BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - BRIT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	301.593	100,00%	195.966	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	335.093	111,11%	288.276	147,11%
6.01.01.01	Lucro ou prejuízo do período	37.403	12,40%	69.103	35,26%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	193.460	64,15%	157.694	80,47%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	2.861	0,95%	7.796	3,98%
6.01.01.04	Provisão para perda estimada com créditos	36.730	12,18%	28.951	14,77%
6.01.01.05	Provisão para contingência	2.205	0,73%	6.169	3,15%
6.01.01.06	Variações monetárias e cambiais	45.850	15,20%	50.565	25,80%
6.01.01.07	Operações com derivativos	-4.608	-1,53%	2.871	1,47%
6.01.01.08	Juros sobre arrendamentos	3.595	1,19%	2.846	1,45%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos	11.221	3,72%	11.069	5,65%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-4.335	-1,44%	-57.126	-29,15%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.047	2,67%	4.305	2,20%
6.01.01.12	Provisão para perda ativos imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre debêntures	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre nota promissória	0	-	1.271	0,65%
6.01.01.15	Apropriação de custos de captação	2.664	0,88%	2.762	1,41%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21.063	6,98%	-11.055	-5,64%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-46.093	-15,28%	-39.979	-20,40%
6.01.02.02	Estoques	-2.288	-0,76%	-858	-0,44%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	1.868	0,62%	10.514	5,37%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-11.182	-3,71%	-2.266	-1,16%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-60	-0,02%	-607	-0,31%
6.01.02.06	Outros ativos	-1.030	-0,34%	-1.628	-0,83%
6.01.02.07	Fornecedores	43.414	14,39%	49	0,03%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	22.310	7,40%	11.539	5,89%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-5.149	-1,71%	5.522	2,82%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-2.272	-0,75%	4.142	2,11%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	21.945	7,28%	2.517	1,28%
6.01.02.12	Baixa provisão para contingência	-400	-0,13%	0	-
6.01.03	Outros	-54.563	-18,09%	-81.255	-41,46%
6.01.03.01	Juros pagos	-50.576	-16,77%	-69.365	-35,40%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.987	-1,32%	-11.890	-6,07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-384.782	-127,58%	-7.312	-3,73%
6.02.01	Aplicações financeiras	-52.419	-17,38%	166.206	84,81%
6.02.02	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.03	Adições do imobilizado	-322.948	-107,08%	-201.707	-102,93%
6.02.04	Adições ao intangível	-22.595	-7,49%	-6.281	-3,21%
6.02.05	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	8.986	2,98%	24.527	12,52%
6.02.08	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	4.194	1,39%	9.943	5,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-87.598	-29,05%	-195.075	-99,55%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	24.977	8,28%	2.376	1,21%
6.03.02	Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	-48.062	-15,94%	-93.965	-47,95%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-25.646	-8,50%	-25.596	-13,06%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos/Lucros distribuídos	-38.867	-12,89%	-14.418	-7,36%
6.03.08	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Custos com captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.11	Captação de notas promissórias, líquido dos custos de captação	0	-	0	-
6.03.12	Amortização do principal de notas promissórias	0	-	-64.000	-32,66%
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital não controladores	0	-	528	0,27%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-170.787	-56,63%	-6.421	-3,28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.220	107,17%	203.542	103,87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	152.433	50,54%	197.121	100,59%