BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - BRSR5
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 15.957.089 | 100,00% | 2.521.316 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.778.492 | 11,15% | 1.188.409 | 47,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 548.756 | 3,44% | 480.331 | 19,05% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.229.736 | 7,71% | 708.078 | 28,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.178.597 | 88,85% | 1.332.907 | 52,87% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações em depósitos Interfinanceiros | 1.032.770 | 6,47% | 734.870 | 29,15% |
| 6.01.02.02 | Redução em Depósito Compulsório no Banco Central | 579.884 | 3,63% | 249.068 | 9,88% |
| 6.01.02.03 | Redução em Ativos Financeiros designados ao Valor Justo no Resultado | 3.803.358 | 23,83% | 138.975 | 5,51% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -155.789 | -0,98% | 83.295 | 3,30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiros | -1.480.593 | -9,28% | -2.596.776 | -102,99% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -667.834 | -4,19% | -78.671 | -3,12% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 95.637 | 0,60% | -252.877 | -10,03% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em Outros Ativos | -230.806 | -1,45% | -4.064 | -0,16% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -148.515 | -0,93% | -197.816 | -7,85% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Depósitos | 8.305.799 | 52,05% | 923.633 | 36,63% |
| 6.01.02.11 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 1.590.234 | 9,97% | 1.424.532 | 56,50% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Recuros de Aceites e Emissão de Títulos | 219.069 | 1,37% | 813.815 | 32,28% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Obrigações por Emprestimos e Repasses | 288.135 | 1,81% | -398.124 | -15,79% |
| 6.01.02.14 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 753.840 | 4,72% | 164.812 | 6,54% |
| 6.01.02.15 | Aumento em Outros Passivos | 132.372 | 0,83% | 305.121 | 12,10% |
| 6.01.02.16 | Aumento em Passivos Fiscais | 178.445 | 1,12% | 213.124 | 8,45% |
| 6.01.02.17 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -117.409 | -0,74% | -190.010 | -7,54% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.714.170 | -104,74% | -431.223 | -17,10% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 7.186 | 0,05% | 37.858 | 1,50% |
| 6.02.02 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justos por meio de Outros Resultados Abrangentes | -17.319.799 | -108,54% | -3.429 | -0,14% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custos Amortizados Títulos e Valores Mobiliarios | 724.882 | 4,54% | -312.717 | -12,40% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 6.352 | 0,04% | 2.655 | 0,11% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -2.597 | -0,10% |
| 6.02.07 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -93.653 | -0,59% | -80.934 | -3,21% |
| 6.02.08 | Aquisição no Intangível | -39.226 | -0,25% | -72.059 | -2,86% |
| 6.02.09 | Baixa do Intangível | 88 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.646 | -1,41% | -353.979 | -14,04% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | -74.926 | -0,47% | -14.827 | -0,59% |
| 6.03.02 | Pagamento Resgate/Juros das Dívidas Subordinadas | -47.345 | -0,30% | -49.524 | -1,96% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -100.000 | -0,63% | -290.000 | -11,50% |
| 6.03.04 | Variação na Participação doa Acionistas Não Controladores | -3.375 | -0,02% | 372 | 0,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -982.727 | -6,16% | 1.736.114 | 68,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.665.478 | 35,50% | 3.439.759 | 136,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.682.751 | 29,35% | 5.175.873 | 205,28% |
| 6.05.02.01 | Efeito de Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalente a Caixa | 0 | - | 14.000 | 0,56% |
| 6.05.02.02 | Caixa e Equivalente a caixa no Final do Período | 4.682.751 | 29,35% | 5.161.873 | 204,73% |