% | -66.870 | 122,49% |
| 6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -345.359 | -32,22% | 5.645 | -10,34% |
| 6.01.01.18 | Transações com pagamentos baseados em ações | 8.488 | 0,79% | 3.813 | -6,98% |
| 6.01.01.19 | Perda de aplicações financeiras | -164.875 | -15,38% | -55.238 | 101,19% |
| 6.01.01.20 | Provisão no valor recuperável de ativos | 0 | - | 26.500 | -48,54% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -415.951 | -38,81% | -207.978 | 380,97% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 62.341 | 5,82% | -180.217 | 330,12% |
| 6.01.02.02 | Imposto de renda, contribuição social e outros impostos | -210.417 | -19,63% | -63.110 | 115,61% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -167.730 | -15,65% | -10.409 | 19,07% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -144.457 | -13,48% | 401.633 | -735,71% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | -4.184 | -0,39% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 51 | 0,00% | -354 | 0,65% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -92.478 | -8,63% | -34.589 | 63,36% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | -1.345 | -0,13% | 17.269 | -31,63% |
| 6.01.02.09 | Provisão de royalties | 2.821 | 0,26% | 15.313 | -28,05% |
| 6.01.02.10 | Derivativos | -6.341 | -0,59% | -16.041 | 29,38% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 232.999 | 21,74% | 14.202 | -26,02% |
| 6.01.02.12 | Impostos a recolher | 105.131 | 9,81% | 84.681 | -155,12% |
| 6.01.02.13 | Reembolsos (gastos) com abandono no período | 38.509 | 3,59% | 2.736 | -5,01% |
| 6.01.02.14 | Estoques | -24.675 | -2,30% | -475.946 | 871,84% |
| 6.01.02.15 | Adiantamentos | -206.176 | -19,24% | 36.854 | -67,51% |
| 6.01.03 | Outros | -149.027 | -13,90% | -29.987 | 54,93% |
| 6.01.03.01 | Impostos pagos sobre o lucro | -149.027 | -13,90% | -29.987 | 54,93% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.246.919 | -116,33% | -8.119.361 | 14.873,08% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 151.025 | 14,09% | -2.498.403 | 4.576,58% |
| 6.02.02 | Debêntures emitidas - Partes relacionadas | 15.000 | 1,40% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -884.877 | -82,56% | -356.044 | 652,20% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -23.687 | -2,21% | -24.525 | 44,92% |
| 6.02.05 | Caixa restrito | -28.935 | -2,70% | -148.479 | 271,98% |
| 6.02.06 | Aquisição de ativos de óleo e gás | -473.465 | -44,17% | -5.091.910 | 9.327,38% |
| 6.02.07 | Dividendos pagos | -1.980 | -0,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -62.179 | -5,80% | 8.198.856 | -15.018,70% |
| 6.03.01 | Custo de transação - empréstimos e debêntures | -113.054 | -10,55% | -183.607 | 336,33% |
| 6.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -364.586 | -34,02% | -94.959 | 173,95% |
| 6.03.03 | Emissão de debêntures | 900.000 | 83,97% | 5.107.850 | -9.356,58% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -12.667 | -1,18% | -8.357 | 15,31% |
| 6.03.05 | Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA | -2.499 | -0,23% | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização principal - empréstimos e debêntures | -3.449.648 | -321,84% | -108.871 | 199,43% |
| 6.03.07 | Amortização principal - debêntures partes relacionadas | -10.714 | -1,00% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital social | 6.639 | 0,62% | 900.000 | -1.648,62% |
| 6.03.09 | Empréstimos captados | 2.984.350 | 278,43% | 2.586.800 | -4.738,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16.488 | 1,54% | -5.966 | 10,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -220.772 | -20,60% | 18.938 | -34,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.754.106 | 163,65% | 800.442 | -1.466,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.533.334 | 143,06% | 819.380 | -1.500,94% |