BRF S.A. (BRFS3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - BRFS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.004.387 | 100,00% | 2.275.778 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.750.288 | 96,83% | 2.353.719 | 103,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 2.824.177 | 35,28% | -2.623.288 | -115,27% |
| 6.01.01.02 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1.454.551 | 18,17% | 1.347.368 | 59,20% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Exaustão do Ativo Biológico | 1.117.055 | 13,96% | 1.008.030 | 44,29% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixas de Ativos | -37.476 | -0,47% | -141.658 | -6,22% |
| 6.01.01.06 | Recuperações e Ganhos em Ações Tributárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho na Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Imposto sobre a Renda Diferidos | 354.318 | 4,43% | -172.822 | -7,59% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 242.972 | 3,04% | 196.237 | 8,62% |
| 6.01.01.10 | Resultado Financeiro Líquido | 1.440.988 | 18,00% | 2.633.078 | 115,70% |
| 6.01.01.11 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.170 | 0,13% | 599 | 0,03% |
| 6.01.01.12 | Redução ao Valor Realizável Líquido dos Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Programa Especial Regularização Tributária (PERT) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Participação dos Funcionários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a Valor Recuperável | 342.271 | 4,28% | 70.921 | 3,12% |
| 6.01.01.16 | Correção Monetária por Hiperinflação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outros | 1.262 | 0,02% | 35.254 | 1,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 254.099 | 3,17% | -77.941 | -3,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 700.406 | 8,75% | 36.945 | 1,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -483.242 | -6,04% | 571.265 | 25,10% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -573.004 | -7,16% | -2.232.778 | -98,11% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Pagamentos de Provisão de Riscos Tributários Cíveis e Trabalhistas | -202.896 | -2,53% | -339.588 | -14,92% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos Operacionais | -82.754 | -1,03% | 1.470.957 | 64,64% |
| 6.01.02.08 | Aplicações em Títulos Mensurados ao VJR | -317.294 | -3,96% | -393.945 | -17,31% |
| 6.01.02.09 | Resgate de Títulos Mensurados ao VJR | 536.215 | 6,70% | 404.678 | 17,78% |
| 6.01.02.10 | Aplicações em Títulos Disponível para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aplicações em Títulos Mensurados ao VJR | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Resgate de Títulos Mensurados ao VJR | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Tributos sobre o Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | -851 | -0,04% |
| 6.01.02.16 | Ativos Biológicos Circulantes | 2.207 | 0,03% | 444.657 | 19,54% |
| 6.01.02.17 | Juros Recebidos | 715.250 | 8,94% | 303.964 | 13,36% |
| 6.01.02.18 | Resgate de Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -40.789 | -0,51% | -343.245 | -15,08% |
| 6.01.02.20 | Correção Monetária por Hiperinflação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Saldo Final do Caixa Equivalente de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.471.798 | -30,88% | -1.578.606 | -69,37% |
| 6.02.01 | Aplicações em Títulos Mensurados ao Custo Amortizado | -357.157 | -4,46% | -134.651 | -5,92% |
| 6.02.02 | Resgate de Títulos Mensurados ao Custo Amortizado | 393.582 | 4,92% | 64.475 | 2,83% |
| 6.02.03 | Aplicações em Títulos Mensurados ao VJORA | -922.937 | -11,53% | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos Mensurados ao VJORA | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Resgate de Caixa Restrito | 0 | - | 12.851 | 0,56% |
| 6.02.06 | Aplicações no Ativo Imobilizado | -457.608 | -5,72% | -629.013 | -27,64% |
| 6.02.07 | Recebimento pela Venda de Imobilizado e Investimento | 74.487 | 0,93% | 164.049 | 7,21% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | 187.777 | 8,25% |
| 6.02.09 | Aplicações no Ativo Intangível | -132.975 | -1,66% | -144.270 | -6,34% |
| 6.02.10 | Aplicações no Ativo Biológico Não-Circulante | -1.069.190 | -13,36% | -1.099.245 | -48,30% |
| 6.02.11 | Aumento de Capital em Coligadas | 0 | - | -579 | -0,03% |
| 6.02.12 | Combinação Negócio Aquisição de Empresas, Líquida de Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Venda de Participação em Controlada com Perda de Controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Ágio na Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Caixa Líquido (Aplicado) Gerado nas Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.644.567 | -58,03% | 2.137.878 | 93,94% |
| 6.03.01 | Captações de financiamentos | 2.232.542 | 27,89% | 3.239.430 | 142,34% |
| 6.03.02 | Pagamento de financiamentos | -3.801.424 | -47,49% | -4.007.696 | -176,10% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros | -1.390.907 | -17,38% | -1.362.820 | -59,88% |
| 6.03.04 | Pagamento de Derivativos de Juros - Hedge de Valor Justo | -205.539 | -2,57% | -512.345 | -22,51% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital com Emissão de Ações | 0 | - | 5.327.496 | 234,10% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -844.122 | -10,55% | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria alienadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ganho (perda) na alienação de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de Participação Minoritária em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa líquido Gerado (aplicado) nas Atividades Financiamento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -635.117 | -7,93% | -546.187 | -24,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 569.671 | 7,12% | -1.120 | -0,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.457.693 | 18,21% | 2.833.930 | 124,53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.264.664 | 115,74% | 8.130.929 | 357,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.722.357 | 133,96% | 10.964.859 | 481,81% |