BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (BRST3) Flujo de Caja

Actualización 24/03/2025

Estado de Flujo de Caja - BRST3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	515.216	100,00%	531.623	100,00%	247.479	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	648.439	125,86%	686.383	129,11%	486.561	196,61%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	60.794	11,80%	172.188	32,39%	67.528	27,29%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	411.994	79,97%	326.190	61,36%	253.612	102,48%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	4.782	0,93%	12.812	2,41%	185	0,07%
6.01.01.04	Provisão para perda de ativo imobilizado	9.242	1,79%	0	-	7.833	3,17%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada com créditos	73.735	14,31%	66.455	12,50%	30.075	12,15%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para contingências	1.113	0,22%	9.799	1,84%	1.271	0,51%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Operações com derivativos	-7.410	-1,44%	-111	-0,02%	4.151	1,68%
6.01.01.09	Juros sobre arrendamentos	10.992	2,13%	5.703	1,07%	4.011	1,62%
6.01.01.10	Juros e variação monetária sobre debêntures	123.147	23,90%	79.510	14,96%	75.052	30,33%
6.01.01.11	Juros e variação monetária sobre notas promissórias	0	-	1.562	0,29%	8.880	3,59%
6.01.01.12	Juros e variação monetária empréstimos e financiamentos	23.171	4,50%	31.719	5,97%	80.627	32,58%
6.01.01.13	Apropriação de custos de captação	4.822	0,94%	4.760	0,90%	4.566	1,85%
6.01.01.14	Rendimentos de aplicações financeiras	-67.768	-13,15%	-10.124	-1,90%	-65.190	-26,34%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social	-175	-0,03%	-14.080	-2,65%	13.960	5,64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-28.508	-5,53%	-23.461	-4,41%	-147.082	-59,43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-99.399	-19,29%	-67.485	-12,69%	-48.939	-19,78%
6.01.02.02	Estoques	-2.134	-0,41%	-3.345	-0,63%	-1.736	-0,70%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7.974	-1,55%	19.059	3,59%	-7.212	-2,91%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-17.275	-3,35%	-2.283	-0,43%	290	0,12%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	266	0,05%	-2.160	-0,41%	-3.470	-1,40%
6.01.02.06	Outros ativos	-278	-0,05%	-11.069	-2,08%	10.374	4,19%
6.01.02.07	Fornecedores	80.593	15,64%	29.694	5,59%	-119.838	-48,42%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	21.512	4,18%	7.043	1,32%	5.498	2,22%
6.01.02.09	Tributos a recolher	13.026	2,53%	14.443	2,72%	11.317	4,57%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-4.539	-0,88%	15.969	3,00%	-707	-0,29%
6.01.02.11	Baixa provisão de contingência	-725	-0,14%	-1.494	-0,28%	-581	-0,23%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	-11.581	-2,25%	-21.833	-4,11%	7.922	3,20%
6.01.03	Outros	-104.715	-20,32%	-131.299	-24,70%	-92.000	-37,17%
6.01.03.01	Juros pagos	-100.186	-19,45%	-120.548	-22,68%	-87.164	-35,22%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4.529	-0,88%	-10.751	-2,02%	-4.836	-1,95%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.098.617	-213,23%	-226.443	-42,59%	-1.123.736	-454,07%
6.02.01	Aplicações financeiras	-198.707	-38,57%	196.048	36,88%	-282.175	-114,02%
6.02.02	Adições do imobilizado	-930.997	-180,70%	-398.209	-74,90%	-825.203	-333,44%
6.02.03	Adições ao intangível	-63.667	-12,36%	-65.899	-12,40%	-28.337	-11,45%
6.02.04	Aumento do capital nas investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	68.084	13,21%	24.749	4,66%	0	-
6.02.07	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	26.670	5,18%	16.802	3,16%	0	-
6.02.08	Aporte Consórcios	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Incorporação	0	-	66	0,01%	11.979	4,84%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	498.982	96,85%	-183.373	-34,49%	108.623	43,89%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	123.641	24,00%	96.616	18,17%	29.199	11,80%
6.03.02	Captação de debêntures, líquida	600.000	116,46%	0	-	300.000	121,22%
6.03.03	Captação de nota promissória, líquida	0	-	0	-	70.000	28,29%
6.03.04	Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	-97.641	-18,95%	-152.009	-28,59%	-244.443	-98,77%
6.03.05	Amortização do principal de nota promissória	0	-	-64.000	-12,04%	-6.000	-2,42%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-62.507	-12,13%	-49.324	-9,28%	-41.314	-16,69%
6.03.07	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	1.181	0,48%
6.03.08	Dividendos/Lucros distribuídos	-64.532	-12,53%	-19.605	-3,69%	0	-
6.03.09	Aumento de Capital não controladores	0	-	4.949	0,93%	0	-
6.03.10	Incorporação	25	0,00%	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital	-4	0,00%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-84.419	-16,39%	121.807	22,91%	-767.634	-310,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.210	62,73%	201.403	37,88%	969.037	391,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	238.791	46,35%	323.210	60,80%	201.403	81,38%